# 自己資金・借入・社債を組み合わせた資金調達の多様性｜オーエスジー（6136）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資資金の調達につきましては自己資金及び金融機関からの長期借入を基本とし、場合によっては社債の発行等を行うなど、資金調達の多様性を図っております。」 — 運転資金と設備投資資金について、自己資金、短期・長期借入、場合による社債発行を組み合わせる資金調達方針を記載している。 (https://komori.app/company/6136/filing/2017-fy)
- FY2019-Q2 前進 「主な内訳は長期借入れによる収入50憶２千６百万円、社債の発行による収入50憶円、配当金の支払額24億５千３百万円等であります。」 — 自己資金・借入・社債を組み合わせる資金調達方針に関し、長期借入れ50億2,600万円及び社債発行50億円を実施した実績が記載されている。 (https://komori.app/company/6136/filing/2019-q1)
- FY2019-Q3 前進 「一方、負債は社債の発行及び長期借入金の増加等により、前期末と比較して64億４千８百万円増加し、459億２千８百万円となりました。」 — 自己資金・借入・社債を組み合わせる資金調達方針に関し、社債発行及び長期借入金増加の実績が第3四半期末の負債増加として確認される。 (https://komori.app/company/6136/filing/2019-q2)
- FY2020-Q2 前進 「主な内訳は長期借入れによる収入13,644百万円、配当金の支払額2,353百万円等であります。」 — 資金調達の多様性に関し、当第2四半期累計期間に長期借入れによる収入13,644百万円を計上した実績が示された。 (https://komori.app/company/6136/filing/2020-q1)
- FY2020-Q3 前進 「一方、負債は支払手形及び買掛金、未払法人税等が減少しましたが、１年内返済予定の長期借入金、長期借入金等の増加により、前期末と比較して6,951百万円増加し、56,706百万円となりました。」 — 資金調達の多様性に関し、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金等の増加が第3四半期末の負債増加として確認される。 (https://komori.app/company/6136/filing/2020-q2)
- FY2021-Q2 その他 「主な内訳は長期借入金の返済による支出6,068百万円、配当金の支払額1,082百万円等であります。」 — 第109期第2四半期累計では、長期借入金の返済による支出6,068百万円を計上した。 (https://komori.app/company/6136/filing/2021-q1)
- FY2021 その他 「当連結会計年度末における有利子負債の残高は30,751百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は40,354百万円となっております。」 — 自己資金、借入及び社債を組み合わせる方針を継続し、通期では長期借入金返済90億7,900万円等により有利子負債残高30,751百万円、現金及び現金同等物403億5,400万円となった。 (https://komori.app/company/6136/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 その他 「主な内訳は自己株式の取得による支出4,885百万円、配当金の支払額2,148百万円、短期借入金の純減少額1,779百万円、長期借入金の返済による支出1,348百万円等であります。」 — 第2四半期累計では自己株式取得、配当、短期借入金の純減少及び長期借入金返済による資金流出を計上している。 (https://komori.app/company/6136/filing/2022-q1)
- FY2022 その他 「当連結会計年度末における有利子負債の残高は25,570百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は36,717百万円となっております。」 — 自己資金、借入及び社債を組み合わせる方針のもと、通期末の有利子負債残高25,570百万円、現金及び現金同等物36,717百万円を開示している。 (https://komori.app/company/6136/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 その他 「主な内訳は配当金の支払額3,541百万円、長期借入金の返済による支出1,508百万円等であります。」 — 第111期第2四半期累計では、配当金の支払及び長期借入金の返済による資金流出を計上している。 (https://komori.app/company/6136/filing/2023-q1)
- FY2023-Q3 その他 「これは主に、社債が5,000百万円増加した一方で、長期借入金が2,077百万円、未払法人税等が2,015百万円、賞与支払いにより未払費用（流動負債　その他）が減少したことによるものであります。」 — 第3四半期末は社債が5,000百万円増加する一方、長期借入金は2,077百万円減少した。 (https://komori.app/company/6136/filing/2023-q2)
- FY2023 前進 「これは主に、社債が5,000百万円増加した一方で、長期借入金が2,077百万円、未払法人税等が2,015百万円、賞与支払いにより未払費用（流動負債　その他）が減少したことによるものであります。」 — 資金調達の多様性に関し、当期に社債5,000百万円を発行し、期末有利子負債残高は28,676百万円、現金及び現金同等物は49,722百万円となった。 (https://komori.app/company/6136/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 前進 「これは主に、賞与支払いにより未払費用（流動負債　その他）が減少した一方で、転換社債型新株予約権付社債が22,213百万円増加したことによるものであります。」 — 資金調達の多様性に関し、転換社債型新株予約権付社債22,213百万円の発行・計上が第1四半期の負債増加として確認される。 (https://komori.app/company/6136/filing/2023-q3)
- FY2024-Q2 前進 「主な内訳は転換社債型新株予約権付社債の発行による収入22,087百万円、自己株式の取得による支出10,389百万円、配当金の支払額3,067百万円、自己株式取得のための金銭の信託の増加2,272百万円、長期借入金の返済による支出1,638百万円等であります。」 — 転換社債の発行、自己株式取得、配当及び借入金返済を含む資金調達・資本配分の実績が第2四半期累計で具体化している。 (https://komori.app/company/6136/filing/2024-q1)
- FY2024 前進 「当連結会計年度末における有利子負債の残高は49,099百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は48,206百万円となっております。」 — 転換社債の発行、自己株式取得、配当及び借入金返済を組み合わせた資金調達・資本配分の実績が通期で具体化している。 (https://komori.app/company/6136/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「主な内訳は自己株式の取得による支出5,000百万円、長期借入金の返済による支出4,183百万円、配当金の支払額2,716百万円等であります。」 — 当中間連結会計期間に自己株式取得、長期借入金返済及び配当による資金流出を計上し、資金調達・資本配分の実績を更新している。 (https://komori.app/company/6136/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 その他 「財務活動によって支出した資金は8,159百万円（前年同期比4,122百万円減）となりました。主な内訳は配当金の支払額4,927百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出1,155百万円等であります。」 — 当中間連結会計期間に配当金の支払い及び子会社株式の追加取得による資金流出を計上し、財務活動の実績を更新している。 (https://komori.app/company/6136/filing/2025-h1)