# 手持資金と銀行借入による資金調達｜中国工業（5974）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「これらの資金需要に対する資金財源は、手持資金及び金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。なお、当面の資金繰りのための資金は十分に確保していると判断しております。」 — 運転資金・更新を主体とした設備投資の財源について、手持資金と金融機関借入を基本としている。 (https://komori.app/company/5974/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「これらの資金需要に対する資金財源は、手持資金及び金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの概要については、「第２〔事業の状況〕１〔業績等の概要〕(2)キャッシュ・フローの状況」に記載しております。なお、当面の資金繰りのための資金は十分に確保していると判断しております。」 — 運転資金・更新主体の設備投資について、手持資金と金融機関借入を財源とし、当面の資金繰りは十分とする方針を再掲している。 (https://komori.app/company/5974/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「これらの資金需要に対する資金財源は、手持資金及び金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。なお、当面の資金繰りのための資金は十分に確保していると判断しております。」 — 運転資金・更新主体の設備投資の財源を手持資金と金融機関借入とし、当面の資金繰りは十分とする方針を再掲している。 (https://komori.app/company/5974/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「これらの資金需要に対する資金財源は、手持資金及び金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。なお、当面の資金繰りのための資金は十分に確保していると判断しております。」 — 運転資金・更新主体の設備投資の財源を手持資金と金融機関借入とし、当面の資金繰りは十分とする方針を再掲している。 (https://komori.app/company/5974/filing/2018-fy)
- FY2021 再掲 「これらの資金需要に対する資金財源は、手持資金及び金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。なお、当面の資金繰りのための資金は十分に確保していると判断しております。」 — 運転資金・更新主体の設備投資の財源を手持資金と金融機関借入とし、当面の資金繰りは十分とする方針を再掲している。 (https://komori.app/company/5974/filing/2020-fy)
- FY2023-Q2 その他 「当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は、2億34百万円であります（前年同期は使用した資金が45百万円)。これは、主に借入金の増加によるものであります。」 — 財務活動により2億34百万円を調達し、主な要因は借入金の増加であった。短期借入金は前連結会計年度末の1,231百万円から1,534百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/5974/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「負債は、前受金が1億66百万円減少しましたが、短期借入金が3億22百万円、長期借入金が2億78百万円それぞれ増加した結果、負債合計は前連結会計年度末と比較して4億59百万円(6.5%)増加し、74億85百万円となりました。」 — 短期借入金と長期借入金がそれぞれ増加し、負債合計は前連結会計年度末比4億59百万円増加した。手持資金と銀行借入による資金調達の実績が示されている。 (https://komori.app/company/5974/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「財務活動の結果得られた資金は、2億63百万円でありました（前期は使用した資金が1億38百万円）。これは、主に借入金の増加によるものであります。」 — 財務活動で2億63百万円の資金を得て、主因は借入金の増加であった。短期借入金は174百万円、長期借入金は192百万円増加した。 (https://komori.app/company/5974/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 その他 「当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は、43百万円であります（前年同期は得られた資金が2億34百万円)。これは、主に借入金の増加によるものであります。」 — 財務活動により43百万円の資金を得て、主な要因は借入金の増加であった。短期借入金は80百万円、長期借入金は42百万円増加している。 (https://komori.app/company/5974/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「負債は、電子記録債務が1億49百万円、未払法人税等が1億13百万円、長期借入金が1億13百万円それぞれ減少しましたが、支払手形及び買掛金が2億98百万円、短期借入金が2億12百万円、前受金が2億39百万円それぞれ増加した結果、負債合計は前連結会計年度末と比較して5億52百万円(7.8%)増加し、76億85百万円となりました。」 — 手持資金と金融機関借入を資金財源とする方針に関連し、短期借入金は2億12百万円増加した一方、長期借入金は1億13百万円減少した。負債合計は5億52百万円増加した。 (https://komori.app/company/5974/filing/2023-q3)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間における財務活動の結果使用した資金は、１億39百万円であります（前年同期は得られた資金が43百万円)。これは、主に借入金の返済及び配当金の支払いによるものであります。」 — 財務活動は前年同期の43百万円の資金流入から139百万円の資金使用に転じ、主因は借入金の返済と配当金の支払いであった。 (https://komori.app/company/5974/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「財務活動の結果使用した資金は、８億33百万円でありました(前期は使用した資金が66百万円)。これは、主に借入金の返済によるものであります。」 — 財務活動は66百万円の資金使用から833百万円の資金使用へ増加し、主因は借入金返済であった。 (https://komori.app/company/5974/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間における財務活動の結果使用した資金は、１億５百万円であります（前年同期は使用した資金が１億39百万円)。これは、主に借入金の返済及び配当金の支払いによるものであります。」 — 財務活動は105百万円の資金使用となり、主因は借入金の返済と配当金の支払いであった。 (https://komori.app/company/5974/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「財務活動の結果使用した資金は、２億14百万円でありました(前期は使用した資金が８億33百万円)。これは、主に借入金の返済によるものであります。」 — 財務活動は前期の833百万円の資金使用から214百万円の資金使用となり、主因は借入金の返済であった。手持資金と金融機関借入を財源とする方針のもと、返済が継続している。 (https://komori.app/company/5974/filing/2025-fy)