# 営業キャッシュ・フローの増加と現金残高の回復｜ＧＭＯメディア（6180）の変遷

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## 経過

- FY2021 初出 「当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、510百万円（前年同期比342百万円の収入増）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが510百万円となり、前年同期から342百万円増加した。現金及び現金同等物の期末残高も2,642百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/6180/filing/2021-fy)
- FY2022-Q2 悪化 「当第２四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、11百万円（前年同期は475百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは11百万円となり、前年同期の475百万円から大幅に減少した。現金及び現金同等物の残高も前連結会計年度末比108百万円減の2,534百万円となった。 (https://komori.app/company/6180/filing/2022-q2)
- FY2022 その他 「当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、395百万円（前年同期は510百万円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の510百万円から395百万円へ減少した一方、投資・財務活動等を含む現金及び現金同等物の期末残高は2,868百万円へ225百万円増加した。 (https://komori.app/company/6180/filing/2022-fy)
- FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、183百万円（前年同期は11百万円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の11百万円から183百万円へ回復し、現金及び現金同等物の期末残高も2,899百万円となり、前連結会計年度末から30百万円増加した。 (https://komori.app/company/6180/filing/2023-q2)
- FY2023-Q3 その他 「現金及び預金が382百万円、無形固定資産が31百万円増加したことによるものであります。」 — 第３四半期会計期間末の現金及び預金は前連結会計年度末比382百万円増加した。なお、第３四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6180/filing/2023-q3)
- FY2023 前進 「当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、592百万円（前年同期は395百万円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の395百万円から592百万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高も3,277百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/6180/filing/2023-fy)
- FY2024-Q1 その他 「これは主に、現金及び預金が104百万円、売掛金が107百万円が増加した一方で、関係会社預け金が100百万円減少したことによるものであります。」 — 当第１四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比104百万円増加した。四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していないため、営業キャッシュ・フローの進展は開示されていない。 (https://komori.app/company/6180/filing/2024-q1)
- FY2024-H1 前進 「当中間連結会計期間において営業活動により得られた資金は、363百万円（前年同期は183百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の183百万円から363百万円へ増加した。現金及び現金同等物の中間期末残高も3,356百万円となり、前連結会計年度末から78百万円増加している。 (https://komori.app/company/6180/filing/2024-h1)
- FY2024 悪化 「当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、500百万円（前年同期は592百万円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の592百万円から500百万円へ減少し、現金及び現金同等物の期末残高も3,277百万円から3,203百万円へ74百万円減少した。 (https://komori.app/company/6180/filing/2024-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間において営業活動により得られた資金は、543百万円（前年同期は363百万円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の363百万円から543百万円へ増加した。一方、事業譲受、配当などにより投資・財務活動による支出が増え、現金及び現金同等物の中間期末残高は3,112百万円となり、前期末から90百万円減少した。 (https://komori.app/company/6180/filing/2025-h1)
- FY2025 前進 「当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、858百万円（前年同期は500百万円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の500百万円から858百万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高も3,382百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/6180/filing/2025-fy)
- FY2026-H1 悪化 「当中間連結会計期間において営業活動により得られた資金は、121百万円（前年同期は543百万円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の543百万円から121百万円へ減少した。現金及び現金同等物も前期末から408百万円減少し、2,973百万円となった。 (https://komori.app/company/6180/filing/2026-h1)