# 金利上昇等の金融環境悪化と有利子負債リスク｜日東精工（5957）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5957/threads/a16b495e23ef 企業ページ: https://komori.app/company/5957 ## 経過 - FY2016 初出 「当社グループは、今後におきましても、有利子負債の圧縮に努め財務体質の強化を図ってまいりますが、急激かつ大幅な金利上昇等の金融環境の悪化が、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。」 — 有利子負債の圧縮を進める方針とともに、急激な金利上昇等による影響をリスクとして記載している。 (https://komori.app/company/5957/filing/2016-fy) - FY2017-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 金利上昇等の金融環境悪化と有利子負債リスクについて、重要な変更がないと記載された。 (https://komori.app/company/5957/filing/2017-q3) - FY2017 再掲 「当社グループは、今後におきましても有利子負債の圧縮に努め財務体質の強化を図ってまいりますが、急激かつ大幅な金利上昇等の金融環境の悪化が、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。」 — 有利子負債圧縮の方針と金利上昇等の金融環境悪化リスクが再確認された。 (https://komori.app/company/5957/filing/2017-fy) - FY2018-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 金利上昇等の金融環境悪化と有利子負債リスクについて、重要な変更がないと記載された。 (https://komori.app/company/5957/filing/2018-q2) - FY2018-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 金利上昇等の金融環境悪化と有利子負債リスクについて、重要な変更がないと記載された。 (https://komori.app/company/5957/filing/2018-q3) - FY2018 再掲 「当社グループは、今後におきましても有利子負債の圧縮に努め財務体質の強化を図ってまいりますが、急激かつ大幅な金利上昇等の金融環境の悪化が、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。」 — 有利子負債圧縮の方針と、金利上昇等の金融環境悪化リスクが再確認された。 (https://komori.app/company/5957/filing/2018-fy) - FY2019-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 金利上昇等の金融環境悪化と有利子負債リスクについて重要な変更がないとされた。 (https://komori.app/company/5957/filing/2019-q3) - FY2020-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」 — 金利上昇等の金融環境悪化と有利子負債リスクについて、重要な変更がないとされた。 (https://komori.app/company/5957/filing/2020-q3) - FY2021-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」 — 金利上昇等の金融環境悪化と有利子負債リスクについて、重要な変更はないとされた。 (https://komori.app/company/5957/filing/2021-q2) - FY2022 対処 「このような状況に対処するため、当社グループは、ＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）を導入し、グループ内の余剰資金を最優先に活用することで、有利子負債の圧縮に努め財務体質の強化を図っております。」 — 金利上昇・有利子負債リスクへの対応として、CMS導入とグループ内余剰資金の活用による負債圧縮が具体化した。 (https://komori.app/company/5957/filing/2022-fy) - FY2023-Q2 対処 「中期経営計画目標に連動した株式報酬制度の導入、グループ資金の有効活用による有利子負債の削減など、中期経営計画を達成するための環境整備に取り組みました。」 — 有利子負債リスクへの対応として、グループ資金の有効活用による負債削減を継続し、当第２四半期末の短期借入金も前期末から減少した。 (https://komori.app/company/5957/filing/2023-q1) - FY2024-Q1 再掲 「また、環境戦略に基づくＣＯ２排出量の削減、人財戦略に基づく従業員の健康増進、財務戦略に基づく有利子負債の削減等、当社グループを取り巻く課題に対して積極的に取り組みました。」 — 有利子負債の削減を財務戦略に基づく取り組みとして継続していることが記載されたが、削減額等の新たな実績値は示されていない。 (https://komori.app/company/5957/filing/2024-q1) - FY2024 対処 「当連結会計年度末において、取引銀行１行と10億円の貸出コミットメントライン契約（借入実行残高10億円、借入未実行残高０円）を、また、取引銀行12行との間で合計62億７千５百万円の当座貸越契約（借入実行残高２億２千万円、借入未実行残高60億７千２百万円）を締結しております。」 — CMSによる余剰資金活用に加え、借入金の圧縮と合計62億7,500万円の当座貸越枠等による資金調達体制が開示された。 (https://komori.app/company/5957/filing/2024-fy) - 2026-08-07 対処 「電子記録債務が11億４千万円、短期借入金が４億４千３百万円減少したことなどによるものです。」 — 当中間期末に短期借入金が前連結会計年度末から減少した。 (https://komori.app/company/5957/disclosure/20260807513817) - 2026-08-07 対処 「短期借入金 1,714 3.0 1,271 2.2 △ 443 △ 25.9 長期借入金 962 1.7 696 1.2 △ 265 △ 27.6」 — 短期借入金および長期借入金が前期末から減少した。 (https://komori.app/company/5957/disclosure/20260807513879)