# 設備投資を支える銀行借入・社債発行による資金調達｜牧野フライス製作所（6135）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「当社グループは、主に工作機械の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入や社債発行)を調達しております。」 — 設備投資資金を銀行借入・社債発行で調達する方針を記載している。当年度には社債発行50億円、長期借入れによる収入58億43百万円があった。 (https://komori.app/company/6135/filing/2016-fy)
- FY2018 前進 「主な資金の増加項目としては、長期借入金による収入50億円であります。」 — 設備資金の調達について、当連結会計年度に長期借入金50億円を調達し、期末の長期借入金残高は319億44百万円となっている。合計70億円のコミットメントラインも締結している。 (https://komori.app/company/6135/filing/2017-fy)
- FY2019-Q2 前進 「主な資金の増加項目としては、社債の発行による収入50億円及び短期借入金による収入42億90百万円であります。」 — 当第2四半期累計期間に社債発行50億円および短期借入金42億90百万円による資金調達を行い、設備投資等を支える調達手段が具体化している。 (https://komori.app/company/6135/filing/2018-q2)
- FY2020 前進 「主な資金の増加項目としては、社債の発行による収入100億円並びに長期借入れによる収入66億４百万円であります。」 — 社債発行100億円および長期借入れ66億04百万円により、設備投資等を支える資金調達を具体化している。 (https://komori.app/company/6135/filing/2019-fy)
- FY2021-Q2 前進 「主な資金の増加項目としては、長期借入による収入額115億円、短期借入金の純増減額16億47百万円であります。」 — 当第2四半期累計期間に長期借入115億円、短期借入金の純増16億47百万円による資金調達を行い、設備投資等を支える調達が進展している。 (https://komori.app/company/6135/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 前進 「負債につきましては、長期借入金112億８百万円の増加、仕入債務64億89百万円の減少、繰延税金負債30億59百万円の増加などにより、前連結会計年度末に比べ66億１百万円増加し、1,137億86百万円となりました。」 — 長期借入金が112億08百万円増加し、設備投資等を支える借入による資金調達が進んでいることを財政状態の変化として記載している。 (https://komori.app/company/6135/filing/2020-q3)
- FY2021 前進 「主な資金の増加項目としては、長期借入れによる収入121億18百万円であります。」 — 長期借入れによる121億18百万円の資金調達を行い、設備投資等を支える調達が進展している。 (https://komori.app/company/6135/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「当社グループは、設備資金につきましては、内部資金または長期借入金による借入及び社債発行等により資金調達することとしております。」 — 設備資金を内部資金、長期借入金、社債発行等で調達する財務政策を再確認している。長期借入金残高は284億50百万円、コミットメントラインは100億円である。 (https://komori.app/company/6135/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 前進 「負債につきましては、1年内返済予定の長期借入金を含む長期借入金80億89百万円の増加、仕入債務43億45百万円の減少及びリース債務11億84百万円の増加などにより、前連結会計年度末に比べ93億57百万円増加し、1,561億58百万円となりました。」 — 長期借入金が80億89百万円増加し、設備投資等を支える借入による資金調達が具体的に進展している。 (https://komori.app/company/6135/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 前進 「主な資金の増加項目としては、長期借入れによる収入90億円であります。」 — 長期借入れによる90億円の資金調達を行い、設備投資等を支える借入による調達が進展している。 (https://komori.app/company/6135/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 前進 「負債につきましては、1年内返済予定の長期借入金を含む長期借入金75億71百万円の増加、仕入債務60億98百万円の減少、未払法人税等の減少12億28百万円及びリース債務９億76百万円の増加などにより、前連結会計年度末に比べ54億53百万円増加し、1,522億55百万円となりました。」 — 前連結会計年度末から長期借入金が75億71百万円増加しており、設備投資等を支える借入による資金調達が具体的に進展している。 (https://komori.app/company/6135/filing/2022-q3)
- FY2023 前進 「主な資金の増加項目としては、長期借入れによる収入９億円であります。」 — 長期借入れによる9億円の資金調達を行った。設備投資等を支える内部資金・長期借入金・社債発行等による財務政策のもと、借入による調達が進んでいる。 (https://komori.app/company/6135/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 前進 「主な資金の増加項目としては、長期借入れによる収入40億円であります。一方、主な資金の減少項目としては、長期借入金の返済による支出50億円、配当の支払による支出19億７百万円であります。」 — 長期借入れ40億円による資金調達を行い、設備投資等を支える借入による調達を継続している。一方、長期借入金50億円の返済も行われ、有利子負債は前年度末から減少している。 (https://komori.app/company/6135/filing/2023-q2)
- FY2024 再掲 「当社グループは、設備資金につきましては、内部資金または長期借入金による借入及び社債発行等により資金調達することとしております。」 — 設備資金を内部資金、長期借入金、社債発行等で調達する財務政策を再確認している。当年度は長期借入40億円を調達する一方、長期借入金52億50百万円を返済した。 (https://komori.app/company/6135/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 前進 「主な資金の増加項目としては、短期借入金の増加66億43百万円であります。」 — 当中間連結会計期間に短期借入金が66億43百万円増加し、設備投資等を支える借入による資金調達が具体的に進展している。有利子負債は前年度末から62億31百万円増加した。 (https://komori.app/company/6135/filing/2024-h1)
- FY2025 前進 「主な資金の増加項目としては、短期借入金純増減額59億75百万円であります。一方、主な資金の減少項目としては、長期借入金の返済による支出58億18百万円、配当金支払による支出37億63百万円及び自己株式の取得による支出20億７百万円であります。」 — 短期借入金が純額で59億75百万円増加する一方、長期借入金58億18百万円を返済した。設備投資等を支える資金調達と返済が具体的に進んでいる。 (https://komori.app/company/6135/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 前進 「主な資金の増加項目としては、短期借入金の増加67億97百万円、長期借入れによる収入30億円であります。一方、主な資金の減少項目としては、長期借入金の返済による支出115億円、社債の償還による支出50億円、配当の支払による支出23億36百万円であります。」 — 短期借入金67億97百万円の増加と長期借入れ30億円による調達を行う一方、長期借入金115億円と社債50億円を返済・償還した。設備投資等を支える資金調達と返済が具体的に進んでいる。 (https://komori.app/company/6135/filing/2025-h1)
- 2026-04-30 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の減少85億円、短期借入金の増加80億19百万円、社債の償還による支出50億円及び配当金の支払額23億37百万円などにより、91億78百万円の支出となりました。」 — 短期借入金の増加、長期借入金の返済および社債償還が具体的に示され、設備投資等を支える資金調達と返済の実績が更新された。 (https://komori.app/company/6135/disclosure/20260430514756)
- FY2026 前進 「主な資金の増加項目としては、短期借入金の増加80億19百万円及び長期借入れによる収入30億円であります。一方、主な資金の減少項目としては、長期借入金の返済による支出115億円、社債の償還による支出50億円及び配当金の支払額23億37百万円であります。」 — 短期借入金80億19百万円と長期借入れ30億円による調達を行う一方、長期借入金115億円と社債50億円を返済・償還した。設備投資等を支える資金調達と返済が具体的に進んでいる。 (https://komori.app/company/6135/filing/2025-fy)