# 成長投資に伴う資金流動性・財務安全性｜ＳＯＬＩＺＥ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（5871）の変遷

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## 経過

- FY2023 初出 「一時的な景況の悪化により当社グループの提供するサービスや製品への需要が減少する時期においても、当社グループの成長の源泉である人材を維持するための支出が発生し、財務上の安全性が低下する可能性があります。」 — 2023年末の現金及び現金同等物は6,179百万円、借入債務はなく、必要に応じて借入等の機動的な資金調達体制を構築する方針。 (https://komori.app/company/5871/filing/2023-fy)
- FY2024-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — 成長投資に伴う資金流動性・財務安全性について、重要な変更はないとされた。 (https://komori.app/company/5871/filing/2024-q1)
- FY2024-H1 対処 「成長投資と株主還元のバランスを考慮して設備や事業への投資、株主への配当を行っており、引き続き自己資金による流動性と資本の財源の確保ができるものと判断しております。」 — 現金及び現金同等物が6,179百万円から7,680百万円に増加し、自己資金による流動性と資本財源を確保できるとの判断を示した。 (https://komori.app/company/5871/filing/2024-h1)
- FY2024 再掲 「当連結会計年度末において7,190百万円の現金及び現金同等物を保有し、当社グループの事業運営上十分な流動性を確保していると考えております。」 — 借入債務なし・自己資本による資金需要への対応を継続。現金及び現金同等物は7,190百万円となった。 (https://komori.app/company/5871/filing/2024-fy)
- FY2025-H1 対処 「事業の拡大に応じて将来において増加が見込まれる運転資金の補強を目的として当座貸越契約を締結、必要に応じて機動的に運転資金を調達した上で、成長投資と株主還元のバランスを考慮して設備や事業への投資、株主への配当を行い、自己資金と機動的な運転資本の調達による流動性と資本の財源の確保ができるものと判断しております。」 — 現金及び現金同等物は7,190百万円から4,828百万円へ減少した一方、2,000百万円の当座貸越枠を設定し、機動的な運転資金調達手段を確保した。 (https://komori.app/company/5871/filing/2025-h1)
- FY2026-H1 対処 「資金の流動性については、事業の拡大に応じて将来において増加が見込まれる運転資金の確保を目的として前連結会計年度に当座貸越契約を締結、当中間連結会計期間についても継続しました。これにより機動的に運転資金を調達し流動性を確保しております。」 — 現金及び現金同等物は4,592百万円から4,020百万円へ減少した一方、当座貸越限度額を4,000百万円から6,000百万円へ拡大し、流動性確保の手段を強化した。 (https://komori.app/company/5871/filing/2026-h1)
- 2026-09-10 悪化 「本株式取得の資金の一部に充当するため、金融機関から借入れを行う予定です。」 — 株式取得資金の一部として2,700百万円、最長10年の借入れを予定し、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結する方針を示した。従来の自己資金中心の資金調達に対し、借入金及び財務特約に関する事項が加わった。 (https://komori.app/company/5871/disclosure/20260910534264)
- 2026-09-28 悪化 「株式会社エンジョイの株式取得資金の一部に充当するため資金を調達するものです。」 — 株式会社エンジョイの株式取得に充当する2,700百万円の借入れ及び、純資産維持・経常利益に関する財務上の特約の内容が決定した。成長投資に伴う借入 obligations と財務制限が具体化したが、canonical thread 自体は変更しない。 (https://komori.app/company/5871/disclosure/20260928540892)