# 銀行借入・社債発行による資金調達｜駒井ハルテック（5915）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5915/threads/a10d61b84fd2
企業ページ: https://komori.app/company/5915

## 経過

- FY2016 初出 「当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入や社債発行による方針であります。」 — 取引銀行5行との総額50億円のコミットメント契約も記載している。 (https://komori.app/company/5915/filing/2015-fy)
- FY2017 その他 「社債発行による収入29億４千５百万円があったことなどによるものであります。」 — 銀行借入・社債発行による資金調達方針を継続し、当連結会計年度には社債発行による29億45百万円の収入があった。5行との総額50億円のコミットメント契約も継続している。 (https://komori.app/company/5915/filing/2016-fy)
- FY2018-Q2 その他 「これは社債の償還などによるものです。」 — 当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは5億66百万円の支出となった。社債発行による収入9億77百万円があった一方、社債の償還による支出10億35百万円を計上している。 (https://komori.app/company/5915/filing/2017-q2)
- FY2018 その他 「これは社債発行による収入19億６千万円があったものの、社債償還による支出21億３千万円があったことなどによるものであります。」 — 銀行借入・社債発行による資金調達方針を継続し、当連結会計年度は社債発行と償還の双方を実施した。財務活動によるキャッシュ・フローは9億13百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/5915/filing/2017-fy)
- FY2019-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果、支出した資金は４億４千３百万円（前年同四半期は５億６千６百万円の支出）となりました。これは社債の償還などによるものです。」 — 社債発行による収入9億80百万円と社債償還による支出11億円を計上し、銀行借入・社債発行による資金調達方針のもとで発行と償還を継続した。 (https://komori.app/company/5915/filing/2018-q2)
- FY2019 その他 「これは社債発行による収入17億６千２百万円があったものの、社債償還による支出23億円があったことなどによるものであります。」 — 銀行借入・社債発行による資金調達方針のもと、社債発行と償還を継続した。財務活動によるキャッシュ・フローは21億66百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/5915/filing/2018-fy)
- FY2020-Q2 その他 「社債の発行による収入979百万円」 — 当第2四半期連結累計期間には社債発行による9億79百万円の収入と、社債償還による12億80百万円の支出を計上し、発行・償還を継続した。 (https://komori.app/company/5915/filing/2019-q2)
- FY2020 その他 「これは社債発行による収入19億６千５百万円があったものの、社債償還による支出25億１千万円があったことなどによるものであります。」 — 銀行借入・社債発行による資金調達方針のもと、当期も社債発行と償還を実施した。 (https://komori.app/company/5915/filing/2019-fy)
- FY2021-Q2 その他 「これは社債の償還などによるものであります。」 — 当第2四半期連結累計期間には社債発行による4億90百万円の収入と、社債償還による11億80百万円の支出を計上した。 (https://komori.app/company/5915/filing/2020-q2)
- FY2022 その他 「これは社債発行による収入14億７千７百万円があったものの、社債償還による支出21億６千万円があったことなどによるものであります。」 — 銀行借入・社債発行による資金調達方針のもと、当期も社債発行と償還を実施した。財務活動によるキャッシュ・フローは14億46百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/5915/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 その他 「長期借入れによる収入800百万円、社債の発行による収入490百万円、社債の償還による支出930百万円」 — 当第2四半期累計期間は長期借入れによる収入8億円、社債発行による収入4億90百万円、社債償還による支出9億30百万円を計上し、財務活動によるキャッシュ・フローは2億84百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/5915/filing/2022-q2)
- FY2023 引き上げ 「なお、当社は取引銀行５行と総額50億円のコミットメントライン契約及び取引銀行５行と総額57億円のコミット型タームローン契約を締結しております。」 — 従来の総額50億円のコミットメント契約に加え、総額57億円のコミット型タームローン契約を締結し、資金調達枠を拡大した。 (https://komori.app/company/5915/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 その他 「長期借入れによる収入1,058百万円、長期借入金の返済による支出413百万円、社債の発行による収入989百万円、社債の償還による支出980百万円」 — 当第2四半期累計期間に長期借入れ、社債発行および社債償還を実施し、財務活動によるキャッシュ・フローは2億83百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/5915/filing/2023-q2)
- FY2024 前進 「当社は、2024年３月18日付の取締役会においてシンジケート型コミットメントライン契約の締結について決議し、2024年５月14日付で契約締結をしております。」 — 三井住友銀行ほか5行との契約金額70億円、期間1年・延長オプション付きの無担保シンジケート型コミットメントラインを締結し、資金調達枠を追加した。 (https://komori.app/company/5915/filing/2023-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間における財務活動の結果、支出した資金は49億１千７百万円（前中間連結会計期間は１億６千６百万円の取得）となりました。これは短期借入れの返済などによるものであります。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の1億66百万円の収入から49億17百万円の支出へ転じた。短期借入金の純減少29億40百万円、長期借入金の返済6億83百万円、社債の償還9億円などを計上した。 (https://komori.app/company/5915/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「なお、当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と総額50億円の貸出コミットメントライン契約及び取引銀行５行と総額70億円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。また、設備投資を目的として、取引銀行５行と総額57億円のコミット型タームローン契約を締結しております。」 — 貸出コミットメントラインは総額50億円および70億円、設備投資用タームローンは57億円を維持している。一方、財務活動による資金支出は70億02百万円となり、短期・長期借入金および社債の返済が進んだ。 (https://komori.app/company/5915/filing/2025-fy)