# 月次資金繰計画による流動性リスク管理｜ツガミ（6101）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、資金担当部門が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により、流動性リスクを管理しております。」 — 営業債務・借入金に関する流動性リスクへの対応として、資金担当部門による月次資金繰計画の作成を初めてスレッド化した。 (https://komori.app/company/6101/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、資金担当部門が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により、流動性リスクを管理しております。」 — 営業債務・借入金に関する流動性リスクを、資金担当部門の月次資金繰計画等で管理する方針を継続している。 (https://komori.app/company/6101/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社グループは、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しております。」 — 返済資金、金融機関の信用枠、キャッシュ・フロー計画と実績の継続モニタリングによる流動性リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/6101/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「当社グループは、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しております。」 — 返済資金、信用枠およびキャッシュ・フロー計画と実績の継続モニタリングによる流動性リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/6101/filing/2019-fy)
- FY2021-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 流動性リスクを含む既存の事業等のリスクについて、新規発生および重要な変更がないと総括している。 (https://komori.app/company/6101/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 返済資金、信用枠およびキャッシュ・フロー計画と実績の継続モニタリングによる流動性リスク管理について、新規発生および重要な変更がないと総括している。 (https://komori.app/company/6101/filing/2020-q3)
- FY2021 再掲 「当社グループは、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しております。」 — 返済資金、信用枠およびキャッシュ・フロー計画と実績の継続モニタリングによる流動性リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/6101/filing/2020-fy)
- FY2023-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 流動性リスクを含む既存の事業等のリスクについて、新規発生および重要な変更がないと総括している。 (https://komori.app/company/6101/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 月次のキャッシュ・フロー計画や信用枠等による流動性リスク管理について、新規発生および重要な変更がないと総括している。 (https://komori.app/company/6101/filing/2022-q3)
- FY2024-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 返済資金、信用枠およびキャッシュ・フロー計画と実績のモニタリング等による流動性リスク管理について、新規発生および重要な変更がないと総括している。 (https://komori.app/company/6101/filing/2023-q2)
- FY2026-H1 再掲 「当中間連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 返済資金、信用枠およびキャッシュ・フロー計画と実績のモニタリング等による流動性リスク管理について、新規発生および重要な変更がないと総括している。 (https://komori.app/company/6101/filing/2025-h1)