# 財務活動によるキャッシュ・フローの黒字化｜リョービ（5851）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q4 初出 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間に比べ92億54百万円増加し、13億13百万円の資金増加となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の7,940百万円の資金減少から、当期は1,313百万円の資金増加へ転じた。 (https://komori.app/company/5851/filing/2017-q3)
- FY2018 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末に比べ１億63百万円増加し、64億96百万円の資金減少となりました。」 — 前回の第3四半期累計では1,313百万円の資金増加だったが、通期では6,496百万円の資金減少となった。長・短借入金の返済と配当金支払いが主な資金減少要因である。 (https://komori.app/company/5851/filing/2017-fy)
- FY2018 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、91億39百万円の資金減少となりました。資金減少は主に長・短借入金の減少68億50百万円、配当金の支払22億60百万円等によるものです。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは引き続きマイナスであり、借入金の減少と配当金の支払いが主な要因となった。 (https://komori.app/company/5851/filing/2017-fy)
- FY2018-Q2 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、35億54百万円の資金減少となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは引き続きマイナスであり、長・短借入金の減少と配当金の支払いが主な資金減少要因となった。 (https://komori.app/company/5851/filing/2018-q1)
- FY2018-Q3 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、47億23百万円の資金減少となりました。資金減少は主に長・短借入金の減少35億64百万円、配当金の支払11億30百万円によるものです。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは引き続きマイナスであり、借入金の減少と配当金の支払いが主な資金減少要因となった。 (https://komori.app/company/5851/filing/2018-q2)
- FY2019-Q1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、５億77百万円の資金減少となりました。資金減少は主に配当金の支払10億93百万円等によるものです。その一方で、資金増加は長・短借入金の増加５億38百万円等がありました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは引き続きマイナスだが、前回の通期91億39百万円の資金減少から、当四半期は5億77百万円の資金減少となった。 (https://komori.app/company/5851/filing/2019-q1)
- FY2019-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、７億89百万円の資金減少となりました。資金減少は主に配当金の支払11億32百万円等によるものです。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは引き続きマイナスで、前四半期の5億77百万円の資金減少から7億89百万円へ減少幅が小幅に拡大した。配当金支払いが主な要因である。 (https://komori.app/company/5851/filing/2019-q2)
- FY2019-Q3 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、36百万円の資金増加となりました。資金増加は主に長・短借入金の増加24億36百万円等によるものです。その一方で、資金減少は配当金の支払22億59百万円等がありました。」 — 前四半期の789百万円の資金減少から、36百万円の資金増加へ転じた。借入金増加が配当金支払い等を上回っている。 (https://komori.app/company/5851/filing/2019-q3)
- FY2019 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、22億68百万円の資金減少となりました。資金減少は主に配当金の支払22億65百万円等によるものです。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローはマイナスを継続したが、前連結会計年度の9,139百万円の資金減少から2,268百万円へ減少幅が縮小した。主な資金減少要因は配当金支払いである。 (https://komori.app/company/5851/filing/2019-fy)
- FY2020-Q1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期連結累計期間に比べ99億46百万円増加し、93億69百万円の資金増加となりました。資金増加は主に長・短借入金の増加105億66百万円によるものです。」 — 前年同期の577百万円の資金減少から9,369百万円の資金増加へ転じ、長・短借入金の増加が主因となった。 (https://komori.app/company/5851/filing/2020-q1)
- FY2020-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間に比べ159億87百万円増加し、151億97百万円の資金増加となりました。資金増加は主に長・短借入金の増加164億72百万円によるものです。」 — 財務活動による資金増加は前四半期の9,369百万円から15,197百万円へ拡大した。長・短借入金の増加が主因で、配当金支払1,132百万円による流出も生じている。 (https://komori.app/company/5851/filing/2020-q2)
- FY2020-Q3 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間に比べ133億85百万円増加し、134億21百万円の増加となりました。資金増加は主に長・短借入金の増加147億32百万円によるものです。」 — 財務活動による資金増加は前四半期の15,197百万円から13,421百万円へ縮小したが、借入金増加を主因とする資金流入は継続している。 (https://komori.app/company/5851/filing/2020-q3)
- FY2020 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、97億18百万円の資金増加となりました。」 — 借入金増加を主因とする資金流入は継続したが、第3四半期の13,421百万円から通期では9,718百万円へ増加幅が縮小した。 (https://komori.app/company/5851/filing/2020-fy)
- FY2021-Q1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期連結累計期間に比べ98億51百万円減少し、４億82百万円の資金減少となりました。」 — 前年同期の9,369百万円の資金増加から482百万円の資金減少へ転じ、社債償還や借入金減少が資金流出要因となった。 (https://komori.app/company/5851/filing/2021-q1)
