# 自己資金と当座貸越による流動性確保｜ジーデップ・アドバンス（5885）の変遷

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## 経過

- FY2023 初出 「事業上必要な流動性については、自己資金で確保できていると考えておりますが、一時的な資金需要に対応するため、取引先の金融機関３社と当座貸越契約を締結しております。当座貸越枠の合計は1,600,000千円であります。」 — 通常の運転資金は自己資金で賄い、一時的需要には3行との総額16億円の当座貸越枠で対応する方針。 (https://komori.app/company/5885/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。」 — 取引銀行3行との当座貸越契約を引き続き開示しており、当座貸越極度額の総額は1,600,000千円、借入実行残高はゼロである。 (https://komori.app/company/5885/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「当座貸越極度額の総額
1,600,000千円
1,600,000千円
借入実行残高
－
－」 — 取引銀行3行との当座貸越契約を継続し、極度額総額は1,600,000千円、当第2四半期末の借入実行残高はゼロである。 (https://komori.app/company/5885/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 再掲 「当座貸越極度額の総額
1,600,000千円
1,600,000千円
借入実行残高
－
－」 — 取引銀行3行との当座貸越契約を継続し、極度額総額は1,600,000千円、当第3四半期末の借入実行残高はゼロである。 (https://komori.app/company/5885/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「事業上必要な流動性については、自己資金で確保できていると考えておりますが、一時的な資金需要に対応するため、取引先の金融機関３社と当座貸越契約を締結しております。当座貸越枠の合計は2,300,000千円であり、当事業年度末における本契約に基づく当座貸越枠の残高は2,300,000千円となっております。」 — 取引銀行3行との当座貸越極度額が1,600,000千円から2,300,000千円へ拡大した。借入実行残高はゼロである。 (https://komori.app/company/5885/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 再掲 「当座貸越極度額の総額
2,300,000千円
2,300,000千円
借入実行残高
－
－」 — 取引銀行3行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額の総額は2,300,000千円、当中間会計期間末の借入実行残高はゼロである。 (https://komori.app/company/5885/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 再掲 「当座貸越極度額の総額
2,300,000千円
2,300,000千円
借入実行残高
－
－」 — 取引銀行3行との当座貸越契約を継続し、極度額総額は2,300,000千円、当中間会計期間末の借入実行残高はゼロである。 (https://komori.app/company/5885/filing/2025-h1)
- FY2026 再掲 「事業上必要な流動性については、自己資金で確保できていると考えておりますが、一時的な資金需要に対応するため、取引先の金融機関３社と当座貸越契約を締結しております。当座貸越枠の合計は2,300,000千円であり、当事業年度末における本契約に基づく当座貸越枠の残高は2,300,000千円となっております。」 — 自己資金を基本とし、取引銀行3行との合計23億円の当座貸越枠を維持している。借入実行残高はゼロである。 (https://komori.app/company/5885/filing/2025-fy)