# 営業活動によるキャッシュ創出と現金残高の増加｜ニッキ（6042）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6042/threads/fa5d0afc37d6 企業ページ: https://komori.app/company/6042 ## 経過 - FY2018-Q2 初出 「現金及び現金同等物の残高は、29億８百万円（前第２四半期連結累計期間は19億６千７百万円）となり、前第２四半期連結累計期間と比べて９億４千万円増加しました。」 — 第2四半期末の現金及び現金同等物は29億852万円となり、前年同期比で9億4,086万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フロー6億2,426万円が、投資活動および財務活動による支出を上回ったと説明されている。 (https://komori.app/company/6042/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 その他 「主な増減項目は、現金及び預金の増加（３億７百万円）、仕掛品の増加（２億７千３百万円）及び投資有価証券の増加（２億２千３百万円）であります。」 — 第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比3億700万円増加した。第3四半期報告書では四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの金額は示されていない。 (https://komori.app/company/6042/filing/2017-q3) - FY2019-Q1 その他 「主な増減項目は、現金及び預金の増加（４億８千３百万円）、受取手形及び売掛金の減少（４億円）、電子記録債権の減少（１億７千３百万円）、仕掛品の減少（８千６百万円）であります。」 — 第1四半期末の現金及び預金は36億2,876万円となり、前連結会計年度末から4億8,343万円増加した。第1四半期は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない。 (https://komori.app/company/6042/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 その他 「現金及び現金同等物の残高は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加（８億４千万円）が投資活動によるキャッシュ・フローの減少（１億１千万円）及び財務活動によるキャッシュ・フローの減少（１億７千５百万円）を上回り、また、現金及び現金同等物に係る換算差額の増加（１千５百万円）による調整を行った結果、現金及び現金同等物の残高は、35億５千９百万円（前第２四半期連結累計期間は29億８百万円）となり、前第２四半期連結累計期間と比べて６億５千万円増加しました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー8億4,071万円が投資・財務活動の支出を上回り、現金及び現金同等物は前年同期比6億5,067万円増の35億5,920万円となった。 (https://komori.app/company/6042/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 その他 「主な増減項目は、現金及び預金の増加（７億６百万円）、その他の流動資産の増加（３億７千９百万円）、受取手形及び売掛金の減少（３億７千２百万円）等であります。」 — 第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比7億600万円増加した。第3四半期累計では四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの金額は示されていない。 (https://komori.app/company/6042/filing/2018-q3) - FY2019 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローの増加（12億３千１百万円）が投資活動によるキャッシュ・フローの減少（２億２千６百万円）及び財務活動によるキャッシュ・フローの減少（１億９千６百万円）を上回り、また、現金及び現金同等物に係る換算差額（２千４百万円）の増加による調整を行った結果、現金及び現金同等物の残高は、38億２千２百万円（前連結会計年度は29億８千８百万円）となり、前連結会計年度より８億３千３百万円増加しました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは12億3,194万円となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比8億3,319万円増の38億2,202万円となった。 (https://komori.app/company/6042/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 その他 「主な増減項目は、現金及び預金の増加（２億５千万円）、商品及び製品の増加（１億８千４百万円）、投資有価証券の減少（１億５千２百万円）、機械装置及び運搬具の減少（５千８百万円）、受取手形及び売掛金の減少（５千３百万円）であります。」 — 第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比2億5,042万円増加した。第1四半期は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの金額は示されていない。 (https://komori.app/company/6042/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における、現金及び現金同等物の残高は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加（５億３百万円）が投資活動によるキャッシュ・フローの減少（３億１千１百万円）及び財務活動によるキャッシュ・フローの減少（１億７千２百万円）を上回り、また、現金及び現金同等物に係る換算差額の増加（１千７百万円）による調整を行った結果、現金及び現金同等物の残高は、38億５千８百万円（前第２四半期連結累計期間は35億５千９百万円）となり、前第２四半期連結累計期間と比べて２億９千９百万円増加しました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー5億3百万円が投資・財務活動の支出を上回り、現金及び現金同等物は前年同期比2億9千9百万円増の38億5千8百万円となった。 (https://komori.app/company/6042/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「現金及び預金 3,975,730 3,975,235」 — 第3四半期末の現金及び預金は39億7,523万円で、前連結会計年度末の39億7,573万円から約50万円減少した。第3四半期累計の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの金額は示されていない。 (https://komori.app/company/6042/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローの増加（９億９百万円）が投資活動によるキャッシュ・フローの減少（５億１千万円）及び財務活動によるキャッシュ・フローの減少（１億８千３百万円）を上回り、現金及び現金同等物の残高は、40億４千６百万円」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは9億967万円となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比2億2,436万円増の40億4,638万円となった。 (https://komori.app/company/6042/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「現金及び預金の減少（２億８千９百万円）」 — 第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から2億8,991万円減少した。第1四半期は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない。 (https://komori.app/company/6042/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「現金及び現金同等物の残高は、34億８千２百万円（前第２四半期連結累計期間は38億５千８百万円）となり、前第２四半期連結累計期間と比べて３億７千６百万円減少しました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー7,251万円が投資・財務活動の支出を下回り、現金及び現金同等物は前年同期比3億7,659万円減少した。 (https://komori.app/company/6042/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「現金及び預金の減少（４億９千６百万円）」 — 第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から4億9,659万円減少し、37億275万円となった。第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/6042/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「現金及び現金同等物の残高は、37億１千５百万円（前連結会計年度は40億４千６百万円）となり、前連結会計年度より３億３千万円減少しました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー496百万円が投資・財務活動の支出を下回り、現金及び現金同等物は330,863千円減少した。 (https://komori.app/company/6042/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「現金及び預金 3,870,104 3,745,896」 — 当第1四半期末の現金及び預金は37億4,590万円で、前連結会計年度末から1億2,421万円減少した。 (https://komori.app/company/6042/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における、現金及び現金同等物の残高は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加（４億４千７百万円）が、投資活動によるキャッシュ・フローの減少（５億６千２百万円）及び財務活動によるキャッシュ・フローの減少（１億１千１百万円）を下回り、また、現金及び現金同等物に係る換算差額の減少（１億１千３百万円）による調整を行った結果、現金及び現金同等物の残高は、33億７千５百万円（前第２四半期連結累計期間は34億８千２百万円）となり、前第２四半期連結累計期間と比べて１億７百万円減少しました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー4億4,768万円を上回る投資・財務支出および換算差額の減少により、現金及び現金同等物は前年同期比1億706万円減少した。 (https://komori.app/company/6042/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「主な増減項目は、建設仮勘定の増加（22億６千２百万円）、その他の流動資産の増加（５億６千８百万円）、受取手形、売掛金及び契約資産の増加（３億８千３百万円）、現金及び預金の減少（10億２千６百万円）であります。」 — 第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から10億2,600万円減少し、28億4,337万円となった。第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/6042/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「営業活動の結果増加した資金は６億７千７百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益（12億９千６百万円）、減価償却費（４億７千３百万円）、売上債権の増加（４億８千３百万円）、棚卸資産の増加（３億２千７百万円）、その他の流動資産の増加（３億７百万円）によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは6億7,739万円となったが、投資・財務活動および換算差額の影響により現金及び現金同等物は前年度末から5億7,841万円減少した。 (https://komori.app/company/6042/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「現金及び預金 3,257,415 3,887,192」 — 当第1四半期末の現金及び預金は38億8,719万円となり、前連結会計年度末から6億2,978万円増加した。 (https://komori.app/company/6042/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における、現金及び現金同等物の残高は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加（10億９千４百万円）が、投資活動によるキャッシュ・フローの減少（20億９百万円）及び財務活動によるキャッシュ・フローの増加（19億７千５百万円）を上回り、また、現金及び現金同等物に係る換算差額の増加（１億８千４百万円）による調整を行った結果、現金及び現金同等物の残高は、43億８千１百万円（前第２四半期連結累計期間は33億７千５百万円）となり、前第２四半期連結累計期間と比べて10億６百万円増加しました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー10億9,423万円、財務活動によるキャッシュ・フロー19億7,586万円等により、現金及び現金同等物は前年同期比10億626万円増加し、43億8,192万円となった。 (https://komori.app/company/6042/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「現金及び預金の増加（15億１千万円）」 — 当第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から15億1,000万円増加し、47億6,785万円となった。