# 流動性・資金確保・健全なバランスシートの維持｜中央発條（5992）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、健全なバランスシートの維持を財務政策としております。」 — 運転資金・設備投資資金は原則として内部資金、借入、リースで調達し、グループ会社間融資による資金効率化にも言及している。 (https://komori.app/company/5992/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、健全なバランスシートの維持を財務政策としております。」 — 流動性、事業資金、健全なバランスシートを重視する財務政策を再掲している。 (https://komori.app/company/5992/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「当社グループは財務の健全性を保ち、営業活動によるキャッシュ・フローを生み出すことによって、当社グループの将来必要な運転資金及び設備投資資金を調達することが可能と考えております。」 — 内部資金、借入、リース及びグループ会社間融資を用いて運転資金・設備投資資金を調達し、財務の健全性と流動性を維持する方針を再確認している。 (https://komori.app/company/5992/filing/2017-fy)
- FY2019-Q3 その他 「この結果、自己資本比率は65.4％（前連結会計年度末は62.3％）となりました。」 — 第3四半期会計期間末の自己資本比率は65.4％となり、前連結会計年度末の62.3％から上昇した。財務の健全性に関する実績値を更新している。 (https://komori.app/company/5992/filing/2018-q3)
- FY2019 その他 「この結果、自己資本比率は64.7％（前連結会計年度末は62.3％）となりました。」 — 自己資本比率は前連結会計年度末の62.3％から64.7％へ上昇した。財務の健全性を維持する方針に関する年度実績を更新している。 (https://komori.app/company/5992/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 その他 「この結果、自己資本比率は65.0％（前連結会計年度末は64.7％）となりました。」 — 自己資本比率は前連結会計年度末の64.7％から65.0％へ上昇した。財務の健全性に関する第1四半期末の実績値を更新している。 (https://komori.app/company/5992/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 その他 「この結果、自己資本比率は66.4％（前連結会計年度末は64.7％）となりました。」 — 自己資本比率は前連結会計年度末の64.7％から66.4％へ上昇し、財務の健全性に関する第2四半期末の実績値を更新している。 (https://komori.app/company/5992/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 その他 「この結果、自己資本比率は66.3％（前連結会計年度末は64.7％）となりました。」 — 第3四半期会計期間末の自己資本比率は66.3％となり、前連結会計年度末の64.7％から上昇した。財務の健全性に関する実績値を更新している。 (https://komori.app/company/5992/filing/2019-q3)
- FY2020 前進 「新型コロナウイルス感染拡大に伴う売上減による資金繰り悪化リスクに機動的に対応するため、以下の内容のコミットメントライン契約を株式会社三菱ＵＦＪ銀行と締結することを決議し、2020年４月21日付で契約を締結いたしました。」 — 資金繰り悪化リスクへの対応として、三菱UFJ銀行3,000百万円、三井住友銀行3,000百万円、愛知銀行1,000百万円、名古屋銀行1,000百万円、合計80億円のコミットメントライン契約を締結した。契約期間はいずれも2020年から2021年に設定されている。 (https://komori.app/company/5992/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 その他 「この結果、自己資本比率は66.8％（前連結会計年度末は65.6％）となりました。」 — 自己資本比率は前連結会計年度末の65.6％から66.8％へ上昇し、財務の健全性に関する第1四半期末の実績値を更新している。 (https://komori.app/company/5992/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「この結果、自己資本比率は65.5％（前連結会計年度末は65.6％）となりました。これは主に、長期借入れによる収入22億６千万円などの資金の増加によるものであります。」 — 自己資本比率は前連結会計年度末の65.6％から65.5％となった。また、長期借入れによる22億6千万円の資金流入を計上している。 (https://komori.app/company/5992/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 その他 「この結果、自己資本比率は64.2％（前連結会計年度末は65.6％）となりました。」 — 第3四半期末の自己資本比率は64.2％となり、前連結会計年度末の65.6％から低下した。長期借入金は18億4,500万円増加し、財務状況も更新されている。 (https://komori.app/company/5992/filing/2020-q3)
- FY2021 その他 「この結果、自己資本比率は64.4％（前連結会計年度末は65.6％）となりました。」 — 自己資本比率は前年度末の65.6％から64.4％へ低下した。長期借入金も前年度末から18億2,200万円増加し、年度末の財務状況を更新している。 (https://komori.app/company/5992/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 その他 「この結果、自己資本比率は63.9％（前連結会計年度末は64.4％）となりました。」 — 第1四半期末の自己資本比率は63.9％となり、前連結会計年度末の64.4％から低下した。財務健全性に関する実績値を更新している。 (https://komori.app/company/5992/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「この結果、自己資本比率は65.7％（前連結会計年度末は64.4％）となりました。」 — 自己資本比率は前連結会計年度末の64.4％から65.7％へ上昇し、財務健全性に関する第2四半期末の実績を更新している。 (https://komori.app/company/5992/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「この結果、自己資本比率は65.2％（前連結会計年度末は64.4％）となりました。」 — 第3四半期末の自己資本比率は65.2％となり、前連結会計年度末の64.4％から上昇した。 (https://komori.app/company/5992/filing/2021-q3)
