# 自己資金を基本とする設備投資・運転資金の調達｜トーアミ（5973）の変遷

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## 経過

- FY2019-Q2 初出 「これらは、基本的に自己資金を原資としており、不足が生じる場合のみ金融機関からの融資にて賄っている状況です。」 — 運転資金、新塗装ラインの購入及び設備更新・改良などの資金需要について、基本的に自己資金を原資とし、不足時のみ金融機関から融資を受ける調達方針を初めて明示している。 (https://komori.app/company/5973/filing/2018-q2)
- FY2019 再掲 「これらは、基本的に自己資金を主な充当原資としており、不足が生じる場合のみ金融機関からの短期融資にて賄っている状況です。」 — 運転資金及び設備投資について、自己資金を主な原資とし、不足時のみ金融機関から短期融資を受ける調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/5973/filing/2018-fy)
- FY2020-Q2 再掲 「これらは、基本的に自己資金を原資としており、不足が生じる場合のみ金融機関からの融資にて賄っている状況です。」 — 運転資金、溶接金網加工ライン設備の一部購入及び設備更新・改良等について、基本的に自己資金を原資とし、不足時のみ金融機関から融資を受ける方針を継続している。 (https://komori.app/company/5973/filing/2019-q2)
- FY2020 再掲 「これらは、基本的に自己資金を主な充当原資としており、不足が生じる場合のみ金融機関からの短期融資にて賄ってまいります。」 — 運転資金及び設備投資を基本的に自己資金で賄い、不足時のみ金融機関から短期融資を受ける資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/5973/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「これらは、基本的に自己資金を主な充当原資としており、不足が生じる場合のみ金融機関からの短期融資にて賄ってまいります。」 — 運転資金及び設備投資を基本的に自己資金で賄い、不足時のみ金融機関から短期融資を受ける方針を継続している。 (https://komori.app/company/5973/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、13億44百万円の獲得（前年同四半期は２億83百万円の支出）となりました。主な要因としましては、長期借入れによる収入14億円、配当金の支払額46百万円によるものであります。」 — 自己資金を基本とする資金調達方針自体の変更は明記されていないが、当第2四半期連結累計期間には長期借入れによる14億円の収入を計上している。 (https://komori.app/company/5973/filing/2021-q2)
- FY2022 その他 「当連結会計年度における財務活動の結果獲得した資金は17億91百万円となりました。これは主に長期借入れによる収入21億円、長期借入金の返済による支出１億98百万円によるものです。」 — 自己資金を主な原資とし不足時のみ短期融資で賄う方針を継続している一方、当連結会計年度には長期借入れによる21億円の収入を計上し、長期借入金残高が発生している。 (https://komori.app/company/5973/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「主な要因としましては、支払手形及び買掛金が1億8百万円、工事未払金が１億71百万円、短期借入金が６億円、リース債務が50百万円、その他流動負債が1億37百万円それぞれ増加したことによるものであります。」 — 自己資金を基本とする従来の調達方針に対し、当第1四半期末には短期借入金6億円の増加が記載されている。方針変更の明記はない。 (https://komori.app/company/5973/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、17億17百万円の獲得（前年同四半期は13億44百万円の獲得）となりました。主な要因としましては、短期借入金の純増額６億円、長期借入れによる収入15億円、長期借入金の返済による支出２億19百万円、自己株式の取得による支出１億５百万円によるものであります。」 — 自己資金を基本とする従来方針が記載される一方、短期借入金6億円の純増及び長期借入れ15億円による資金調達を継続している。 (https://komori.app/company/5973/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、89億32百万円となり、前連結会計年度末に比べ40億24百万円増加しました。主な要因としましては、支払手形及び買掛金が６億73百万円、短期借入金が16億円、１年内返済予定の長期借入金が３億９百万円、長期借入金が９億27百万円それぞれ増加したことによるものであります。」 — 自己資金を基本とする従来方針が記載される一方、短期借入金16億円、1年内返済予定の長期借入金3億9百万円、長期借入金9億27百万円の増加が生じ、借入による資金調達が拡大している。 (https://komori.app/company/5973/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は17億94百万円（前年同期は17億91百万円の獲得）となりました。これは主に短期借入の純増加11億円、長期借入による収入15億円、長期借入金の返済による支出５億84百万円、自己株式の取得による支出１億５百万円、配当金の支払い額90百万円によるものであります。」 — 自己資金を基本とする従来方針が記載される一方、短期借入金11億円の純増及び長期借入15億円による資金調達が通期でも行われた。 (https://komori.app/company/5973/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、82億47百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億70百万円増加しました。主な要因としましては、支払手形及び買掛金が３億８百万円、短期借入金が４億円それぞれ増加したことによるものであります。」 — 自己資金を基本とする従来方針が記載される一方、当第1四半期末には短期借入金が4億円増加し、借入による資金調達が継続している。 (https://komori.app/company/5973/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「主な要因としましては、支払手形及び買掛金が６億20百万円、短期借入金が４億円それぞれ増加しましたが、長期借入金（１年内返済予定を含む）が４億43百万円減少したことによるものであります。」 — 自己資金を基本とする従来方針が記載される一方、短期借入金が4億円増加し、長期借入金（1年内返済予定を含む）は4億43百万円減少した。借入による資金調達の構成に変化が示されている。 (https://komori.app/company/5973/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「主な要因としましては、支払手形及び買掛金が５億69百万円、短期借入金が４億円、繰延税金負債が71百万円それぞれ増加しましたが、長期借入金（１年内返済予定を含む）が６億33百万円減少したことによるものであります。」 — 自己資金を基本とする従来方針が記載される一方、短期借入金が4億円増加し、長期借入金（1年内返済予定を含む）は6億33百万円減少した。借入構成の変化が続いている。 (https://komori.app/company/5973/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「主な要因としましては、長期借入金が８億23百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が３億９百万円、短期借入金が12億57百万円、繰延税金負債が１億３百万円それぞれ増加したことによるものであります。」 — 自己資金を主な原資とする従来方針を継続する一方、短期借入金が12億57百万円増加し、長期借入金は8億23百万円減少した。借入構成の変化が通期でも確認された。 (https://komori.app/company/5973/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間における「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、４億69百万円の獲得（前年同中間期は１億11百万円の支出）となりました。主な要因としましては、短期借入金の純増加額９億15百万円、長期借入金の返済による支出３億80百万円、配当金の支払額45百万円によるものです。」 — 自己資金を基本とする従来方針が記載される一方、短期借入金が9億15百万円純増し、長期借入金は3億80百万円返済された。借入構成の短期化・変化が当中間期にも進んでいる。 (https://komori.app/company/5973/filing/2024-h1)
- 2026-05-13 その他 「これは主に長期借入金の返済による支出７億91百万円、配当金の支払額90百万円によるものであります。」 — 長期借入金の返済が進む一方、短期借入金は１億８百万円純増しており、資金調達構成の変化が通期で確認された。 (https://komori.app/company/5973/disclosure/20260512524792)
- FY2026 その他 「当連結会計年度において財務活動の結果支出した資金は８億46百万円（前年同期は１億11百万円の獲得）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出７億91百万円、配当金の支払額90百万円によるものであります。」 — 自己資金を基本とする方針を継続する一方、短期借入金は1億8百万円増加し、長期借入金は5億23百万円減少した。財務活動は長期借入金返済等により8億46百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/5973/filing/2025-fy)