# フェニックスバイオ（6190） 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の満期償還に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6190/disclosure/20231225508604
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-12-29
Komoriの読み（0-100）: 48
企業ページ: https://komori.app/company/6190

## 何が変わったか

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の残額725百万円を満期償還し、これに伴い本社債に係る潜在株式1,325,387株がなくなりました。

## 会社が挙げた理由

満期償還のため。償還資金は自己資金及び借入金。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 転換社債型新株予約権付社債の満期償還
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: 1,000百万円（発行総額）
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 45.0％（2023年12月29日現在の潜在株式全体）；本社債に係る1,325,387株はなくなった
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 転換価額547円；修正条項はnot_disclosed
- 行使期間: 2020年3月30日から2023年12月28日
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 当社の業績に与える影響はありません。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の満期償還に関するお知らせ」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「本社債の残額725百万円を本日満期償還いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「本社債の残額725百万円を本日満期償還いたしました」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「当社は、2020年３月30日に発行しました第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 25%以上（原文: 「潜在株式1,811,487株（発行済株式総数に対する比率45.0％）」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「本社債に係る1,325,387株はなくなりました」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債；（ご参考）本社債の概要（１）発行日 2020年３月30日」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「償還額725百万円；償還資金 自己資金及び借入金」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「償還資金 自己資金及び借入金」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「本社債の残額725百万円を本日満期償還いたしました」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の満期償還」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 該当なし（原文: 「各社債の額面100円につき金100円」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「（ご参考）本社債の概要（４）転換価額 547円」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「満期償還日 2023年12月29日」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の満期償還」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 該当なし（原文: 「本社債に係る1,325,387株はなくなりました」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「当社の業績に与える影響はありません。」）