# 成長・運転資金向けの機動的な借入｜アドベンチャー（6030）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6030/threads/baf6b334f0a2 企業ページ: https://komori.app/company/6030 ## 経過 - FY2018-Q3 初出 「理由 今後の更なる成長に向けた機動的な資金需要への対応と、増加する運転資金への充当 借入先 複数の金融機関 借入金額 1,000百万円（予定） 借入金利 基準金利＋スプレッド 契約日 平成30年５月～平成30年７月（予定） 借入実行日 随時実行 借入期間 ２年から５年 担保の有無 無担保・無保証」 — 更なる成長に向けた資金需要と増加する運転資金への対応として、複数金融機関から1,000百万円を借り入れる計画を取締役会で決議した。 (https://komori.app/company/6030/filing/2018-q1) - FY2018 前進 「当連結会計年度における財務活動による資金は、2,727,864千円となりました。これは主に長期借入金の借入による収入2,900,000千円によるものであります。」 — 成長・運転資金への対応として、長期借入金2,900,000千円を実行した実績を開示している。 (https://komori.app/company/6030/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 その他 「当社は、2018年10月31日開催の取締役会において、資金の借入を進めることを決議いたしました。概要は次のとおりであります。１．資金の借入の理由　今後の更なる成長に向けた機動的な資金需要への対応と、増加する運転資金への充当。２．資金の借入の内容　（１）借入先　複数の金融機関　（２）借入金額　20億円（予定）　（３）借入金利　基準金利＋スプレッド、固定金利　（４）借入契約日　2018年11月～2018年12月（予定）　（５）借入実行日　随時実行　（６）借入期間　５年（予定）　（７）担保の有無　無担保・無保証」 — 前回の借入計画とは別に、成長資金・運転資金への対応として20億円の追加借入計画を取締役会で決議した。契約時期、借入期間、無担保・無保証などの条件も示している。 (https://komori.app/company/6030/filing/2018-q2) - FY2019-Q2 前進 「当第２四半期連結会計期間末の負債総額は14,298,934千円（前連結会計年度末比4,955,668千円増加）となりました。これは主に、借入金が5,424,581千円増加したことによるものです。 当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金は、2,048,947千円の収入（前第２四半期連結会計期間末2,113,653千円の収入）となりました。これは主に短期借入金の純増減額及び長期借入金の収入の増加によるものです。」 — 成長・運転資金への対応に関連して、借入金が前連結会計年度末比5,424,581千円増加し、短期・長期借入れによる資金調達が進んだ。 (https://komori.app/company/6030/filing/2018-q3) - FY2019-Q3 前進 「当第３四半期連結会計期間末の負債総額は17,070,028千円（前連結会計年度末比7,726,763千円増加）となりました。これは主に、借入金が5,195,425千円増加したことによるものです。」 — 成長・運転資金への対応に関連して、前連結会計年度末比で借入金が5,195,425千円増加し、負債総額は17,070,028千円となった。 (https://komori.app/company/6030/filing/2019-q1) - FY2019 前進 「当連結会計年度における財務活動による資金は、1,449,431千円となりました。これは主に長期借入金の借入による収入1,920,000千円によるものであります。」 — 成長資金・運転資金の調達を継続し、長期借入金1,920,000千円を実行した。期末の有利子負債は9,703,586千円となった。 (https://komori.app/company/6030/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 前進 「当第１四半期連結累計期間における財務活動による資金は、28,988千円（前第１四半期連結累計期間△314,726千円）となりました。これは主に短期借入金の純増減額330,679千円、長期借入による収入300,000千円があった一方で、長期借入金の返済による支出409,081千円、リース負債の返済による支出100,112千円があったことによるものであります。」 — 成長資金・運転資金への対応として、短期借入金の純増加330,679千円と長期借入300,000千円を実行する一方、長期借入金409,081千円を返済した。 (https://komori.app/company/6030/filing/2019-q2) - FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金は、473,565千円の支出（前第２四半期連結会計期間末2,048,947千円の収入）となりました。これは主に長期借入金の純増減額によるものです。」 — 長期借入れによる収入350,000千円があった一方、長期借入金の返済1,177,935千円などにより、財務活動による資金は473,565千円の支出となった。 (https://komori.app/company/6030/filing/2019-q3) - FY2020-Q3 前進 「当社は、2020年４月22日開催の取締役会において資金の借入を行うことを決議しました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業への影響に鑑み、安定化を図るべく手元流動性を厚く保持することを目的に借入を行ったものです。 （１）借入先　　　　　株式会社三菱UFJ銀行 （２）借入金額　　　　2,000,000千円 （３）借入実行日　　　2020年４月30日 （４）返済期間　　　　１年 （５）担保の有無　　　無し」 — 新型コロナウイルス感染症による事業影響への対応として、手元流動性を厚く保持するため、株式会社三菱UFJ銀行から2,000,000千円を借り入れる決議を行った。 (https://komori.app/company/6030/filing/2020-q1) - FY2021-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間における財務活動による資金は、841,439千円の支出（前第１四半期連結累計期間は28,988千円の収入）となりました。これは主に長短借入金の返済によるものであります。」 — 成長・運転資金向けの借入を進めてきた後、当四半期は長短借入金の返済を主因として財務活動による資金が841,439千円の支出となった。 (https://komori.app/company/6030/filing/2020-q2) - FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金は、938,189千円の支出（前第２四半期連結累計期間は473,565千円の支出）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出によるものです。」 — 長期借入金の返済を主因として、財務活動による資金は938,189千円の支出となった。借入返済が前四半期に続いて進展している。 (https://komori.app/company/6030/filing/2020-q3) - FY2021-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間における財務活動による資金は、3,215,015千円の支出（前第３四半期連結累計期間は1,130,705千円の支出）となりました。これは主に短期借入金返済の支出によるものです。」 — 財務活動による資金は3,215,015千円の支出となり、短期借入金の返済が主因となった。 (https://komori.app/company/6030/filing/2021-q1) - FY2021 その他 「当連結会計年度における財務活動による資金は、△893,417千円となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入3,208,322千円であり、支出の主な内訳は、短期借入金の純増減額△2,662,450千円、長期借入金の返済による支出△1,070,821千円によるものであります。」 — 長期借入れを実行する一方、短期借入金と長期借入金の返済が進み、財務活動は純支出となった。 (https://komori.app/company/6030/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間における財務活動による資金は、△330,513千円（前第１四半期連結累計期間は△841,439千円）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出△194,425千円によるものであります。」 — 長期借入金の返済による支出194,425千円が発生し、借入返済が前期に続いて進んだ。財務活動による資金は330,513千円の支出となった。 (https://komori.app/company/6030/filing/2021-q2) - FY2022-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金は、5,207,269千円（前第２四半期連結累計期間は△938,189千円）となりました。これは主に株式の発行による収入5,375,310千円、自己株式の売却による収入366,675千円、長期借入金の返済による支出△364,471千円によるものであります。」 — 公募増資等による資金流入があった一方、長期借入金の返済も継続している。 (https://komori.app/company/6030/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「当連結会計年度における財務活動による資金は、4,294,518千円（前連結会計年度は△893,417千円）となりました。収入の主な内訳は、株式の発行による収入5,350,486千円、自己株式の売却による収入364,987千円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出△1,120,121千円、リース負債の返済による支出△282,519千円によるものであります。」 — 長期借入金の返済を継続する一方、公募増資及び自己株式処分による資金調達を行った。社債及び借入金残高は前期の6,198,870千円から3,528,749千円へ減少した。 (https://komori.app/company/6030/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間における財務活動による資金は、△329,998千円（前第１四半期連結累計期間は△330,513千円）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出△135,032千円によるものであります。」 — 成長・運転資金の借入を進めてきた後も返済が続き、当四半期は長期借入金135,032千円の返済を主因として財務活動が329,998千円の支出となった。 (https://komori.app/company/6030/filing/2022-q2) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金は、△467,801千円（前第２四半期連結累計期間は5,207,269千円）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出△264,231千円によるものであります。」 — 長期借入金の返済による支出264,231千円が発生し、前四半期までに続く借入返済の進展が確認された。 (https://komori.app/company/6030/filing/2022-q3) - FY2023-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間における財務活動による資金は、△627,714千円（前第３四半期連結累計期間は4,881,572千円）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出△368,430千円によるものであります。」 — 長期借入金の返済による支出368,430千円を主因として、財務活動による資金は627,714千円の支出となった。借入返済が継続している。 (https://komori.app/company/6030/filing/2023-q1) - FY2024-Q1 前進 「当社は、株式会社旅工房の株式取得に係る資金の調達及び運転資金として、2023年10月11日開催の取締役会において、以下のとおり金融機関から資金調達を行うことを決議し、実行いたしました。 ①借入先 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 ②借入金額 3,000百万円 2,000百万円 ④借入実行日 2023年10月31日 2023年10月13日 ⑤借入期間 7年 5年」 — 旅工房の株式取得資金及び運転資金として、三菱UFJ銀行から30億円、みずほ銀行から20億円を借り入れた。従来の借入返済継続から、買収資金を含む追加借入の実行へ動きが生じている。 (https://komori.app/company/6030/filing/2023-q2) - FY2024-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金は、4,042,809千円（前第２四半期連結累計期間は△467,801千円）となりました。これは主に長期借入れによる収入5,000,000千円によるものであります。」 — 借入返済が続いていた前期までの流れから、旅工房等の取得・運転資金に関連して長期借入れ5,000,000千円を実行した。 (https://komori.app/company/6030/filing/2023-q3) - FY2024 再掲 「当連結会計年度における財務活動による資金は、2,382,047千円（前連結会計年度は△893,040千円）となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入5,000,000千円、株式の発行による収入1,528,689千円であり、支出の主な内訳は、自己株式の取得による支出△2,480,026千円、長期借入金の返済による支出△1,130,358千円によるものであります。」 — 旅工房等の取得・運転資金に関連する長期借入れ5,000,000千円を含む資金調達と、長期借入金1,130,358千円の返済を年次実績として確認している。 (https://komori.app/company/6030/filing/2023-fy)