# 短期借入れを中心とする資金調達｜アトラグループ（6029）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6029/threads/7e9532d11bdc 企業ページ: https://komori.app/company/6029 ## 経過 - FY2017-Q2 初出 「財務活動によるキャッシュ・フローは、326,233千円の収入（前年同期は326,735千円の収入）となりました。これは主に、短期借入れによる収入が300,000千円あったことによるものであります。」 — 短期借入れによる300,000千円の収入及び長期借入れによる100,000千円の収入を計上し、借入れを主とする財務活動による収入を記載している。 (https://komori.app/company/6029/filing/2017-q2) - FY2017-Q3 その他 「これは主に、短期借入金が500,000千円、収納代行預り金が33,708千円及び長期借入金が28,328千円増加したことによるものであります。」 — 前事業年度末比で短期借入金が500,000千円、長期借入金が28,328千円増加した。借入れを中心とする資金調達の残高を更新している。 (https://komori.app/company/6029/filing/2017-q3) - FY2017 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、383,741千円の収入（前事業年度は334,641千円の収入）となりました。これは主に、短期借入金の純増額が400,000千円あったことによるものであります。」 — 通期では短期借入金の純増額400,000千円及び長期借入れによる収入100,000千円を計上し、借入れを中心とする資金調達を更新している。 (https://komori.app/company/6029/filing/2017-fy) - FY2018-Q1 その他 「短期借入金950,000千円」 — 当第1四半期連結会計期間末の短期借入金残高が950,000千円となっている。 (https://komori.app/company/6029/filing/2018-q1) - FY2018-Q2 その他 「主な内訳は、短期借入金1,250,000千円、収納代行預り金545,030千円及び長期借入金134,992千円であります。」 — 第2四半期連結会計期間末の短期借入金残高は1,250,000千円となった。また、当累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローでは短期借入金が850,000千円増加している。 (https://komori.app/company/6029/filing/2018-q2) - FY2018-Q3 その他 「主な内訳は、短期借入金1,000,000千円、収納代行預り金601,157千円及び長期借入金324,157千円であります。」 — 第3四半期連結会計期間末の短期借入金は1,000,000千円、長期借入金は324,157千円となった。短期借入金は前四半期末の1,250,000千円から減少している。 (https://komori.app/company/6029/filing/2018-q3) - FY2018 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、415,025千円の収入となりました。主な内訳は、長期借入れによる収入300,000千円、短期借入金の純増額250,000千円、長期借入金の返済による支出105,004千円であります。」 — 借入れを中心とする資金調達について、通期の財務活動による収入及び期末の短期借入金650,000千円、長期借入金449,994千円を開示した。 (https://komori.app/company/6029/filing/2018-fy) - FY2019-Q1 その他 「これは主に、現金及び預金が141,547千円減少したものの、無形固定資産が81,709千円及び投資有価証券が88,056千円増加したことによるものであります。」 — 貸借対照表では短期借入金が前連結会計年度末の650,000千円から1,100,000千円へ450,000千円増加し、借入れを中心とする資金調達残高を更新している。 (https://komori.app/company/6029/filing/2019-q1) - FY2019-Q2 その他 「資金の増加要因として、短期借入金の純増加額450,000千円、資金の減少要因として、長期借入金の返済による支出77,502千円、配当金の支払額30,987千円であります。」 — 第2四半期連結累計期間に短期借入金が450,000千円純増し、短期借入金残高は1,100,000千円となった。 (https://komori.app/company/6029/filing/2019-q2) - FY2019-Q3 その他 「これは主に、未払法人税等が280,940千円及び長期借入金が125,837千円減少したものの、短期借入金が500,000千円増加したことによるものであります。」 — 短期借入金が前連結会計年度末比500,000千円増加し、残高は1,150,000千円となった。借入れを中心とする資金調達残高を更新している。 (https://komori.app/company/6029/filing/2019-q3) - FY2019 再掲 「資金の増加要因として、短期借入金の純増加額500,000千円、資金の減少要因として、長期借入金の返済による支出155,004千円、配当金の支払額30,561千円であります。」 — 短期借入金の純増加額500,000千円を含む、借入れを中心とする資金調達を通期の財務活動として再掲している。 (https://komori.app/company/6029/filing/2019-fy) - FY2020-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、183,863千円の収入（前年同期比46.1％減）となりました。主な内訳は、資金の増加要因として、長期借入れによる収入300,000千円、資金の減少要因として、長期借入金の返済による支出87,086千円、配当金の支払額30,663千円であります。」 — 第2四半期累計期間は、長期借入れによる300,000千円の収入と長期借入金87,086千円の返済を計上した。借入れを中心とする資金調達の内容を更新している。 (https://komori.app/company/6029/filing/2020-q2) - FY2020-Q3 その他 「これは主に、短期借入金が350,000千円及び収納代行預り金が35,853千円減少したものの、長期借入金が659,723千円及び１年内返済予定の長期借入金が24,440千円増加したことによるものであります。」 — 前連結会計年度末比で短期借入金は350,000千円減少する一方、長期借入金は659,723千円、1年内返済予定の長期借入金は24,440千円増加した。借入れを中心とする資金調達内容が長期借入れ側へ変化している。 (https://komori.app/company/6029/filing/2020-q3) - FY2021-Q1 その他 「これは主に、短期借入金が300,000千円、収納代行預り金が56,974千円、長期借入金が35,290千円減少したことによるものであります。」 — 前連結会計年度末比で短期借入金は300,000千円、長期借入金は35,290千円減少した。借入れを中心とする資金調達残高が縮小している。 (https://komori.app/company/6029/filing/2021-q1) - FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ90,672千円減少し、2,881,820千円となりました。これは主に、１年内返済予定の長期借入金が80,112千円及び長期借入金が143,726千円増加したものの、短期借入金が300,000千円減少したことによるものであります。」 — 借入れを中心とする資金調達について、短期借入金は前連結会計年度末比300,000千円減少する一方、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金は増加した。 (https://komori.app/company/6029/filing/2021-q2) - FY2021-Q3 その他 「これは主に、短期借入金が500,000千円及び収納代行預り金が40,052千円減少したものの、１年内返済予定の長期借入金が193,987千円及び長期借入金が619,968千円増加したことによるものであります。」 — 前連結会計年度末比で短期借入金は500,000千円減少する一方、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金は増加し、借入れの構成が長期側へシフトしている。 (https://komori.app/company/6029/filing/2021-q3) - FY2021 その他 「当連結会計年度において、短期借入金を514,100千円返済する一方、1,260,000千円の長期借入を実行し、当社グループの当連結会計年度末現在の現金及び預金残高は1,835,494千円となっております。」 — 短期借入金514,100千円を返済する一方、長期借入1,260,000千円を実行し、資金調達の構成が長期借入側へ移行している。 (https://komori.app/company/6029/filing/2021-fy) - FY2022-Q1 その他 「これは主に、買掛金が156,838千円及び短期借入金が300,000千円減少したことによるものであります。」 — 短期借入金は2021年12月末の300,000千円から2022年3月末にはゼロとなった。長期借入金は1,787,083千円へ増加しており、借入構成の長期化が続いている。 (https://komori.app/company/6029/filing/2022-q1) - FY2022-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、335,088千円の支出（前年同期は163,686千円の収入）となりました。主な内訳は、資金の増加要因として、長期借入れによる収入200,000千円、資金の減少要因として、短期借入金の純減少額300,000千円、長期借入金の返済による支出228,570千円であります。」 — 短期借入金を300,000千円減少させ、長期借入れ200,000千円を実行する一方、長期借入金228,570千円を返済した。短期借入金残高はゼロのままで、長期借入金残高も1,727,077千円から1,483,042千円へ減少した。 (https://komori.app/company/6029/filing/2022-q2) - FY2022-Q3 その他 「これは主に、買掛金が197,339千円、短期借入金が300,000千円及び長期借入金が121,008千円減少したことによるものであります。」 — 前連結会計年度末比で短期借入金及び長期借入金がともに減少した。短期借入金残高はゼロのままで、長期借入金は1,606,069千円となった。 (https://komori.app/company/6029/filing/2022-q3) - FY2022 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、314,624千円の支出（前連結会計年度は895,505千円の収入）となりました。