- FY2021-Q2 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間に比べ159億64百万円減少し、７億67百万円の資金減少となりました。」 — 前年同期の151億97百万円の資金増加から資金減少へ転じた前四半期の状態が続き、社債償還を主因に767百万円の資金減少となった。 (https://komori.app/company/5851/filing/2021-q2)
- FY2021-Q3 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間に比べ158億53百万円減少し、24億31百万円の資金減少となりました。資金減少は主に社債の償還による支出46億円等によるものです。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは第２四半期累計の767百万円の資金減少から2,431百万円の資金減少へ拡大した。社債償還46億円が主な流出要因となっている。 (https://komori.app/company/5851/filing/2021-q3)
- FY2022-Q1 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期連結累計期間に比べ32百万円減少し、５億15百万円の資金減少となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは資金減少が続いており、前年同期比でも小幅な減少となった。 (https://komori.app/company/5851/filing/2022-q1)
- FY2022-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間に比べ11億72百万円増加し、４億５百万円の資金増加となりました。」 — FY2022-Q1の482百万円の資金減少から、当第２四半期累計では405百万円の資金増加へ転じた。長・短借入金の増加が社債償還等を上回った。 (https://komori.app/company/5851/filing/2022-q2)
- FY2022-Q3 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間に比べ５億69百万円増加し、18億62百万円の資金減少となりました。資金減少は主に社債の償還による支出15億円、配当金の支払９億44百万円等によるものです。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期比では改善したものの、前四半期累計の資金増加から資金減少へ転じた。社債償還と配当金支払いが主な流出要因となっている。 (https://komori.app/company/5851/filing/2022-q3)
- FY2023-Q1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期連結累計期間に比べ４億81百万円減少し、９億96百万円の資金減少となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の515百万円の資金減少から996百万円の資金減少へ、減少幅が拡大した。配当金支払や借入金減少が主な流出要因となっている。 (https://komori.app/company/5851/filing/2023-q1)
- FY2023-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間に比べ20億39百万円減少し、16億33百万円の資金減少となりました。資金減少は主に配当金の支払８億10百万円、長・短借入金の減少７億19百万円等によるものです。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローはFY2023-Q1の996百万円の資金減少から1,633百万円へ減少幅が拡大した。配当金支払いと借入金減少が主な流出要因となっている。 (https://komori.app/company/5851/filing/2023-q2)
- FY2023-Q3 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間に比べ34億33百万円減少し、52億95百万円の資金減少となりました。資金減少は主に長・短借入金の減少31億２百万円、配当金の支払19億38百万円等によるものです。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは前四半期累計の1,633百万円の資金減少から5,295百万円へ減少幅が拡大した。長・短借入金の減少と配当金支払いが主な流出要因となっている。 (https://komori.app/company/5851/filing/2023-q3)
- FY2024-Q1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期連結累計期間に比べ40億17百万円減少し、50億14百万円の資金減少となりました。資金減少は主に長・短借入金の減少34億36百万円、配当金の支払13億96百万円等によるものです。」 — 前年同期の996百万円の資金減少から5,014百万円へ減少幅が拡大した。長・短借入金の減少と配当金支払いが主な流出要因となっている。 (https://komori.app/company/5851/filing/2024-q1)
- FY2024-H1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ76億26百万円減少し、92億59百万円の資金減少となりました。資金減少は主に長・短借入金の減少75億61百万円、配当金の支払14億53百万円等によるものです。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは前年中間期の1,633百万円の資金減少から9,259百万円へ減少幅が拡大した。長・短借入金の減少と配当金支払いが主な流出要因となっている。 (https://komori.app/company/5851/filing/2024-h1)
- FY2025-H1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ134億70百万円増加し、42億10百万円の資金増加となりました。資金増加は主に長・短借入金の増加58億２百万円等によるものです。」 — 前年中間期の9,259百万円の資金減少から、当中間期は4,210百万円の資金増加へ転じた。長・短借入金の増加5,802百万円が主な資金増加要因となっている。 (https://komori.app/company/5851/filing/2025-h1)
- FY2026-H1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ122億42百万円減少し、80億32百万円の資金減少となりました。資金減少は主に借入金の減少61億22百万円、配当金の支払15億90百万円等によるものです。」 — 前年中間期の4,210百万円の資金増加から、当中間期は8,032百万円の資金減少へ転じた。借入金の減少と配当金支払いが主な流出要因となっている。 (https://komori.app/company/5851/filing/2026-h1)
- 2026-08-05 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ122億42百万円減少し、80億32百万円の資金減少となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは前年中間期の4,210百万円の資金増加から8,032百万円の資金減少へ転じている。元スレッドは変更しない。 (https://komori.app/company/5851/disclosure/20260804508084)