# 銀行借入への資金調達依存｜中西製作所（5941）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5941/threads/b2b523a3d4bd
企業ページ: https://komori.app/company/5941

## 経過

- FY2016 初出 「当社の資金調達の方法は、主に銀行からの借入れによっておりますが、金融市場や資金の需給環境に大きな変化があった場合には当社の財政状態及び業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。」 — 主な資金調達手段を銀行借入とし、金融市場や資金需給の変化をリスクとしている。 (https://komori.app/company/5941/filing/2015-fy)
- FY2018 再掲 「当社の資金調達の方法は、主に銀行からの借入れによっておりますが、金融市場や資金の需給環境に大きな変化があった場合には当社の財政状態及び業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。」 — 銀行借入を主な資金調達手段とし、金融市場や資金需給環境の変化をリスクとして継続している。 (https://komori.app/company/5941/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 その他 「当社の資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローならびに金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。当第１四半期会計期間の現金及び預金の残高は54億１百万円、借入金の残高は27億円であり、資金の流動性は維持していると考えております。」 — 資金調達源として営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を挙げ、現金及び預金54億01百万円、借入金27億円、流動性維持を開示している。 (https://komori.app/company/5941/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「当第２四半期会計期間の現金及び預金の残高は54億53百万円、借入金の残高は27億円であり、資金の流動性は維持していると考えております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を資金調達源とし、現金及び預金54億53百万円、借入金27億円、流動性維持を開示している。 (https://komori.app/company/5941/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 その他 「当社の資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローならびに金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。
当第３四半期会計期間の現金及び預金の残高は
41億30百万
円、借入金の残高は27億円であり、資金の流動性は維
持していると考えております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を資金調達源とし、現金及び預金41億30百万円、借入金27億円、流動性維持を開示している。前四半期の現金及び預金54億53百万円から残高が減少している。 (https://komori.app/company/5941/filing/2018-q3)
- FY2019 その他 「なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は27億31百万円となっております。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は28億37百万円となっております。」 — 現金及び現金同等物は前期末の42億26百万円から28億37百万円に減少し、有利子負債残高は27億31百万円となった。資金の源泉は自己資金及び金融機関からの借入を基本としている。 (https://komori.app/company/5941/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 その他 「当第１四半期会計期間の現金及び預金の残高は35億74百万円、借入金の残高は27億円であり、資金の流動性は維持していると考えております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を資金調達源とし、現金及び預金35億74百万円、借入金27億円、流動性維持を開示している。現金及び預金は前事業年度末の28億37百万円から増加している。 (https://komori.app/company/5941/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 その他 「当社の資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローならびに金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。
当第２四半期会計期間の現金及び預金の残高は22億10百万円、借入金の残高は26億50百万円であり、資金の流動性は維持していると考えております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を資金調達源とし、現金及び預金は前事業年度末の28億37百万円から22億10百万円に減少した。借入金残高は26億50百万円で、流動性は維持しているとしている。 (https://komori.app/company/5941/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 その他 「当第３四半期会計期間の現金及び預金の残高は
32億８百万
円、借入金の残高は24億50百万円であり、資金の流動性は維持していると考えております。」 — 現金及び預金は32億08百万円、借入金は24億50百万円となり、前四半期の現金及び預金22億10百万円、借入金26億50百万円から、現金残高が増加し借入金残高が減少した。資金の流動性は維持しているとしている。 (https://komori.app/company/5941/filing/2019-q3)
- FY2020 その他 「また、新型コロナウイルス感染症拡大による経済状況の悪化に備え、財務基盤の安定のため、取引銀行１行とコミットメントライン契約を締結いたしました。なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は22億24百万円となっております。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は36億５百万円となっております。」 — 銀行借入を基本とする資金調達方針を維持しつつ、感染症による経済悪化への備えとしてコミットメントラインを締結した。有利子負債は22億24百万円、現金及び現金同等物は36億05百万円となった。 (https://komori.app/company/5941/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 その他 「当第１四半期会計期間の現金及び預金の残高は49億77百万円、借入金の残高は22億円であり、資金の流動性は維持していると考えております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を資金調達源とする方針を継続し、現金及び預金は前事業年度末の36億05百万円から49億77百万円に増加、借入金は22億円となった。 (https://komori.app/company/5941/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「当第２四半期会計期間の現金及び預金の残高は35億41百万円、借入金の残高は19億50百万円であり、資金の流動性は維持していると考えております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を資金調達源とする方針を継続し、現金及び預金は35億41百万円、借入金は19億50百万円となった。前四半期から現金残高、借入金残高ともに減少しているが、流動性は維持しているとしている。 (https://komori.app/company/5941/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 その他 「当第３四半期会計期間の現金及び預金の残高は
31億59百万
円、借入金の残高は19億50百万円であり、資金の流動性は維持していると考えております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を資金調達源とする方針を継続している。現金及び預金は前四半期の35億41百万円から31億59百万円に減少し、借入金は19億50百万円で横ばいとなったが、流動性は維持しているとしている。 (https://komori.app/company/5941/filing/2020-q3)
