# 流動性リスクへの信用枠確保とキャッシュ・フロー管理｜ＡＲＥホールディングス（5857）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「当社グループは、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しております。」 — 返済資金の準備、金融機関からの利用可能な信用枠確保、キャッシュ・フローの計画・実績モニタリングを流動性リスクへの対応手段として記載した。 (https://komori.app/company/5857/filing/2017-fy)
- FY2025 前進 「当座貸越極度額
41,000百万円
59,500百万円
借入実行残高
－
－」 — 流動性リスクへの対応として、取引銀行との当座貸越極度額を前期の410億円から595億円へ拡大し、当期末の借入実行残高はゼロとした。 (https://komori.app/company/5857/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 前進 「当社は、当中間連結会計期間において、ローン契約と社債に付される財務上の特約を有する重要な契約を締結し、その内容は以下のとおりであります。
(1)　契約名：シンジケートローン契約
(2)　締結日：2025年７月22日
(3)　アレンジャー兼エージェント：株式会社三井住友銀行
(4)　当初借入金額：10,700百万円
(5)　償還期限：2030年７月25日
(6)　担保：なし」 — 流動性管理・資金調達について、2025年7月22日に当初107億円、償還期限2030年7月25日の無担保シンジケートローン契約を締結した。 (https://komori.app/company/5857/filing/2025-h1)
- FY2026 前進 「４．シンジケートローン契約
①　締結日：2026年３月18日
②　アレンジャー兼エージェント：株式会社三菱UFJ銀行
③　当初借入金額：10,000百万円
④　償還期限：2031年３月24日
⑤　担保：なし」 — 流動性・資金調達手段として、2026年3月18日に当初100億円、償還期限2031年3月24日の無担保シンジケートローン契約を追加で締結した。 (https://komori.app/company/5857/filing/2025-fy)