主な内訳は、資金の増加要因として、長期借入れによる収入424,000千円、資金の減少要因として、短期借入金の純減少額300,000千円、長期借入金の返済による支出429,983千円であります。」 — 短期借入金を全額減少させ、長期借入金も返済した結果、借入金残高及び財務活動による資金流入が縮小した。現金及び現金同等物も601,351千円減少し1,234,142千円となった。 (https://komori.app/company/6029/filing/2022-fy) - FY2023-Q1 その他 「これは主に、買掛金が170,735千円及び長期借入金が66,919千円減少したことによるものであります。」 — 長期借入金は2022年12月末の1,504,807千円から2023年3月末には1,437,888千円へ66,919千円減少し、借入金残高の縮小が続いている。 (https://komori.app/company/6029/filing/2023-q1) - FY2023-Q2 その他 「これは主に、買掛金が213,445千円及び長期借入金が159,284千円減少したことによるものであります。」 — 長期借入金は2022年12月末の1,504,807千円から2023年6月末には1,345,523千円へ159,284千円減少し、借入金残高の縮小が続いている。 (https://komori.app/company/6029/filing/2023-q2) - FY2023-Q3 その他 「これは主に、買掛金が137,071千円及び長期借入金が250,105千円減少したことによるものであります。」 — 長期借入金は2022年12月末の1,504,807千円から2023年9月末には1,254,702千円へ250,105千円減少し、借入金残高の縮小が続いている。 (https://komori.app/company/6029/filing/2023-q3) - FY2023 その他 「これは主に、買掛金が138,965千円増加したものの、１年内返済予定の長期借入金が53,731千円及び長期借入金が317,187千円減少したことによるものであります。」 — 1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金が減少し、長期借入金合計は前期末の1,906,735千円から1,535,817千円へ縮小した。 (https://komori.app/company/6029/filing/2023-fy) - FY2024-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ337,072千円減少し、2,788,367千円となりました。これは主に、買掛金が191,571千円、１年内返済予定の長期借入金が30,515千円及び長期借入金が67,414千円減少したことによるものであります。」 — 1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金がそれぞれ30,515千円、67,414千円減少し、借入金残高の縮小が続いている。 (https://komori.app/company/6029/filing/2024-q1) - FY2024-H1 その他 「これは主に、買掛金が189,897千円、１年内返済予定の長期借入金が55,878千円及び長期借入金が134,416千円減少したことによるものであります。」 — 2024年6月末の1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金は、前連結会計年度末からそれぞれ55,878千円、134,416千円減少し、借入金残高の縮小が続いている。 (https://komori.app/company/6029/filing/2024-h1) - FY2025-H1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、97,194千円の支出（前年同期は192,451千円の支出）となりました。主な内訳は、資金の増加要因として、社債の発行による収入50,000千円、資金の減少要因として、長期借入金の返済による支出144,418千円であります。」 — 社債発行による50,000千円の収入を計上する一方、長期借入金144,418千円を返済し、借入れを中心とする資金調達の構成及び残高を更新している。 (https://komori.app/company/6029/filing/2025-h1) - 2026-03-04 前進 「社債の発行により50,000千円の資金調達を行いました。その他、当連結会計年度における設備投資及び運転資金は、自己資本及び金融機関等からの借入金によりまかなっております。」 — 社債発行による資金調達を行ったことを通期実績として記載している。 (https://komori.app/company/6029/disclosure/20260302573335) - FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ693,295千円減少し、1,738,367千円となりました。これは主に、買掛金が256,171千円、１年内返済予定の長期借入金が59,960千円及び長期借入金が242,916千円減少したことによるものであります。」 — 1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金が合計302,876千円減少し、借入金残高の縮小が続いている。 (https://komori.app/company/6029/filing/2026-h1)