なお、第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/6042/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローの増加（８億１百万円）が投資活動によるキャッシュ・フローの減少（26億６千９百万円）及び財務活動によるキャッシュ・フローの増加（31億８千８百万円）を上回り、また、現金及び現金同等物に係る換算差額（１億１千７百万円）の増加による調整を行った結果、現金及び現金同等物の残高は、45億７千５百万円」 — 営業CFは8億151万円、投資CFは26億6,904万円の支出、財務CFは31億8,840万円の収入となり、現金及び現金同等物は45億7,585万円となった。 (https://komori.app/company/6042/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「現金及び預金の増加（９億２千５百万円）」 — 当第1四半期末の現金及び預金は56億104万円となり、前連結会計年度末から9億2,500万円増加した。第1四半期のため、四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/6042/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における、現金及び現金同等物の残高は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加（15億３千５百万円）が、投資活動によるキャッシュ・フローの減少（17億８千９百万円）及び財務活動によるキャッシュ・フローの減少（２億５千７百万円）を下回り、また、現金及び現金同等物に係る換算差額の増加（１億６千４百万円）による調整を行った結果、現金及び現金同等物の残高は、42億２千９百万円（前第２四半期連結累計期間は43億８千１百万円）となり、前第２四半期連結累計期間と比べて１億５千２百万円減少しました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー15億3,589万円が投資・財務活動の支出を下回り、現金及び現金同等物は前年同期比1億5,284万円減少して42億2,908万円となった。 (https://komori.app/company/6042/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「現金及び預金の減少（５億８千４百万円）」 — 第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から5億8,466万円減少し、40億9,119万円となった。 (https://komori.app/company/6042/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローの増加（19億１千８百万円）が投資活動によるキャッシュ・フローの減少（24億５千２百万円）及び財務活動によるキャッシュ・フローの減少（３億６千７百万円）を下回り、また、現金及び現金同等物に係る換算差額（１億５千８百万円）の増加による調整を行った結果、現金及び現金同等物の残高は、38億３千１百万円（前連結会計年度は45億７千５百万円）となり、前連結会計年度より７億４千４百万円減少しました。」 — 営業CF19億1,813万円に対し投資CF24億5,290万円、財務CF3億6,791万円の支出等により、現金及び現金同等物は前年度末比7億4,404万円減少した。 (https://komori.app/company/6042/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間における、現金及び現金同等物の残高は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加（１億６千７百万円）が、投資活動によるキャッシュ・フローの減少（２億１千６百万円）及び財務活動によるキャッシュ・フローの増加（６億６千８百万円）を下回り、また、現金及び現金同等物に係る換算差額の増加（５千４百万円）による調整を行った結果、現金及び現金同等物の残高は、45億４百万円（前中間連結会計期間は42億２千９百万円）となり、前中間連結会計期間と比べて２億７千５百万円増加しました。」 — 営業CF167,209千円、投資CF216,970千円の支出、財務CF668,221千円の収入等により、中間期末の現金及び現金同等物は前年同期比275,876千円増の4,504,958千円となった。 (https://komori.app/company/6042/filing/2024-h1) - FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間における、現金及び現金同等物の残高は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加（９億６千万円）が、投資活動によるキャッシュ・フローの減少（６億２千５百万円）及び財務活動によるキャッシュ・フローの減少（３億３千２百万円）を上回り、また、現金及び現金同等物に係る換算差額の減少（１億１千３百万円）による調整を行った結果、現金及び現金同等物の残高は、35億８千１百万円（前中間連結会計期間は45億４百万円）となり、前中間連結会計期間と比べて９億２千３百万円減少しました。」 — 営業CF960,529千円を計上したが、投資CF625,059千円、財務CF332,279千円の支出および換算差額の減少により、現金及び現金同等物は前年同期比923,333千円減少して3,581,625千円となった。 (https://komori.app/company/6042/filing/2025-h1) - 2026-05-15 実績引用 「当連結会計年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローの増加（15億２千万円）が投資活動によるキャッシュ・フローの減少（７億４千９百万円）及び財務活動によるキャッシュ・フローの減少（２億７千１百万円）を上回り、」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが15億2千万円となり、現金及び現金同等物も前年度末から4億8千6百万円増加した。 (https://komori.app/company/6042/disclosure/20260505517272) - FY2026 その他 「当連結会計年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローの増加（15億２千万円）が投資活動によるキャッシュ・フローの減少（７億４千９百万円）及び財務活動によるキャッシュ・フローの減少（２億７千１百万円）を上回り、また、現金及び現金同等物に係る換算差額（１千３百万円）の減少による調整を行った結果、現金及び現金同等物の残高は、41億７千８百万円（前連結会計年度は36億９千２百万円）となり、前連結会計年度より４億８千６百万円増加しました。」 — 営業CF1,520,737千円が投資・財務活動の支出を上回り、現金及び現金同等物は前年度末比486,597千円増加して4,178,687千円となった。 (https://komori.app/company/6042/filing/2025-fy)