# 財務基盤の強化と機動的な資金調達｜ロココ（5868）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5868/threads/1fdf7b6804ad
企業ページ: https://komori.app/company/5868

## 経過

- FY2024 初出 「手許資金の流動性の確保や、金融機関との良好な取引関係の継続が重要であると認識しております。当社グループは、有利子負債も活用した上で十分な事業資金を確保し、新たな事業価値創出のために機動的な資金調達を実行できるよう、内部留保の確保と株主還元の適切なバランスを模索していくことを、財務上の課題として認識しております。」 — 内部留保、借入及び社債発行を組み合わせ、流動性を確保しつつ事業拡大やM&Aに資金を配分する考えを記載。銀行との6億円のコミットメントラインも開示。 (https://komori.app/company/5868/filing/2024-fy)
- FY2025-H1 再掲 「当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。」 — 財務基盤の強化及び機動的な資金調達に関する課題について、重要な変更がないと扱われている。 (https://komori.app/company/5868/filing/2025-h1)
- FY2025 前進 「当社グループの資金需要の主なものは、今後の事業規模拡大・維持のための人的資本への投資、M＆A資金や運転資金等であります。これらの資金需要は、営業活動により生じる自己資金、金融機関からの借入及び社債発行で賄うことを基本としております。」 — 人的資本投資、M&A、運転資金を営業キャッシュ・フロー、借入及び社債発行で賄う方針を継続し、当年度には長期借入れ300,000千円を実行。6億円のコミットメントラインも維持した。 (https://komori.app/company/5868/filing/2025-fy)
- 2026-08-21 再掲 「自己資本比率は 62.0％であり、財務基盤は一定の健全性を維持していると認識しています。引き続き、運転資金管理と投資規律を徹底してまいります。」 — 自己資本比率62.0％を示し、財務基盤の健全性、運転資金管理及び投資規律に関する説明を継続した。 (https://komori.app/company/5868/disclosure/20260821524183)