# 当座貸越契約による資金流動性の確保｜木村工機（6231）の変遷

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## 経過

- FY2020 初出 「金融市場の混乱や新型コロナ問題の影響を受ける期間等、緊急に資金が必要となる場合に備え、金融機関と当座貸越契約を締結し、資金流動性を確保しております。」 — 当座貸越極度額は38億5,000万円、借入実行残高は6億8,500万円と記載している。 (https://komori.app/company/6231/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 前進 「当座貸越極度額
6,850,000千円
借入実行残高
705,000」 — 当座貸越極度額が前事業年度末の38億5,000万円から68億5,000万円へ拡大し、資金流動性の確保策が強化された。 (https://komori.app/company/6231/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約を締結しております。」 — 当座貸越契約による流動性確保策を継続している。当座貸越極度額は6,850,000千円で、前四半期報告書記載の水準から変更はない。 (https://komori.app/company/6231/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約を締結しております。」 — 当座貸越契約による流動性確保策を継続している。当座貸越極度額は68億5,000万円、借入実行残高は7億2,500万円である。 (https://komori.app/company/6231/filing/2020-q3)
- FY2021 後退 「当座貸越極度額　5,850,000千円　借入実行残高　755,000千円　差引額　5,095,000千円」 — 当座貸越契約による流動性確保は継続しているが、当座貸越極度額は前四半期記載の68億5,000万円から58億5,000万円に減少している。一方、現金及び現金同等物は23億4,138万円となった。 (https://komori.app/company/6231/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 後退 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行（前事業年度は12行）と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越極度額
3,650,000千円
借入実行残高
880,000
差引額
2,770,000」 — 当座貸越契約は継続しているが、契約銀行数は12行から10行、当座貸越極度額は58億5,000万円から36億5,000万円へ減少し、差引額も50億9,500万円から27億7,000万円へ減少している。 (https://komori.app/company/6231/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 後退 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行（前事業年度は12行）と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越極度額
4,250,000千円
借入実行残高
1,325,000
差引額
2,925,000」 — 当座貸越契約は継続しているが、契約銀行数は12行から9行、極度額は58億5,000万円から42億5,000万円、差引額は50億9,500万円から29億2,500万円へ減少している。 (https://komori.app/company/6231/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「当座貸越極度額
5,850,000千円
4,450,000千円
借入実行残高
755,000
1,756,000
差引額
5,095,000
2,694,000」 — 当座貸越契約は継続している。極度額は前四半期の42億5,000万円から44億5,000万円へ増加した一方、借入実行残高は17億5,600万円、差引額は26億9,400万円となり、未実行枠は前四半期から減少している。 (https://komori.app/company/6231/filing/2021-q3)
- FY2022 後退 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行（前事業年度は12行）と当座貸越契約を締結しております。事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
当座貸越極度額
5,850,000千円
4,000,000千円
借入実行残高
755,000
1,175,000
差引額
5,095,000
2,825,000」 — 当座貸越契約は継続しているが、契約銀行数は12行から9行、極度額は58億5,000万円から40億円、差引額は50億9,500万円から28億2,500万円へ減少している。 (https://komori.app/company/6231/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
当座貸越極度額
4,000,000千円
借入実行残高
1,175,000
差引額
2,825,000」 — 取引銀行9行との当座貸越契約を継続し、極度額4,000,000千円、借入実行残高1,175,000千円、差引額2,825,000千円と、前事業年度末と同じ水準を記載している。 (https://komori.app/company/6231/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 後退 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
当座貸越極度額
3,500,000千円
借入実行残高
805,000
差引額
