# 借入条件・金融市場の悪化による資金調達リスク｜リクルートホールディングス（6098）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q2 初出 「このため、景気の後退、金融市場の悪化、金利の上昇、当社グループの信用力の低下、業績の見通しの悪化等の要因により、当社グループが望む条件で適時に資金調達を行えない可能性があります。」 — 金融市場、金利、信用力等の悪化により、望ましい条件での資金調達が困難になるリスクを記載している。財務制限条項や借入金の一括返済の可能性にも言及している。 (https://komori.app/company/6098/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「景気の後退、金融市場の悪化、金利の上昇、当社グループの信用力の低下、業績の見通しの悪化等の要因により、当社グループが望む条件で適時に資金調達を行えない可能性があります。」 — 金融市場、金利、信用力等の悪化により、望ましい条件で資金調達できないリスクを再掲している。 (https://komori.app/company/6098/filing/2016-q3)
- FY2017 再掲 「このため、景気の後退、金融市場の悪化、金利の上昇、当社グループの信用力の低下、業績の見通しの悪化等の要因により、当社グループが望む条件で適時に資金調達を行えない可能性があります。」 — 金融市場、金利、信用力等の悪化により、望ましい条件で資金調達できないリスクを再掲している。 (https://komori.app/company/6098/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」 — 借入条件・金融市場の悪化による資金調達リスクについて、重要な変更がないと記載している。 (https://komori.app/company/6098/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 再掲 「当第２四半期累計において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」 — 借入条件・金融市場の悪化による資金調達リスクについて、重要な変更がないと記載している。 (https://komori.app/company/6098/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 再掲 「当第３四半期累計において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」 — 借入条件・金融市場の悪化による資金調達リスクについて、重要な変更がないと記載している。 (https://komori.app/company/6098/filing/2017-q3)
- FY2019-Q3 再掲 「当第３四半期累計において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」 — 借入条件・金融市場の悪化による資金調達リスクについて、重要な変更がないと記載している。 (https://komori.app/company/6098/filing/2018-q3)
- FY2019 再掲 「景気の後退、金融市場の悪化、金利の上昇、当社グループの信用力の低下、業績の見通しの悪化等の要因により、当社グループが望む条件で適時に資金調達を行えない可能性があります。」 — 借入・社債の調達条件、金利、信用力、コベナンツ抵触による資金調達リスクを再掲している。 (https://komori.app/company/6098/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 再掲 「当第１四半期において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」 — 借入条件・金融市場の悪化による資金調達リスクについて、重要な変更がないと記載している。 (https://komori.app/company/6098/filing/2019-q1)
- FY2020 対処 「加えて、当社は2020年４月30日に総額3,999億円のコミットメントライン契約を締結しました。2020年６月30日時点で、当該コミットメントライン契約に基づく借入実行残高はありません。これらにより、当社は事業環境の激しい変化の際にも十分な流動性を確保することを図っています。」 — 資金調達リスクへの対応として、総額3,999億円のコミットメントラインを締結し、流動性確保を図っている。 (https://komori.app/company/6098/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 対処 「当第1四半期末時点における現金及び現金同等物の金額は4,459億円、社債及び借入金を含み、リース負債を含まない有利子負債の金額は1,360億円、この差額のネットキャッシュは3,098億円です。」 — 資金調達リスクへの対応状況として、当第1四半期末のネットキャッシュが3,098億円となり、当座貸越及びコミットメントラインに基づく借入実行残高はないと記載している。 (https://komori.app/company/6098/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 対処 「当第2四半期末時点における現金及び現金同等物の金額は4,669億円、社債及び借入金を含み、リース負債を含まない有利子負債の金額は1,232億円、この差額のネットキャッシュは3,437億円です。」 — 第2四半期末のネットキャッシュは3,437億円となり、前年度末比592億円増加した。当座貸越および3,999億円のコミットメントラインに基づく借入実行残高もない。 (https://komori.app/company/6098/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 対処 「当第3四半期末時点における現金及び現金同等物の金額は4,539億円、社債及び借入金を含み、リース負債を含まない有利子負債の金額は1,222億円、この差額のネットキャッシュは3,316億円です。」 — 第3四半期末のネットキャッシュは3,316億円となった。当座貸越極度額1,130億円および総額3,999億円のコミットメントラインに基づく借入実行残高はなく、資金流動性を確保している。 (https://komori.app/company/6098/filing/2020-q3)
