# 営業キャッシュ・フロー・自己資金を中心とする資金調達｜鎌倉新書（6184）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「これらにつきましては、基本的に営業活動によるキャッシュ・フローや自己資金を充当し、投資が必要な場合には、状況に応じて金融機関からの借入等による資金調達で対応していくこととしております。」 — 人件費、業務委託費、広告宣伝費、新規事業投資等の資金需要について、営業活動によるキャッシュ・フローと自己資金を基本とし、必要時には借入等で対応する方針を初めて明示している。 (https://komori.app/company/6184/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「これらにつきましては、基本的に営業活動によるキャッシュ・フローや自己資金を充当し、投資が必要な場合には、状況に応じて金融機関からの借入等による資金調達で対応していくこととしております。」 — 人件費、業務委託費、広告宣伝費、新規事業投資等を営業キャッシュ・フローと自己資金で賄い、必要時に借入等で対応する方針を再掲している。 (https://komori.app/company/6184/filing/2019-fy)
- FY2023 前進 「主要取引銀行と総額12億円のコミットメントライン契約を締結しており、機動的な資金調達の対応が可能となっております。」 — 営業キャッシュ・フローと自己資金を基本とする資金方針に加え、総額12億円のコミットメントラインを開示している。 (https://komori.app/company/6184/filing/2022-fy)
- FY2025 その他 「主要取引銀行と総額12億５千万円の当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しており、機動的な資金調達の対応が可能となっております。」 — 営業キャッシュ・フローと自己資金を基本とする資金方針に加え、コミットメント枠を従来の総額12億円から12億5千万円へ更新している。 (https://komori.app/company/6184/filing/2024-fy)