2,695,000」 — 取引銀行9行との当座貸越契約は継続しているが、極度額は前事業年度末の4,000,000千円から3,500,000千円へ、差引額は2,825,000千円から2,695,000千円へ減少している。 (https://komori.app/company/6231/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「※２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度
（2022年３月31日）
当第３四半期会計期間
（2022年12月31日）
当座貸越極度額
4,000,000千円
3,750,000千円
借入実行残高
1,175,000
1,100,000
差引額
2,825,000
2,650,000」 — 取引銀行９行との当座貸越契約を継続している。前四半期報告書記載の極度額35億円から37億5,000万円へ増加した一方、借入実行残高は11億円、差引額は26億5,000万円となり、未実行枠は微減している。 (https://komori.app/company/6231/filing/2022-q3)
- FY2023 後退 「当座貸越極度額 4,000,000千円 3,750,000千円 借入実行残高 1,175,000 1,805,000 差引額 2,825,000 1,945,000」 — 取引銀行9行との当座貸越契約は継続しているが、極度額は40億円から37億5,000万円へ減少し、借入実行残高は18億500万円、差引額は19億4,500万円となった。 (https://komori.app/company/6231/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 前進 「※　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度
（2023年３月31日）
当第１四半期会計期間
（2023年６月30日）
当座貸越極度額
3,750,000千円
4,450,000千円
借入実行残高
1,805,000
2,105,000
差引額
1,945,000
2,345,000」 — 当座貸越極度額が37億5,000万円から44億5,000万円へ増加し、差引額も19億4,500万円から23億4,500万円へ増加した。借入実行残高は増加しているが、流動性確保の契約枠は拡大している。 (https://komori.app/company/6231/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 前進 「当座貸越極度額
3,750,000千円
4,400,000千円
借入実行残高
1,805,000
2,220,000
差引額
1,945,000
2,180,000」 — 取引銀行９行との当座貸越契約を継続し、極度額は37億5,000万円から44億円へ、差引額は19億4,500万円から21億8,000万円へ増加した。資金流動性の確保枠が拡大している。 (https://komori.app/company/6231/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「当座貸越極度額
3,750,000千円
4,400,000千円
借入実行残高
1,805,000
2,065,000
差引額
1,945,000
2,335,000」 — 取引銀行9行との当座貸越契約を継続し、極度額は44億円で前四半期と同水準である。借入実行残高は22億2,000万円から20億6,500万円へ減少し、差引額は23億3,500万円となった。 (https://komori.app/company/6231/filing/2023-q3)
- FY2024 前進 「当座貸越極度額
3,750,000千円
4,800,000千円
借入実行残高
1,805,000
1,550,000
差引額
1,945,000
3,250,000」 — 当座貸越極度額は前事業年度末の37億5,000万円から48億円へ増加し、差引額も19億4,500万円から32億5,000万円へ増加した。借入実行残高は15億5,000万円となり、流動性確保枠が拡大している。 (https://komori.app/company/6231/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度
（2024年３月31日）
当中間会計期間
（2024年９月30日）
当座貸越極度額
4,800,000千円
3,700,000千円
借入実行残高
1,550,000
105,000
差引額
3,250,000
3,595,000」 — 当座貸越極度額は48億円から37億円へ減少した一方、借入実行残高が15億5,000万円から1億500万円へ減少し、未実行の差引額は32億5,000万円から35億9,500万円へ増加した。契約枠全体は縮小したが、利用可能枠は拡大している。 (https://komori.app/company/6231/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 その他 「当座貸越極度額
4,900,000千円
5,200,000千円
借入実行残高
415,000
1,035,000
差引額
4,485,000
4,165,000」 — 当座貸越極度額は49億円から52億円へ増加した一方、借入実行残高の増加により未実行枠は44億8,500万円から41億6,500万円へ減少した。 (https://komori.app/company/6231/filing/2025-h1)
- 2026-05-27 その他 「当座貸越限度額       4,600,000千円
借入実行残高          600,000千円
差引額           4,000,000千円」 — 当座貸越契約について、事業年度末の限度額、借入実行残高および未実行枠が記載されている。 (https://komori.app/company/6231/disclosure/20260526547750)
- FY2026 その他 「当座貸越極度額
4,900,000千円
4,600,000千円
借入実行残高
415,000
600,000
差引額
4,485,000
4,000,000」 — 当座貸越極度額は49億円から46億円へ、未実行枠は44億8,500万円から40億円へ減少した。契約は継続しているが、流動性確保枠は縮小している。 (https://komori.app/company/6231/filing/2025-fy)