- FY2021 その他 「当該コミットメントライン契約締結後、当社の流動性の状況等の見直しを進めた結果、2021年3月31日をもって当該コミットメントライン契約を解約し、2021年4月1日より有効となる新たな総額2,000億円のコミットメントライン契約を締結しました。」 — 流動性確保策として、従来の総額3,999億円の契約を解約し、2021年4月1日から総額2,000億円の新契約へ変更した。 (https://komori.app/company/6098/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 対処 「当第1四半期末時点における現金及び現金同等物の金額は5,374億円、社債及び借入金を含み、リース負債を含まない有利子負債の金額は1,127億円、この差額のネットキャッシュは4,246億円です。」 — 資金調達リスクへの対応状況として、ネットキャッシュは前年度末比364億円増の4,246億円となり、当座貸越および2,000億円のコミットメントラインに基づく借入実行残高はないと記載している。 (https://komori.app/company/6098/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 対処 「当第2四半期末時点における現金及び現金同等物の金額は5,899億円、社債及び借入金を含み、リース負債を含まない有利子負債の金額は1,008億円、この差額のネットキャッシュは4,891億円です。」 — ネットキャッシュは前年度末比1,009億円増の4,891億円となった。当座貸越及び総額2,000億円のコミットメントラインに基づく借入実行残高もなく、流動性確保の状況が続いている。 (https://komori.app/company/6098/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 対処 「当第3四半期末時点における現金及び現金同等物の金額は7,191億円、社債及び借入金を含み、リース負債を含まない有利子負債の金額は1,016億円、この差額のネットキャッシュは6,175億円です。」 — ネットキャッシュが6,175億円となり、当座貸越極度額1,130億円及び総額2,000億円のコミットメントラインに基づく借入実行残高はいずれもないと記載している。資金流動性の確保状況が続いている。 (https://komori.app/company/6098/filing/2021-q3)
- FY2022 対処 「当連結会計年度末時点における現金及び現金同等物の金額は6,695億円、社債及び借入金を含み、リース負債を含まない有利子負債の金額は606億円、この差額のネットキャッシュは6,089億円です。」 — 資金調達・流動性リスクへの対応として、ネットキャッシュは6,089億円、当座貸越及び2,000億円のコミットメントラインの借入実行残高はいずれもないと記載している。 (https://komori.app/company/6098/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 対処 「当第1四半期末時点における現金及び現金同等物の金額は8,433億円、社債及び借入金を含み、リース負債を含まない有利子負債の金額は636億円、この差額のネットキャッシュは7,797億円です。ネットキャッシュの金額は、前年度末と比べ1,708億円増となりました。」 — ネットキャッシュは7,797億円となり、前年度末比1,708億円増加した。コミットメントライン及び当座貸越に基づく借入実行残高もない状態を継続している。 (https://komori.app/company/6098/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 対処 「当第2四半期末時点における現金及び現金同等物の金額は9,676億円、社債及び借入金を含み、リース負債を含まない有利子負債の金額は507億円、この差額のネットキャッシュは9,169億円です。」 — ネットキャッシュは9,169億円となり、前年度末比3,080億円増加した。当座貸越及び総額2,000億円のコミットメントラインに基づく借入実行残高はいずれもなく、流動性確保の状態を継続している。 (https://komori.app/company/6098/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 対処 「当第3四半期末時点における現金及び現金同等物の金額は8,149億円、社債及び借入金を含み、リース負債を含まない有利子負債の金額は489億円、この差額のネットキャッシュは7,659億円です。ネットキャッシュの金額は、前年度末と比べ1,570億円増となりました。」 — 第3四半期末のネットキャッシュは7,659億円となり、前年度末比1,570億円増加した。当座貸越及び総額2,000億円のコミットメントラインに基づく借入実行残高はいずれもなく、流動性確保の状態を継続している。 (https://komori.app/company/6098/filing/2022-q3)
