# 自己資金・借入および当座貸越による機動的な資金調達方針｜ダイケン（5900）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「当社は、運転資金及び設備投資資金について、自己資金及び金融機関からの借入によって調達する方針であります。また、より機動的な資金調達手段を確保するため、当事業年度末において、複数の金融機関との間で合計3,050百万円の当座貸越契約を締結しております。なお、当事業年度末において借入金の残高はありません。」 — 運転資金・設備投資資金を自己資金または金融機関借入で調達する方針を示し、機動的な資金調達手段として合計30億50百万円の当座貸越契約を締結している。期末借入金残高はない。 (https://komori.app/company/5900/filing/2018-fy)
- FY2020-Q2 再掲 「当第２四半期累計期間において、当社の資本の財源及び資金の流動性について、前事業年度の有価証券報告書に記載した内容から重要な変更はありません。なお、当第２四半期累計期間末における借入金の残高はありません。」 — 資本の財源・資金流動性に重要な変更はなく、借入金残高もないことを再確認している。 (https://komori.app/company/5900/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「当第３四半期累計期間において、当社の資本の財源及び資金の流動性について、前事業年度の有価証券報告書に記載した内容から重要な変更はありません。なお、当第３四半期累計期間末における借入金の残高はありません。」 — 資本の財源・資金流動性に重要な変更はなく、四半期末の借入金残高もないことを再確認している。 (https://komori.app/company/5900/filing/2019-q3)
- FY2020 再掲 「当社は、運転資金及び設備投資資金について、自己資金及び金融機関からの借入によって調達する方針であります。また、より機動的な資金調達手段を確保するため、当事業年度末において、複数の金融機関との間で合計3,050百万円の当座貸越契約を締結しております。なお、当事業年度末において借入金の残高はありません。」 — 自己資金・金融機関借入による調達方針、合計3,050百万円の当座貸越契約、期末借入金残高なしを再確認している。 (https://komori.app/company/5900/filing/2019-fy)
- FY2021-Q2 再掲 「当第２四半期累計期間において、当社の資本の財源及び資金の流動性について、前事業年度の有価証券報告書に記載した内容から重要な変更はありません。なお、当第２四半期累計期間末における借入金の残高はありません。」 — 資本の財源・資金流動性に重要な変更はなく、四半期末の借入金残高もないことを再確認している。 (https://komori.app/company/5900/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「当第３四半期累計期間において、当社の資本の財源及び資金の流動性について、前事業年度の有価証券報告書に記載した内容から重要な変更はありません。なお、当第３四半期累計期間末における借入金の残高はありません。」 — 資本の財源・資金流動性に重要な変更はなく、四半期末の借入金残高もないことを再確認している。 (https://komori.app/company/5900/filing/2020-q3)
- FY2021 前進 「当社は、手元資金を売上高の3ヶ月分相当に維持することで運転資金需要に対応しており、流動性リスクを管理しております。また、突発的な資金需要が生じた際には、機動的に調達可能なように、複数の金融機関との間で合計3,050百万円の当座貸越契約を締結しております。」 — 従来の自己資金・借入方針と当座貸越契約に加え、手元資金を売上高の3ヶ月分相当に維持する流動性管理の基準を明示した。 (https://komori.app/company/5900/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 再掲 「当第２四半期累計期間において、当社の資本の財源及び資金の流動性について、前事業年度の有価証券報告書に記載した内容から重要な変更はありません。なお、当第２四半期累計期間末における借入金の残高はありません。」 — 資本の財源・資金流動性に重要な変更はなく、四半期末の借入金残高もないことを再確認している。 (https://komori.app/company/5900/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「当第３四半期累計期間において、当社の資本の財源及び資金の流動性について、前事業年度の有価証券報告書に記載した内容から重要な変更はありません。なお、当第３四半期累計期間末における借入金の残高はありません。」 — 資本の財源・資金流動性に重要な変更はなく、四半期末の借入金残高もないことを再確認している。 (https://komori.app/company/5900/filing/2021-q3)
- FY2022 再掲 「当社は、手元資金を売上高の3ヶ月分相当に維持することで運転資金需要に対応しており、流動性リスクを管理しております。また、突発的な資金需要が生じた際には、機動的に調達可能なように、複数の金融機関との間で合計3,050百万円の当座貸越契約を締結しております。」 — 手元資金を売上高3ヶ月分相当に維持し、合計3,050百万円の当座貸越契約を確保する流動性管理方針を再確認している。期末借入金残高はない。 (https://komori.app/company/5900/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 再掲 「当第２四半期累計期間において、当社の資本の財源及び資金の流動性について、前事業年度の有価証券報告書に記載した内容から重要な変更はありません。なお、当第２四半期累計期間末における借入金の残高はありません。」 — 資本の財源・資金流動性に重要な変更はなく、四半期末の借入金残高もないことを再確認している。 (https://komori.app/company/5900/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「当第３四半期累計期間において、当社の資本の財源及び資金の流動性について、前事業年度の有価証券報告書に記載した内容から重要な変更はありません。なお、当第３四半期累計期間末における借入金の残高はありません。」 — 資本の財源・資金流動性に重要な変更はなく、四半期末の借入金残高もないことを再確認している。 (https://komori.app/company/5900/filing/2022-q3)
- FY2023 再掲 「当社は、手元資金を売上高の３ヶ月分相当に維持することで運転資金需要に対応しており、流動性リスクを管理しております。また、突発的な資金需要が生じた際には、機動的に調達可能なように、複数の金融機関との間で合計3,050百万円の当座貸越契約を締結しております。」 — 手元資金を売上高3ヶ月分相当に維持し、3,050百万円の当座貸越契約を確保する流動性管理方針を継続している。 (https://komori.app/company/5900/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 再掲 「当第２四半期累計期間において、当社の資本の財源及び資金の流動性について、前事業年度の有価証券報告書に記載した内容から重要な変更はありません。なお、当第２四半期会計期間末における借入金の残高はありません。」 — 資本の財源・資金流動性に重要な変更はなく、四半期末の借入金残高もないことを再確認している。 (https://komori.app/company/5900/filing/2023-q2)
- FY2024 再掲 「当社は、手元資金を売上高の３ヶ月分相当に維持することで運転資金需要に対応しており、流動性リスクを管理しております。また、突発的な資金需要が生じた際には、機動的に調達可能なように、複数の金融機関との間で合計3,050百万円の当座貸越契約を締結しております。なお、当事業年度末において借入金の残高はありません。」 — 手元資金を売上高3ヶ月分相当に維持し、3,050百万円の当座貸越契約を確保する流動性管理方針を継続している。 (https://komori.app/company/5900/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 再掲 「当中間会計期間において、当社の資本の財源及び資金の流動性について、前事業年度の有価証券報告書に記載した内容から重要な変更はありません。なお、当中間会計期間末における借入金の残高はありません。」 — 資本の財源・資金流動性に重要な変更はなく、中間会計期間末の借入金残高もないことを再確認している。 (https://komori.app/company/5900/filing/2024-h1)
- FY2025 再掲 「当社は、手元資金を売上高の３ヶ月分相当に維持することで運転資金需要に対応しており、流動性リスクを管理しております。また、突発的な資金需要が生じた際には、機動的に調達可能なように、複数の金融機関との間で合計3,050百万円の当座貸越契約を締結しております。なお、当事業年度末において借入金の残高はありません。」 — 手元資金を売上高3ヶ月分相当に維持し、3,050百万円の当座貸越契約を確保する流動性管理方針を継続している。 (https://komori.app/company/5900/filing/2024-fy)