# 資金繰り・借入枠に関する流動性リスク｜ＤＭＧ森精機（6141）の変遷

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## 経過

- FY2024 初出 「営業債務及びその他の債務、社債及び借入金及びその他の金融負債は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、適時資金繰り計画を作成・更新するとともに、十分な手元流動性及び金融機関からの借入枠を維持することなどによりリスクを管理しております。」 — 金融負債の決済に関する流動性リスクと、資金繰り計画、手元流動性、金融機関の借入枠による管理方法を初めて独立したテーマとして記録する。 (https://komori.app/company/6141/filing/2024-fy)
- FY2025-H1 その他 「なお、効率的な資金調達を行うため、主要取引金融機関と総額97,000百万円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。中間連結会計期間末における当該借入残高は、29,100百万円であります。」 — 流動性リスク管理について、総額970億円の貸出コミットメントラインと、2025年6月末の借入残高291億円を開示した。 (https://komori.app/company/6141/filing/2025-h1)
- FY2025 その他 「なお、効率的な資金調達を行うため、主要取引金融機関と総額97,000百万円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。当期末における当該借入残高は、40,600百万円であります。」 — 流動性リスク管理について、総額970億円の貸出コミットメントラインと、当期末借入残高406億円を開示した。 (https://komori.app/company/6141/filing/2025-fy)
- FY2026-H1 その他 「なお、効率的な資金調達を行うため、主要取引金融機関と総額97,000百万円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。中間連結会計期間末における当該借入残高は、39,700百万円であります。」 — 流動性リスク管理について、総額970億円の貸出コミットメントラインと、2026年6月末の借入残高397億円を開示した。 (https://komori.app/company/6141/filing/2026-h1)