# CMSとコミットメントラインによる資金効率・流動性管理｜東洋製罐グループホールディングス（5901）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「手許の運転資金につきましては、当社及び一部の国内連結子会社においてＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・サービス）を導入することにより、各社における余剰資金を当社へ集中し、一元管理を行うことで、資金効率の向上を図っております。また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようにコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。」 — CMSによる余剰資金の集中管理と、コミットメントラインによる突発的な資金需要への備えを資金管理の具体策として開示している。連結ベースの貸出コミットメント総額は505億40百万円、当社単体は300億円である。 (https://komori.app/company/5901/filing/2016-fy)
- FY2018 前進 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は90,607百万円、借入実行残高は3,800百万円、差引額は86,807百万円となっております。」 — CMSとコミットメントラインによる流動性管理を継続し、貸出コミットメント総額は前年度の50,540百万円から90,607百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/5901/filing/2017-fy)
- FY2020 その他 「現在、手許キャッシュは、突発的な資金需要に対応するため売上高の１ヵ月から２ヵ月分の水準を保持しており、今後もこの水準で運営していく予定です。さらに、これを上回る突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるように金融機関とコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。」 — CMSによる資金集中管理を継続し、手許キャッシュを売上高1～2か月分に維持する方針を示した。連結ベースの貸出コミットメント総額は492億75百万円、借入実行残高は2億円となっている。 (https://komori.app/company/5901/filing/2019-fy)
- FY2021 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は52,385百万円、借入実行残高は－、差引額は52,385百万円となっております。」 — CMSおよびコミットメントラインによる流動性管理を継続し、コミットメント総額を492億75百万円から523億85百万円へ更新した。 (https://komori.app/company/5901/filing/2020-fy)
- FY2022 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は52,839百万円、借入実行残高は3,450百万円、差引額は49,389百万円となっております。」 — 流動性管理を継続し、コミットメント総額と借入実行残高を2022年3月末時点に更新した。 (https://komori.app/company/5901/filing/2021-fy)
- FY2023 その他 「手許の運転資金につきましては、当社および一部を除く国内連結子会社においてＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・サービス）を導入することにより、各社における余剰資金を当社へ集中し、一元管理を行うことで、資金効率の向上を図っております。」 — CMSによる余剰資金の集中管理と、売上高1～2か月分の手許キャッシュおよびコミットメントラインによる流動性管理を継続した。連結のコミットメント総額は541億63百万円となった。 (https://komori.app/company/5901/filing/2022-fy)