# 自己資金を基本とする安定的な資金流動性の確保｜リンナイ（5947）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金、設備投資及び長期運転資金について自己資金を基本としております。」 — 事業運営に必要な流動性・資金源を安定的に確保し、短期運転資金、設備投資、長期運転資金には自己資金を基本とする方針を明示している。 (https://komori.app/company/5947/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金、設備投資及び長期運転資金について自己資金を基本としております。」 — 必要な流動性・資金源を安定的に確保し、自己資金を基本とする方針を継続している。 (https://komori.app/company/5947/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「短期運転資金、設備投資及び長期運転資金について、営業キャッシュ・フローを源泉とする自己資金を基本としております。」 — 営業キャッシュ・フローを源泉とする自己資金を基本に、必要な流動性・資金源を安定的に確保する方針を継続している。 (https://komori.app/company/5947/filing/2019-fy)
- FY2026 その他 「短期運転資金、設備投資及び長期運転資金について、営業キャッシュ・フローを源泉とする自己資金を基本としております。なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は187億46百万円となっております。」 — 営業キャッシュ・フローを源泉とする自己資金を基本とする方針を維持する一方、当年度末には短期借入金128億1百万円が計上され、有利子負債残高は187億46百万円となった。 (https://komori.app/company/5947/filing/2025-fy)