- FY2022 その他 「この結果、自己資本比率は64.2％（前連結会計年度末は64.4％）となりました。」 — 年度末の自己資本比率は64.2％となり、前年度末の64.4％から低下した。財務健全性に関する年度実績を更新している。 (https://komori.app/company/5992/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「この結果、自己資本比率は62.4％（前連結会計年度末は64.2％）となりました。」 — 第1四半期末の自己資本比率は62.4％となり、前年度末の64.2％から低下した。 (https://komori.app/company/5992/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「この結果、自己資本比率は60.6％（前連結会計年度末は64.2％）となりました。」 — 自己資本比率は前年度末の64.2％から60.6％へ低下した。長期借入金は60億円の借入れなどにより、1年内返済予定分を含めて増加している。 (https://komori.app/company/5992/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「この結果、自己資本比率は60.1％（前連結会計年度末は64.2％）となりました。」 — 自己資本比率は前年度末の64.2％から60.1％へ低下した。1年内返済予定の長期借入金は44億6,600万円、長期借入金は14億4,500万円増加している。 (https://komori.app/company/5992/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「この結果、自己資本比率は60.0％（前連結会計年度末は64.2％）となりました。」 — 自己資本比率は前年度末の64.2％から60.0％へ低下した。長期借入れによる収入60億円を含め、有利子負債残高は115億6,100万円となった。 (https://komori.app/company/5992/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「この結果、自己資本比率は60.6％（前連結会計年度末は60.0％）となりました。」 — 自己資本比率は前年度末の60.0％から60.6％へ上昇し、第1四半期末の財務健全性実績を更新している。 (https://komori.app/company/5992/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「固定負債は254億７千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ106億３千４百万円増加（71.6％増）いたしました。これは主に長期借入金の増加（79億２千７百万円）及び繰延税金負債の増加（26億５千４百万円）によるものであります。この結果、自己資本比率は59.1％（前連結会計年度末は60.0％）となりました。」 — 長期借入金が79億2,700万円増加し、固定負債は71.6％増加した。自己資本比率は前年度末の60.0％から59.1％へ低下し、第2四半期末の財務状況を更新している。 (https://komori.app/company/5992/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「この結果、自己資本比率は59.1％（前連結会計年度末は60.0％）となりました。」 — 第3四半期末の自己資本比率は59.1％で、前年度末の60.0％から低下した。固定負債は250億8,100万円、長期借入金は140億円となり、前年度末から長期借入金が79億2,700万円増加している。 (https://komori.app/company/5992/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、240億５千６百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は211億３百万円となっております。」 — 現金及び現金同等物は211億300万円へ増加した一方、長期借入金の増加により有利子負債残高は240億5,600万円となった。自己資本比率は57.2％へ低下している。 (https://komori.app/company/5992/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「この結果、自己資本比率は56.4％（前連結会計年度末は57.2％）となりました。」 — 中間期末の自己資本比率は前年度末の57.2％から56.4％へ低下した。現金及び現金同等物は208億2,645万1千円、有形固定資産の取得による支出は42億327万6千円となった。 (https://komori.app/company/5992/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「この結果、自己資本比率は53.7％（前連結会計年度末は57.2％）となりました。」 — 自己資本比率は前年度末の57.2％から53.7％へ低下した。有利子負債残高は241億2,400万円、現金及び現金同等物は215億6,000万円となった。 (https://komori.app/company/5992/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「この結果、自己資本比率は55.3％（前連結会計年度末は53.7％）となりました。」 — 自己資本比率は前年度末の53.7％から55.3％へ上昇した。現金及び現金同等物は200億5,239万円となり、設備投資等により前年度末から15億788万円減少している。 (https://komori.app/company/5992/filing/2025-h1)
- 2026-04-27 前進 「この結果、自己資本比率は56.6％（前連結会計年度末は53.7％）となりました。」 — 自己資本比率が前年度末から上昇し、財務基盤が改善した。 (https://komori.app/company/5992/disclosure/20260424510774)
- FY2026 その他 「この結果、自己資本比率は56.6％（前連結会計年度末は53.7％）となりました。」 — 自己資本比率は53.7％から56.6％へ上昇した。現金及び現金同等物は317億5,100万円、有利子負債残高は238億5,800万円となった。 (https://komori.app/company/5992/filing/2025-fy)