# 営業キャッシュ・フロー6,335百万円と現金及び現金同等物18,099百万円｜高周波熱錬（5976）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5976/threads/f8715535633e
企業ページ: https://komori.app/company/5976

## 経過

- FY2022 初出 「営業活動の結果得られた資金は、6,335百万円（前年同期は3,969百万円の収入）であります。…現金及び現金同等物の期末残高18,099百万円」 — 営業キャッシュ・フローが前年度から増加し、期末の現金及び現金同等物も13,309百万円から18,099百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/5976/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、17,116百万円(前連結会計年度末と比べて982百万円の減少)となりました。営業活動の結果得られた資金は1,830百万円(前年同期は3,544百万円の収入)であります。」 — 現金及び現金同等物は前年度末から982百万円減少して17,116百万円となり、営業キャッシュ・フローも前年同期の3,544百万円から1,830百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/5976/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「現金及び預金
19,213
18,199」 — 現金及び預金は2022年3月末の19,213百万円から、2022年12月末には18,199百万円となった。 (https://komori.app/company/5976/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「現金及び現金同等物の期末残高16,911百万円」 — 期末の現金及び現金同等物は18,099百万円から16,911百万円へ減少した。営業活動による資金も6,335百万円から3,888百万円へ減少している。 (https://komori.app/company/5976/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「現金及び預金は18,320百万円から15,689百万円となりました。」 — 現金及び預金は2023年3月末の18,320百万円から2023年6月末には15,689百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/5976/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、14,904百万円(前連結会計年度末と比べて2,007百万円の減少)となりました。営業活動の結果得られた資金は2,164百万円(前年同期は1,830百万円の収入)であります。」 — 現金及び現金同等物は前年度末から2,007百万円減少して14,904百万円となった一方、営業キャッシュ・フローは前年同期から増加した。 (https://komori.app/company/5976/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「現金及び預金
18,320
14,971」 — 現金及び預金は2023年3月末の18,320百万円から2023年12月末には14,971百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/5976/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「現金及び現金同等物の期末残高14,810百万円」 — 期末現金及び現金同等物は前年度の16,911百万円から14,810百万円へ減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは4,193百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/5976/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、11,811百万円(前連結会計年度末と比べて2,998百万円の減少)となりました。営業活動の結果得られた資金は、354百万円(前年同期は2,164百万円の収入)であります。」 — 中間期末の現金及び現金同等物は11,811百万円へ減少し、営業キャッシュ・フローも354百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/5976/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、17,580百万円（前連結会計年度末と比べて2,770百万円の増加）となっております。営業活動の結果得られた資金は、4,107百万円（前年同期は4,193百万円の収入）であります。」 — 期末現金及び現金同等物は17,580百万円へ増加した一方、営業キャッシュ・フローは4,107百万円へ微減した。長期借入れによる資金調達が現金増加に寄与している。 (https://komori.app/company/5976/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、13,417百万円（前連結会計年度末と比べて4,162百万円の減少）となりました。営業活動の結果得られた資金は、1,109百万円（前年同期は354百万円の収入）であります。」 — 現金及び現金同等物はドーケン取得等により前年度末から4,162百万円減少した一方、営業キャッシュ・フローは1,109百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/5976/filing/2025-h1)
- 2026-05-26 その他 「営業CF: 売上債権が増加したことなどにより収入が減少」 — 営業キャッシュ・フローは売上債権の増加などにより、前年度から減少している。 (https://komori.app/company/5976/disclosure/20260526548162)
- FY2026 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は14,204百万円（前連結会計年度末と比べて3,375百万円の減少）となっております。営業活動の結果得られた資金は1,773百万円（前年同期は4,107百万円の収入）であります。」 — ドーケン・MDI取得、設備投資、配当及び自己株式取得により現金残高は14,204百万円へ減少し、営業キャッシュ・フローも1,773百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/5976/filing/2025-fy)