- FY2023 対処 「当連結会計年度末時点における現金及び現金同等物の金額は8,773億円、社債及び借入金を含み、リース負債を含まない有利子負債の金額は352億円、この差額のネットキャッシュは8,420億円です。」 — 資金調達・流動性リスクへの対応状況として、ネットキャッシュは前年度末比2,331億円増の8,420億円となった。当座貸越及び2,000億円のコミットメントラインの借入実行残高はいずれもない。 (https://komori.app/company/6098/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 対処 「現金及び現金同等物、有利子負債、及びその差額のネットキャッシュは以下のとおりです。」 — 2023年6月末の現金及び現金同等物は9,657億円、有利子負債は360億円、ネットキャッシュは9,297億円となった。当座貸越及び総額2,000億円のコミットメントラインに基づく借入実行残高はなく、流動性確保の状態を継続している。 (https://komori.app/company/6098/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 対処 「当第2四半期末時点で当該契約に基づく借入実行残高はありません。」 — 2023年9月28日に従来の総額2,000億円のコミットメントラインを解約し、9月29日から有効となる新たな総額2,000億円の契約を締結した。当第2四半期末のネットキャッシュは1兆64億円で、借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/6098/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 対処 「当第3四半期末時点における2023年9月29日に締結した総額2,000億円のコミットメントライン契約に基づく借入実行残高はありません。」 — 当第3四半期末のネットキャッシュは1兆206億円となり、当座貸越及び総額2,000億円のコミットメントラインに基づく借入実行残高はいずれもない。流動性確保の状態が続いている。 (https://komori.app/company/6098/filing/2023-q3)
- FY2024 対処 「現金及び現金同等物1,136.8、 有利子負債（リース負債を除く）1.3、ネットキャッシュ1,135.4」 — FY2024末のネットキャッシュは1兆1,354億円となり、当座貸越及び2,000億円のコミットメントラインに基づく借入実行残高もなかった。 (https://komori.app/company/6098/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 対処 「当中間期末における当座貸越極度額の合計は1,130億円であり、当該契約に基づく借入実行残高はありません。加えて、2023年9月29日に締結した総額2,000億円のコミットメントライン契約に基づく借入実行残高はありません。」 — 自己株式取得によりネットキャッシュは7,566億円へ減少したが、当座貸越及び2,000億円のコミットメントラインの借入実行残高はいずれもなく、流動性確保の状態を継続している。 (https://komori.app/company/6098/filing/2024-h1)
- FY2025 対処 「ネットキャッシュは822.7十億円となりました。当連結会計年度末における当座貸越極度額の合計は1,130億円であり、当該契約に基づく借入実行残高はありません。加えて、当社は総額2,000億円のコミットメントライン契約を締結しています。」 — 大規模な自己株式取得後もネットキャッシュは8,227億円で、当座貸越・コミットメントラインの借入実行残高はない状態を維持している。 (https://komori.app/company/6098/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 対処 「当中間期末における当座貸越極度額の合計は1,130億円であり、当該契約に基づく借入実行残高はありません。加えて、2023年9月29日に締結した総額2,000億円のコミットメントライン契約に基づく借入実行残高はありません。」 — 自己株式取得によりネットキャッシュは5,905億円へ減少した一方、当座貸越及び2,000億円のコミットメントラインの借入実行残高はない状態を継続している。 (https://komori.app/company/6098/filing/2025-h1)
- 2026-05-15 対処 「当該契約に基づく借入実行残高はありません。加えて、 当連結会計年度末時点における2023年9月29日に締結した総額2,000億円のコミットメントライン契約に基づく借入実行残高はありません。」 — 当座貸越およびコミットメントラインの借入実行残高がない状態を継続している。 (https://komori.app/company/6098/disclosure/20260501516040)
- 2026-05-15 対処 「年度末の現預金 (グロス) を7,500億円程度に維持」 — 2026年3月末のネットキャッシュは7,659億円、利息付負債は20億円であり、年度末の現預金を7,500億円程度に維持する方針を示している。資金流動性を維持する具体的な水準が示された。 (https://komori.app/company/6098/disclosure/20260513530588)
- 2026-05-15 悪化 「7,500億円の現預金は、経済環境悪化・企業の求人活動の停滞期間に体力を温存しておくための蓄えであり、今後の事業買収の規模や回数によっては、ネットキャッシュはこれを下回る場合もあるし、ネット負債となることもあり得る」 — 現預金を経済環境悪化等への備えと位置づけ、事業買収の規模や回数によってはネット負債となる可能性を条件付きで記載した。 (https://komori.app/company/6098/disclosure/20260514533479)