- FY2021 その他 「なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は17億26百万円となっております。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は34億92百万円となっております。」 — 現金及び現金同等物は前期末の36億05百万円から34億92百万円へ減少し、有利子負債は前期末の22億24百万円から17億26百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/5941/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 その他 「当第１四半期会計期間の現金及び預金の残高は45億７百万円、借入金の残高は17億円であり、資金の流動性は維持していると考えております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を資金調達源とする方針を継続している。現金及び預金は45億07百万円、借入金は17億円となり、前事業年度末から現金残高は増加し、借入金残高は減少した。 (https://komori.app/company/5941/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「当第２四半期会計期間の現金及び預金の残高は50億61百万円、借入金の残高は14億50百万円であり、資金の流動性は維持していると考えております。」 — 現金及び預金は前四半期末の45億07百万円から50億61百万円に増加し、借入金は17億円から14億50百万円に減少した。流動性は維持しているとしている。 (https://komori.app/company/5941/filing/2021-q2)
- FY2022 その他 「なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は12億35百万円となっております。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は47億22百万円となっております。」 — 現金及び現金同等物は前期末の34億92百万円から47億22百万円に増加し、有利子負債は17億26百万円から12億35百万円に減少した。 (https://komori.app/company/5941/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「当第１四半期会計期間の現金及び預金の残高は51億99百万円、借入金の残高は12億円であり、資金の流動性は維持していると考えております。」 — 現金及び預金は前事業年度末の47億22百万円から51億99百万円に増加し、借入金は12億円となった。資金の流動性は維持しているとしている。 (https://komori.app/company/5941/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「当第２四半期会計期間の現金及び預金の残高は37億80百万円、借入金の残高は９億50百万円であり、資金の流動性は維持していると考えております。」 — 現金及び預金は前事業年度末の47億22百万円から37億80百万円に減少し、借入金は前四半期の12億円から9億50百万円に減少した。会社は資金の流動性を維持しているとしている。 (https://komori.app/company/5941/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「当第３四半期会計期間の現金及び預金の残高は35億20百万円、借入金の残高は９億５千万円であり、資金の流動性は維持していると考えております。」 — 現金及び預金は前事業年度末の47億22百万円から35億20百万円に減少し、借入金は前四半期と同じ9億5千万円となった。会社は引き続き資金の流動性を維持しているとしている。 (https://komori.app/company/5941/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は７億39百万円となっております。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は21億97百万円となっております。」 — 有利子負債は前期末の12億35百万円から7億39百万円に、現金及び現金同等物は47億22百万円から21億97百万円に減少した。 (https://komori.app/company/5941/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「当第１四半期会計期間の現金及び預金の残高は30億24百万円、借入金の残高は７億円であり、資金の流動性は維持していると考えております。」 — 現金及び預金は前事業年度末の21億97百万円から30億24百万円に増加し、借入金は7億39百万円から7億円に減少した。会社は資金の流動性を維持しているとしている。 (https://komori.app/company/5941/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「当第２四半期会計期間の現金及び預金の残高は46億17百万円、借入金の残高は７億円であり、資金の流動性は維持していると考えております。」 — 現金及び預金は前事業年度末の21億97百万円から46億17百万円に増加し、借入金は7億円で横ばいとなった。会社は資金の流動性を維持しているとしている。 (https://komori.app/company/5941/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「当第３四半期会計期間の現金及び預金の残高は35億13百万円、短期借入金の残高は７億円であり、資金の流動性は維持していると考えております。」 — 現金及び預金は35億13百万円、短期借入金は7億円となった。前四半期の現金及び預金46億17百万円から減少した一方、借入金残高は横ばいで、会社は流動性を維持しているとしている。 (https://komori.app/company/5941/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は７億44百万円となっております。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は58億10百万円となっております。」 — 現金及び現金同等物は前期末の21億97百万円から58億10百万円へ増加し、有利子負債は7億39百万円から7億44百万円となった。 (https://komori.app/company/5941/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間会計期間の現金及び預金の残高は35億61百万円、借入金の残高は７億円であり、資金の流動性は維持していると考えております。」 — 現金及び預金は前事業年度末の58億10百万円から35億61百万円に減少し、借入金残高は7億円で横ばいとなった。会社は資金の流動性を維持しているとしている。 (https://komori.app/company/5941/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は18億57百万円となっております。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は29億96百万円となっております。」 — 現金及び現金同等物は前期末の58億10百万円から29億96百万円へ減少し、有利子負債は7億44百万円から18億57百万円へ増加した。短期借入金は11億円増加して18億円となった。 (https://komori.app/company/5941/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間会計期間の現金及び預金の残高は31億19百万円、借入金の残高は19億円であり、資金の流動性は維持していると考えております。」 — 現金及び預金は前事業年度末の29億96百万円から31億19百万円に増加し、借入金は18億円から19億円に増加した。会社は資金の流動性を維持しているとしている。 (https://komori.app/company/5941/filing/2025-h1)
- FY2026 悪化 「なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は40億95百万円となっております。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は35億31百万円となっております。」 — 有利子負債残高は前期末の18億57百万円から40億95百万円へ増加し、短期借入金2,800百万円と長期借入金820百万円を計上している。現金及び現金同等物は35億31百万円で、会社は必要な流動性を確保していると記載している。 (https://komori.app/company/5941/filing/2025-fy)
- FY2027-H1 その他 「当中間会計期間末の現金及び預金の残高は30億６百万円、借入金の残高は42億86百万円、資金の流動性は維持していると考えております。」 — 中間期末の現金及び預金は30億06百万円、借入金は42億86百万円で、会社は資金の流動性を維持していると記載している。 (https://komori.app/company/5941/filing/2026-h1)