# 2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債による資金調達｜文化シヤッター（5930）の変遷

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## 経過

- FY2019-Q2 初出 「収入の主な内訳は、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入9,969百万円であり」 — 平成30年9月13日に2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行した。残高は10,000百万円、転換価額は1,040円、潜在的な交付株式数は9,615,384株、行使期間は平成30年9月27日から平成35年8月30日までと記載されている。 (https://komori.app/company/5930/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「これは、受取手形及び売掛金が減少（7,419百万円）した一方で、商品及び製品が増加（6,938百万円）、現金及び預金が増加（3,697百万円）したことが主な要因である。固定負債は33,343百万円となり、8,283百万円増加した。これは、長期借入金が減少（1,514百万円）した一方で、転換社債型新株予約権付社債が増加（10,000百万円）したことが主な要因である。」 — 2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行後、当第3四半期末の固定負債に10,000百万円が計上されていることを確認している。 (https://komori.app/company/5930/filing/2018-q3)
- FY2019 前進 「なお、当連結会計年度において転換社債型新株予約権付社債を発行し、BX BUNKA AUSTRALIA PTY LTD（旧社名：ArcPac Garage Doors Pty Ltd）の株式取得に際して金融機関から調達した借入の返済資金及びＢＸルーテス株式会社（旧社名：ルーテス株式会社）の株式取得資金に充当している。」 — 転換社債型新株予約権付社債の発行資金を、ArcPac買収関連借入の返済及びBXルーテス買収資金に充当したことを明示している。 (https://komori.app/company/5930/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「前連結会計年度において転換社債型新株予約権付社債を発行し、BX BUNKA AUSTRALIA PTY LTDの株式取得に際して金融機関から調達した借入の返済資金及びＢＸルーテス株式会社の株式取得資金に充当している。」 — 転換社債型新株予約権付社債の発行資金を、豪州事業及びBXルーテスの買収関連資金に充当したことを再確認している。 (https://komori.app/company/5930/filing/2019-fy)
- FY2023-Q2 その他 「これは、１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債（10,000百万円）を固定負債より流動負債へ振り替えたことが主な要因である。」 — 2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債10,000百万円を、償還期日が1年以内となったため固定負債から流動負債へ振り替えた。 (https://komori.app/company/5930/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「これは、１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債（10,000百万円）を固定負債より流動負債へ振り替えたことが主な要因である。」 — 2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債10,000百万円を、償還期日が1年以内となったため流動負債へ振り替えたことを再確認している。 (https://komori.app/company/5930/filing/2022-q3)
- FY2024-Q2 達成 「これは、１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の転換による減少（9,540百万円）を主な要因とする。」 — 2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、9,540百万円が転換により流動負債から消滅した。転換に伴い自己株式10,550百万円を充当したことも開示している。 (https://komori.app/company/5930/filing/2023-q2)
- FY2024 達成 「これは、１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の転換による減少（9,540百万円）を主な要因とする。」 — 2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債は転換により9,540百万円が消滅し、自己株式9,871,683株を充当した。 (https://komori.app/company/5930/filing/2023-fy)