# 長期借入れによる資金調達｜ＡＲＥホールディングス（5857）の変遷

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## 経過

- FY2022-Q2 初出 「長期借入れによる収入12,783百万円」 — 当第2四半期連結累計期間に、長期借入れによる12,783百万円の収入を計上した。 (https://komori.app/company/5857/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「長期借入れによる収入13,783百万円」 — 長期借入れによる収入として13,783百万円を計上しており、前回開示の12,783百万円から増加している。 (https://komori.app/company/5857/filing/2021-q3)
- FY2023-Q1 その他 「短期借入金の純増減額（△は減少）7,793百万円（前年同期は9,910百万円の増加）」 — 当四半期の財務活動による資金調達は、長期借入れ収入ではなく短期借入金の純増加7,793百万円として記載された。前年同期の短期借入金純増加額は9,910百万円であった。 (https://komori.app/company/5857/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 再掲 「短期借入金の純増減額（△は減少）5,727百万円（前年同期は548百万円の増加）」 — 当四半期の財務活動では、短期借入金が5,727百万円純増加した。前四半期に続き、短期借入れによる資金調達が開示されている。 (https://komori.app/company/5857/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は4,722百万円（前年同期比66.0％減）となりました。これは主に、長短借入金の純増加額1,712百万円（前年同期は4,816百万円の減少）、社債の発行による収入4,924百万円、自己株式の取得による支出4,106百万円、配当金の支払いによる支出6,985百万円（前年同期比1.2％減）によるものであります。」 — 財務活動では、長短借入金が1,712百万円純増加し、社債発行により4,924百万円を調達した。前年同期の借入金純減少から資金調達の構成が変化している。 (https://komori.app/company/5857/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 その他 「長期借入れによる収入13,737百万円」 — 当第1四半期連結累計期間に、長期借入れによる13,737百万円の収入を計上した。 (https://komori.app/company/5857/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「長短借入金の純増加額14,052百万円（前年同期は5,727百万円の増加）」 — 長短借入金の純増加額は140億52百万円となり、前年同期の57億27百万円から増加した。 (https://komori.app/company/5857/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は23,953百万円（前年同期は4,722百万円の使用）となりました。これは主に、長短借入金の純増加額31,095百万円（前年同期は1,712百万円の増加）、配当金の支払いによる支出6,888百万円（前年同期比1.4％減）によるものであります。」 — 財務活動による資金は239億53百万円の獲得となり、長短借入金の純増加額は310億95百万円と、前年同期の17億12百万円から大幅に増加した。 (https://komori.app/company/5857/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は7,050百万円（前連結会計年度は23,818百万円の使用）となりました。これは主に、長短借入金の純増加額14,282百万円（前連結会計年度は17,290百万円の減少）、配当金の支払額6,897百万円（前年同期比1.4％減）によるものであります。」 — 長短借入金が14,282百万円純増加し、前年度の純減少から資金調達へ転じた結果、財務活動は7,050百万円の資金獲得となった。 (https://komori.app/company/5857/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は4,201百万円（前年同期は10,434百万円の獲得）となりました。これは主に、自己株式の取得による支出1,000百万円（前年同期は０百万円）、配当金の支払いによる支出3,445百万円（前年同期比0.1％減）によるものであります。」 — 前年同期に長期借入れ等で104億34百万円を獲得していたのに対し、当中間連結会計期間は財務活動で42億1百万円を使用した。主な支出は自己株式取得と配当金支払いで、借入れによる資金調達は示されていない。 (https://komori.app/company/5857/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「短期借入金のキャッシュ・フローを伴う変動のうち、貴金属精錬事業に付随する付加価値サービスとして行っている貴金属製品前渡取引のために調達した借入金の増減154,077百万円は、連結キャッシュ・フロー計算書において営業活動によるキャッシュ・フローの「営業債務及びその他の債務等の増減額」に含まれております。」 — 前渡取引に関連して調達した短期借入金の増加が1,540億77百万円となり、北米付加価値取引に伴う資金調達規模が拡大した。 (https://komori.app/company/5857/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間において財務活動の結果獲得した資金は42,676百万円（前年同期は4,201百万円の使用）となりました。これは主に、短期借入金の純増加19,781百万円（前年同期は２百万円の減少）、長期借入れによる収入29,921百万円、配当金の支払額3,064百万円（前年同期比11.1％減）によるものであります。
当社は、2025年10月23日に国内公募無担保社債を発行し、同日に払込が完了しております。社債総額20,000百万円、資金使途は2026年満期ユーロ米ドル建保証付他社株交換社債の償還資金の一部、または北米における運転資金に充当する予定です。」 — 財務活動は前年同期の42億01百万円の使用から426億76百万円の獲得へ転じ、短期借入金197億81百万円と長期借入れ299億21百万円を調達した。さらに、提出後の2025年10月23日に総額200億円の国内公募無担保社債を発行した。 (https://komori.app/company/5857/filing/2025-h1)
- 2026-05-01 実績引用 「財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額7,662百万円や長期借入金の返済による支出3,984百万円があった一方、短期借入金の純増加額23,741百万円、長期借入れによる収入40,160百万円、社債の発行による収入39,833百万円等により、91,878百万円の増加となりました。」 — 短期借入れ、長期借入れ、社債発行による資金調達の実績が記載された。 (https://komori.app/company/5857/disclosure/20260501516555)
- FY2026 その他 「当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は91,878百万円（前連結会計年度は6,207百万円の使用）となりました。これは主に、長短借入金の純増加額59,917百万円（前連結会計年度は6,072百万円の増加）、社債の発行による収入39,833百万円、配当金の支払額7,662百万円（前年同期比17.7％増）によるものであります。」 — 財務活動は前期の62億07百万円の使用から918億78百万円の獲得へ転じ、長短借入金599億17百万円と社債発行398億33百万円による資金調達を行った。 (https://komori.app/company/5857/filing/2025-fy)