# 現金及び現金同等物の増加とキャッシュ・フロー｜タケダ機械（6150）の変遷

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## 経過

- FY2021-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は616百万円となり、前連結会計年度末に比べ150百万円増加となりました。」 — 現金及び現金同等物は616百万円となり、前年度末から150百万円増加した。営業活動では122百万円、投資活動では87百万円を獲得し、財務活動では58百万円を支出している。 (https://komori.app/company/6150/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 その他 「これは、主にたな卸資産が275百万円増加したこと、また現金及び預金が230百万円、受取手形及び売掛金が204百万円減少したこと等によるものであります。」 — 第3四半期末の現金及び預金は853百万円となり、前連結会計年度末の1,083百万円から230百万円減少した。第2四半期累計期間に記載された現金及び現金同等物の増加から、年度末比では減少に転じている。 (https://komori.app/company/6150/filing/2020-q3)
- FY2021 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は266百万円となり、前連結会計年度末に比べ198百万円減少しました。」 — 現金及び現金同等物は465百万円から266百万円へ減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも386百万円の獲得から138百万円の支出へ転じた。 (https://komori.app/company/6150/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は731百万円となり、前連結会計年度末に比べ464百万円増加しております。」 — 現金及び現金同等物は731百万円となり、前年度末から464百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは631百万円の獲得となった。 (https://komori.app/company/6150/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「これは、主に現金及び預金が294百万円、棚卸資産が94百万円増加したこと、受取手形及び売掛金が134百万円、固定資産が94百万円減少したこと等によるものであります。」 — 第3四半期末の現金及び預金は1,083百万円となり、前年度末から294百万円増加した。前年度末比で現金が減少していた第3四半期時点から増加に転じている。 (https://komori.app/company/6150/filing/2021-q3)
- FY2022 その他 「当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは927百万円の獲得となり、前連結会計年度に比べ1,058百万円増加となりました(前連結会計年度は130百万円の支出)。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが991百万円の獲得となり、フリー・キャッシュ・フローは前年度の130百万円の支出から927百万円の獲得へ転じた。 (https://komori.app/company/6150/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「現金及び預金が66百万円増加したこと」 — 第1四半期末の現金及び預金は1,402百万円となり、前年度末から66百万円増加した。なお、当第1四半期は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない。 (https://komori.app/company/6150/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は730百万円となり、前連結会計年度末に比べ141百万円減少しております。」 — 現金及び現金同等物は前年度末比141百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の631百万円の獲得から32百万円の獲得へ減少し、棚卸資産382百万円の増加などが要因となっている。 (https://komori.app/company/6150/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「現金及び預金が266百万円減少したこと」 — 第3四半期末の現金及び預金は1,069百万円となり、前年度末から266百万円減少した。なお、第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6150/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は601百万円となり、前連結会計年度末に比べ271百万円減少しております。」 — 現金及び現金同等物は872百万円から601百万円へ減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも991百万円の獲得から82百万円の支出へ転じた。 (https://komori.app/company/6150/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「現金及び預金が289百万円増加したこと、受取手形及び売掛金が111百万円、現金及び預金が87百万円、電子記録債権が76百万円、繰延税金資産が44百万円減少したこと等によるものであります。」 — 現金及び預金は前年度末から87百万円減少した。なお、当第1四半期は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない。 (https://komori.app/company/6150/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は875百万円となり、前連結会計年度末に比べ273百万円増加しております。」 — 現金及び現金同等物は875百万円となり、前年度末から273百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは374百万円の獲得となった。 (https://komori.app/company/6150/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「これは、主に棚卸資産が308百万円、現金及び預金が298百万円増加したこと、売上債権が180百万円、固定資産が83百万円減少したこと等によるものであります。」 — 第3四半期末の現金及び預金は1,397百万円となり、前年度末から298百万円増加した。 (https://komori.app/company/6150/filing/2023-q3)
- FY2024 前進 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,562百万円となり、前連結会計年度末に比べ960百万円増加しております。」 — 現金及び現金同等物は601百万円から1,562百万円へ960百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも82百万円の支出から1,267百万円の獲得へ転じた。 (https://komori.app/company/6150/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は857百万円となり、前連結会計年度末に比べ704百万円減少しております。」 — 現金及び現金同等物は前年度末比704百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の374百万円の獲得から514百万円の支出へ転じた。 (https://komori.app/company/6150/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は956百万円となり、前連結会計年度末に比べ605百万円減少しております。」 — 現金及び現金同等物は1,562百万円から956百万円へ減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも1,267百万円の獲得から587百万円の支出へ転じた。 (https://komori.app/company/6150/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,111百万円となり、前連結会計年度末に比べ154百万円増加しております。」 — 現金及び現金同等物は前年度末比154百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の514百万円の支出から334百万円の獲得へ転じた。 (https://komori.app/company/6150/filing/2025-h1)
- 2026-07-15 その他 「当連結会計年度における営業活動の結果、獲得した資金は550百万円となりました(前年同期は587百万円の支出)。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の587百万円の支出から550百万円の獲得へ転じた。 (https://komori.app/company/6150/disclosure/20260713592611)
- FY2026 その他 「当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは376百万円の獲得となり、前連結会計年度に比べ986百万円増加となりました(前連結会計年度は610百万円の支出)。」 — フリー・キャッシュ・フローは支出から376百万円の獲得へ転じた一方、現金及び現金同等物は22百万円減少した。 (https://komori.app/company/6150/filing/2025-fy)