# 調達手段の多様化による流動性・安定性の確保｜ＬＩＸＩＬ（5938）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5938/threads/d690fd5229c5 企業ページ: https://komori.app/company/5938 ## 経過 - FY2017 初出 「資金の流動性・安定性の確保のために、金融機関等からの借入に加え、コマーシャル・ペーパー発行枠の確保、コミットメントラインの確保、受取手形・ファクタリング債権の流動化への取組みなど調達手段の多様化を図っております。」 — 借入、社債に加えて、コマーシャル・ペーパー、コミットメントライン、債権流動化を組み合わせる資金調達方針を新たに明示している。 (https://komori.app/company/5938/filing/2016-fy) - FY2018 再掲 「金融機関等からの借入に加え、コマーシャル・ペーパー発行枠及びコミットメントラインの確保、受取手形・債権の流動化といった取り組みを通じて、調達手段の多様化を図っております。」 — 借入、コマーシャル・ペーパー、コミットメントライン及び債権流動化を組み合わせる資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/5938/filing/2017-fy) - FY2019 再掲 「銀行などの金融機関からの借入に加え、コマーシャル・ペーパー発行枠及びコミットメントラインの確保、受取手形・債権の流動化といった取り組みを通じて、調達手段の多様化を図っております。」 — 借入、コマーシャル・ペーパー、コミットメントライン及び債権流動化を組み合わせる資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/5938/filing/2018-fy) - FY2020-Q2 前進 「当社は、当社及びＬＩＸＩＬグループファイナンス株式会社の社債及び借入金のリファイナンスを行うのと同時に、今後の事業戦略並びに経営計画を推進する上で必要となる財務基盤の安定化を図るため、複数年限の長期借入金に借り換えることで長期的な運転資金の確保を行うことを目的として、本契約を締結いたしました。」 — 2019年9月30日に総額1,300億円、2023年から2026年に満期を迎えるコミット型シンジケートローン契約を締結し、リファイナンスと長期運転資金の確保を具体化した。 (https://komori.app/company/5938/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 前進 「借入実行日　　　　　　当第３四半期連結会計期間（自　2019年10月１日　至　2019年12月31日）の期中にわたって、総額130,000百万円の借入を実行いたしました。」 — 2019年９月30日に締結した総額1,300億円のコミット型シンジケートローンについて、第３四半期中に借入を実行し、長期運転資金を確保した。 (https://komori.app/company/5938/filing/2019-q3) - FY2020 前進 「新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴いさらなる経営環境の悪化が懸念されることに備えて、上記の基本方針とは別に新たな短期資金の調達枠の設定などを進めております。」 — 従来の借入、コマーシャル・ペーパー、コミットメントライン及び債権流動化に加え、感染症対応として新たな短期資金調達枠の設定を進めた。 (https://komori.app/company/5938/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 前進 「なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い経営環境の悪化が懸念されることに備えて、上記の基本方針とは別に新たな短期資金の調達枠の設定などを進めております。」 — 従来の多様な調達手段に加え、感染症拡大に備えた新たな短期資金調達枠の設定を進めた。第1四半期の財務活動によるキャッシュ・フローは530億14百万円の資金増加となった。 (https://komori.app/company/5938/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金やリース負債の支払のほか、社債の発行や長期資金の借換え、手元流動性確保のための短期資金の調達を行ったことなどから777億40百万円の資金増加となりました。」 — 社債発行、長期資金の借換え及び短期資金調達を実行し、第2四半期累計の財務活動によるキャッシュ・フローは777億40百万円の資金増加となった。 (https://komori.app/company/5938/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 前進 「当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金やリース負債の支払のほか、社債の発行や長期資金の借換え、手元流動性確保のための短期資金の調達を行ったことなどから295億48百万円の資金増加となりました。これらの結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて850億84百万円増加の1,809億46百万円であります。」 — 社債発行、長期資金の借換え及び短期資金調達を実行し、第3四半期累計の財務活動による資金が295億48百万円増加、現金及び現金同等物が1,809億46百万円となった。 (https://komori.app/company/5938/filing/2020-q3) - FY2022-Q2 再掲 「手元流動性に関しては、非常時の決済資金相当額を常に維持することを基本とし、財務柔軟性を確保するため、銀行などの金融機関からの借入や社債の発行に加え、コマーシャル・ペーパー発行枠及びコミットメントラインの確保、受取手形・債権の流動化といった取り組みを通じて、調達手段の多様化を図っております。」 — 非常時の手元流動性を維持し、借入、社債、コマーシャル・ペーパー、コミットメントライン及び債権流動化を組み合わせる調達方針を再確認している。 (https://komori.app/company/5938/filing/2021-q2) - FY2023-Q1 再掲 「手元流動性に関しては、非常時の決済資金相当額を常に維持することを基本とし、財務柔軟性を確保するため、銀行などの金融機関からの借入や社債の発行に加え、コマーシャル・ペーパー発行枠及びコミットメントラインの確保、受取手形の流動化といった取り組みを通じて、調達手段の多様化を図っております。」 — 非常時の手元流動性を維持し、借入、社債、コマーシャル・ペーパー、コミットメントライン及び受取手形の流動化を組み合わせる調達方針を再確認している。 (https://komori.app/company/5938/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 再掲 「手元流動性に関しては、非常時の決済資金相当額を常に維持することを基本とし、財務柔軟性を確保するため、銀行などの金融機関からの借入や社債の発行に加え、コマーシャル・ペーパー発行枠及びコミットメントラインの確保、受取手形の流動化といった取り組みを通じて、調達手段の多様化を図っております。」 — 非常時の手元流動性を維持し、借入、社債、コマーシャル・ペーパー、コミットメントライン及び受取手形の流動化を組み合わせる方針を再確認している。 (https://komori.app/company/5938/filing/2022-q2) - FY2024-Q1 再掲 「手元流動性に関しては、非常時の決済資金相当額を常に維持することを基本とし、財務柔軟性を確保するため、銀行などの金融機関からの借入や社債の発行に加え、コマーシャル・ペーパー発行枠及びコミットメントラインの確保、受取手形の流動化といった取り組みを通じて、調達手段の多様化を図っています。」 — 非常時の手元流動性を維持し、借入、社債、コマーシャル・ペーパー、コミットメントライン及び受取手形の流動化を組み合わせる方針を再確認している。 (https://komori.app/company/5938/filing/2023-q1) - FY2025-H1 再掲 「手元流動性に関しては、非常時の決済資金相当額を常に維持することを基本とし、財務柔軟性を確保するため、銀行などの金融機関からの借入や社債の発行に加え、コマーシャル・ペーパー発行枠及びコミットメントラインの確保、受取手形の流動化といった取り組みを通じて、調達手段の多様化を図っています。」 — 非常時の手元流動性を維持し、借入、社債、コマーシャル・ペーパー、コミットメントライン及び受取手形の流動化を組み合わせる調達方針を再確認している。 (https://komori.app/company/5938/filing/2024-h1) - FY2026-H1 前進 「当社は、2025年９月25日、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約（以下「本契約」）を締結しました。」 — 2025年9月25日に、総額770億円のシンジケーション方式タームローンを契約し、2029年、2031年及び2032年を弁済期限とする長期資金調達を実施した。 (https://komori.app/company/5938/filing/2025-h1) - 2026-07-31 前進 「長期借入金の調達による収入 8,219 10,000」 — 長期借入金の調達による収入を計上し、調達手段の利用実績を開示している。 (https://komori.app/company/5938/disclosure/20260730503441)