# 営業キャッシュ・フローの減少と設備投資の継続｜東洋製罐グループホールディングス（5901）の変遷

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## 経過

- FY2018-Q2 初出 「税金等調整前四半期純利益が213億26百万円、減価償却費228億90百万円、売上債権の増加による資金の減少325億50百万円などにより、当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は100億64百万円（前年同期比71.6％減）となりました。」 — 上期の営業活動によるキャッシュ・フローは100億64百万円と前年同期比71.6％減少した。包装容器関連事業を中心に有形固定資産の取得による支出200億15百万円も計上している。 (https://komori.app/company/5901/filing/2017-q2)
- FY2018 その他 「当連結会計年度における営業活動による資金の増加は592億51百万円（前期比25.9％減）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは592億51百万円へ減少し、設備投資を中心とする投資活動による支出は538億24百万円となった。 (https://komori.app/company/5901/filing/2017-fy)
- FY2019-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は179億63百万円（前年同期比78.5％増）となりました。」 — 上期の営業キャッシュ・フローは179億63百万円と前年同期比78.5％増加した。一方、包装容器関連事業を中心とする設備投資で235億82百万円を支出し、投資活動による資金は270億42百万円減少した。 (https://komori.app/company/5901/filing/2018-q2)
- FY2020-Q2 その他 「税金等調整前四半期純利益が61億83百万円、減価償却費230億16百万円、売上債権の減少による資金の増加96億円などにより、当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は357億52百万円（前年同期比99.0％増）となりました。」 — 上期の営業キャッシュ・フローは357億52百万円となり、前年同期比99.0％増加した。一方、包装容器関連事業を中心とする設備投資で280億10百万円を支出した。 (https://komori.app/company/5901/filing/2019-q2)
- FY2020 その他 「当連結会計年度における営業活動による資金の増加は786億89百万円（前期比42.5％増）となりました。包装容器関連事業での設備投資を中心とした有形固定資産の取得による支出が561億６百万円があったことなどにより、投資活動による資金の減少は582億35百万円となりました。」 — 通期の営業キャッシュ・フローは786億89百万円へ増加した一方、成長投資を中心とする有形固定資産取得支出は561億06百万円となった。 (https://komori.app/company/5901/filing/2019-fy)
- FY2021-Q2 その他 「税金等調整前四半期純利益が109億88百万円、減価償却費231億96百万円、課徴金の支払額120億14百万円などにより、当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は142億37百万円（前年同期比60.2％減）となりました。包装容器関連事業での設備投資を中心とした有形固定資産の取得による支出が295億41百万円あったことなどにより、当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は317億３百万円（前年同期比15.1％増）となりました。」 — 上期の営業キャッシュ・フローは142億37百万円へ減少し、課徴金120億14百万円の支払いが発生した。一方、包装容器関連事業を中心に設備投資295億41百万円を実施した。 (https://komori.app/company/5901/filing/2020-q2)
- FY2021 その他 「当連結会計年度における営業活動による資金の増加は793億29百万円（前期比0.8％増）となりました。包装容器関連事業での設備投資を中心とした有形固定資産の取得による支出640億54百万円があったことなどにより、当連結会計年度における投資活動による資金の減少は684億12百万円（前期比17.5％増）となりました。」 — 通期営業キャッシュ・フローは793億29百万円、設備投資を中心とする有形固定資産取得支出は640億54百万円となった。 (https://komori.app/company/5901/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 その他 「包装容器事業での設備投資を中心とした有形固定資産の取得による支出が244億54百万円あったことなどにより、当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は231億53百万円（前年同期比27.0％減）となりました。」 — 上期の投資活動による資金は231億53百万円の減少となり、包装容器事業を中心に244億54百万円の有形固定資産取得支出を計上した。営業活動による資金は411億05百万円となった。 (https://komori.app/company/5901/filing/2021-q2)
- FY2022 その他 「当連結会計年度における営業活動による資金の増加は754億15百万円（前期比4.9％減）となりました。包装容器事業での設備投資を中心とした有形固定資産の取得による支出47,274百万円があったことなどにより、当連結会計年度における投資活動による資金の減少は271億66百万円（前期比60.3％減）となりました。」 — 通期営業キャッシュ・フローは754億15百万円、設備投資を中心とする有形固定資産取得支出は472億74百万円となった。 (https://komori.app/company/5901/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 その他 「税金等調整前四半期純利益が159億０百万円、減価償却費257億50百万円、売上債権の増加による資金の減少232億77百万円、棚卸資産の増加による資金の減少203億94百万円、仕入債務の増加による資金の増加102億93百万円、法人税等の支払額118億67百万円などにより、当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は214億73百万円（前年同期は営業活動による資金の増加411億５百万円）となりました。」 — 上期の営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の411億05百万円の収入から214億73百万円の支出へ転じた。売上債権・棚卸資産の増加などが資金減少要因となった。包装容器事業を中心とする設備投資は264億04百万円となった。 (https://komori.app/company/5901/filing/2022-q2)
- FY2023 その他 「当連結会計年度における営業活動による資金の減少は188億61百万円（前期は754億15百万円の増加）となりました。包装容器事業での設備投資を中心とした有形固定資産の取得による支出が632億17百万円あったことなどにより、当連結会計年度における投資活動による資金の減少は570億38百万円となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の754億15百万円の収入から188億61百万円の支出へ転じ、設備投資支出は632億17百万円となった。 (https://komori.app/company/5901/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は82億12百万円（前年同期は営業活動による資金の減少214億73百万円）となりました。包装容器事業での設備投資を中心とした有形固定資産の取得による支出が262億82百万円あったことなどにより、当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は288億83百万円（前年同期比9.0％増）となりました。」 — 上期の営業キャッシュ・フローは前年同期の214億73百万円の支出から82億12百万円の収入へ転じた。一方、包装容器事業を中心に有形固定資産取得支出262億82百万円を計上し、投資活動による資金は288億83百万円の減少となった。 (https://komori.app/company/5901/filing/2023-q2)
- FY2024 その他 「当連結会計年度における営業活動による資金の増加は645億82百万円（前期は188億61百万円の減少）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の188億61百万円の支出から645億82百万円の収入へ転じた。一方、有形固定資産取得支出は523億41百万円となった。 (https://komori.app/company/5901/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は470億32百万円（前年同期比472.7％増）となりました。包装容器事業での設備投資を中心とした有形固定資産の取得による支出が155億84百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が114億24百万円あったことなどにより、当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は269億19百万円（前年同期比6.8％減）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の82億12百万円から470億32百万円へ増加した一方、設備投資155億84百万円と子会社株式取得114億24百万円を計上した。 (https://komori.app/company/5901/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 その他 「税金等調整前中間純利益が478億68百万円、減価償却費268億11百万円、売上債権の増加による資金の減少44億27百万円、棚卸資産の増加による資金の減少31億４百万円などにより、当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は475億45百万円（前年同期比1.1％増）となりました。」 — 中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは475億45百万円となった。設備投資による支出は223億95百万円、投資活動による資金減少は38億67百万円だった。 (https://komori.app/company/5901/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「当連結会計年度における営業活動による資金の増加は890億28百万円（前期比5.4％減）となりました。」 — 通期営業キャッシュ・フローは890億28百万円となり、有形固定資産の取得による支出467億21百万円を計上した。 (https://komori.app/company/5901/filing/2025-fy)