# 自己資金を基本とする資金調達と余剰資金運用｜アルメタックス（5928）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「当社の資本の財源及び資金の流動性については、運転資金や設備資金等については、自己資金による調達を基本としており、その資金の源泉は営業活動によるキャッシュ・フローであります。また、余剰資金については、現預金、投資有価証券及び関係会社株式等により運用しております。」 — 運転資金・設備資金を自己資金で賄い、営業活動によるキャッシュ・フローを資金源泉とし、余剰資金を現預金や投資有価証券等で運用する方針を初めて独立して記載している。 (https://komori.app/company/5928/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 再掲 「現在、当社は借入金等の有利子負債はなく、安定的な現預金を保有しております。本中期経営計画期間では、有利子負債を生じさせることなく、上述した設備投資や新製品開発等に積極的な投資を行ってまいります。」 — 有利子負債を持たず、自己資金を基盤として設備投資・新製品開発を行う資金調達方針を再確認している。 (https://komori.app/company/5928/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「当社の資本の財源及び資金の流動性については、運転資金や設備資金等については、自己資金による調達を基本としており、その資金の源泉は営業活動によるキャッシュ・フローであります。また、余剰資金については、現預金、投資有価証券及び関係会社株式等により運用しております。」 — 運転資金・設備資金を自己資金で賄い、営業活動によるキャッシュ・フローを源泉とする方針を継続している。 (https://komori.app/company/5928/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「現在、当社は借入金等の有利子負債はなく、安定的な現預金を保有しております。本中期経営計画期間では、有利子負債を生じさせることなく、上述した設備投資や新製品開発等に積極的な投資を行ってまいります。」 — 有利子負債を持たず、安定的な現預金を基盤に設備投資や新製品開発へ投資する財務方針を継続している。 (https://komori.app/company/5928/filing/2018-q3)
- FY2019 再掲 「当社の資本の財源及び資金の流動性については、運転資金や設備資金等については、自己資金による調達を基本としており、その資金の源泉は営業活動によるキャッシュ・フローであります。また、余剰資金については、預金、投資有価証券及び関係会社株式等により運用しております。」 — 自己資金を基本とし、営業活動によるキャッシュ・フローを資金源泉とする財務方針を継続している。 (https://komori.app/company/5928/filing/2018-fy)
- FY2020-Q2 再掲 「当社の資本の財源及び資金の流動性につきましては、運転資金や設備資金等は、自己資金による調達を基本としており、その資金の源泉は営業活動によるキャッシュ・フローであります。また、余剰資金は、現預金で保有するほか投資有価証券等により運用しております。」 — 運転資金・設備資金を自己資金で賄い、営業活動によるキャッシュ・フローを資金源泉とする方針を継続している。 (https://komori.app/company/5928/filing/2019-q2)
- FY2020 再掲 「当社の資本の財源及び資金の流動性については、運転資金や設備資金等については、自己資金による調達を基本としており、その資金の源泉は営業活動によるキャッシュ・フローであります。また、余剰資金については、預金、投資有価証券及び関係会社株式等により運用しております。」 — 自己資金を基本とし、営業活動によるキャッシュ・フローを資金源泉とする財務方針を継続している。 (https://komori.app/company/5928/filing/2019-fy)
- FY2022-Q2 再掲 「当社の資本の財源及び資金の流動性につきましては、運転資金や設備資金等は、自己資金による調達を基本としており、その資金の源泉は営業活動によるキャッシュ・フローであります。また、余剰資金は、現預金で保有するほか投資有価証券等により運用しております。」 — 運転資金・設備資金を自己資金で賄い、営業活動によるキャッシュ・フローを源泉とする方針を継続している。 (https://komori.app/company/5928/filing/2021-q2)
- FY2023-Q2 再掲 「当社の資本の財源及び資金の流動性につきましては、運転資金や設備資金等は、自己資金による調達を基本としており、その資金の源泉は営業活動によるキャッシュ・フローであります。また、余剰資金は、現預金で保有するほか投資有価証券等により運用しております。」 — 運転資金・設備資金を自己資金で賄い、営業活動によるキャッシュ・フローを資金源泉とする財務方針を継続している。 (https://komori.app/company/5928/filing/2022-q2)
- FY2023 再掲 「当社の資本の財源及び資金の流動性については、運転資金や設備資金等については、自己資金による調達を基本としており、その資金の源泉は営業活動によるキャッシュ・フローであります。また、余剰資金については、預金、投資有価証券及び関係会社株式等により運用しております。」 — 自己資金を基本とし、営業活動によるキャッシュ・フローを資金源泉とする財務方針を継続している。 (https://komori.app/company/5928/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 再掲 「当社の資本の財源及び資金の流動性につきましては、運転資金や設備資金等は、自己資金による調達を基本としており、その資金の源泉は営業活動によるキャッシュ・フローであります。また、余剰資金は、現預金で保有するほか投資有価証券等により運用しております。」 — 運転資金・設備資金を自己資金で賄い、営業活動によるキャッシュ・フローを資金源泉とする財務方針を継続している。 (https://komori.app/company/5928/filing/2023-q2)
- FY2025-H1 再掲 「当社の資本の財源及び資金の流動性につきましては、運転資金や設備資金等は、自己資金による調達を基本としており、その資金の源泉は営業活動によるキャッシュ・フローであります。また、余剰資金は、現預金で保有するほか投資有価証券等により運用しております。」 — 運転資金・設備資金を自己資金で賄い、営業活動によるキャッシュ・フローを資金源泉とし、余剰資金を現預金や投資有価証券等で運用する方針を継続している。 (https://komori.app/company/5928/filing/2024-h1)
- FY2025 再掲 「当社の資本の財源及び資金の流動性については、運転資金や設備資金等については、自己資金による調達を基本としており、その資金の源泉は営業活動によるキャッシュ・フローであります。また、余剰資金については、預金、投資有価証券及び関係会社株式等により運用しております。」 — 自己資金を基本とし、営業活動によるキャッシュ・フローを資金源泉とする財務方針を継続している。 (https://komori.app/company/5928/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 再掲 「当社の資本の財源及び資金の流動性につきましては、運転資金や設備資金等は、自己資金による調達を基本としており、その資金の源泉は営業活動によるキャッシュ・フローであります。また、余剰資金は、現預金で保有するほか投資有価証券等により運用しております。」 — 自己資金を基本とし、営業活動によるキャッシュ・フローを資金源泉とし、余剰資金を現預金や投資有価証券等で運用する方針を継続している。 (https://komori.app/company/5928/filing/2025-h1)
- FY2026 再掲 「当社の資本の財源及び資金の流動性については、運転資金や設備資金等については、自己資金による調達を基本としており、その資金の源泉は営業活動によるキャッシュ・フローであります。また、余剰資金については、預金、投資有価証券及び関係会社株式等により運用しております。」 — 自己資金を基本とし、営業活動によるキャッシュ・フローを資金源泉とする財務方針を継続している。 (https://komori.app/company/5928/filing/2025-fy)