# 営業活動によるキャッシュ・フローの増加｜リョービ（5851）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5851/threads/4a5b86fe3350
企業ページ: https://komori.app/company/5851

## 経過

- FY2016-Q3 初出 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間に比べ37億44百万円増加し、122億23百万円の資金増加となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の84億79百万円から122億23百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/5851/filing/2016-q2)
- FY2016-Q4 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間に比べ20億19百万円減少し、173億44百万円の資金増加となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは17,344百万円とプラスを維持したが、前年同期の19,364百万円から2,019百万円減少した。 (https://komori.app/company/5851/filing/2016-q3)
- FY2017-Q2 再掲 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期連結累計期間に比べ12億７百万円減少し、64億57百万円の資金増加となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは6,457百万円とプラスを維持したが、前年同期比では1,207百万円減少した。 (https://komori.app/company/5851/filing/2017-q1)
- FY2017-Q3 再掲 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間に比べ４億56百万円減少し、117億67百万円の資金増加となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは11,767百万円とプラスを維持したが、前年同期比456百万円減少した。 (https://komori.app/company/5851/filing/2017-q2)
- FY2017-Q4 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間に比べ11億86百万円減少し、161億58百万円の資金増加となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは16,158百万円とプラスを維持したが、前年同期比1,186百万円減少した。 (https://komori.app/company/5851/filing/2017-q3)
- FY2018 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末に比べ50億５百万円増加し、235億58百万円の資金増加となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年の18,552百万円から23,558百万円へ増加し、前回までの前年同期比減少から通期では増加に転じた。 (https://komori.app/company/5851/filing/2017-fy)
- FY2018 再掲 「営業活動によるキャッシュ・フローは、246億64百万円の資金増加となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは24,664百万円のプラスを確保している。決算期変更に伴い、前年同期比の増減は記載されていない。 (https://komori.app/company/5851/filing/2017-fy)
- FY2018-Q2 再掲 「営業活動によるキャッシュ・フローは、117億41百万円の資金増加となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは11,741百万円のプラスを確保している。決算期変更に伴い比較対象期間が異なるため、前年同期比の増減は記載されていない。 (https://komori.app/company/5851/filing/2018-q1)
- FY2018-Q3 再掲 「営業活動によるキャッシュ・フローは、165億５百万円の資金増加となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは16,505百万円のプラスを確保している。比較対象期間が異なるため、前年同期比の増減は記載されていない。 (https://komori.app/company/5851/filing/2018-q2)
- FY2019-Q2 再掲 「営業活動によるキャッシュ・フローは、163億92百万円の資金増加となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは16,392百万円のプラスを確保している。比較対象期間が異なるため前年同期比増減は記載されていない。 (https://komori.app/company/5851/filing/2019-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「営業活動によるキャッシュ・フローは、154億69百万円の資金増加となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは15,469百万円のプラスを確保している。 (https://komori.app/company/5851/filing/2019-q3)
- FY2020-Q1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期連結累計期間に比べ119億48百万円減少し、23億67百万円の資金減少となりました。資金減少は主に、仕入債務の減少62億54百万円等によるものです。」 — 前年同期の95億81百万円の資金増加から23億67百万円の資金減少へ転じ、営業キャッシュ・フローが赤字化した。 (https://komori.app/company/5851/filing/2020-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間に比べ186億88百万円減少し、22億95百万円の資金減少となりました。」 — 営業キャッシュ・フローの赤字が継続している。前年同期の16,392百万円の資金増加から、当四半期は2,295百万円の資金減少となった。 (https://komori.app/company/5851/filing/2020-q2)
- FY2020-Q3 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間に比べ159億92百万円減少し、５億23百万円の資金減少となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の15,469百万円の資金増加から523百万円の資金減少となった。前四半期の2,295百万円の資金減少からは赤字幅が縮小している。 (https://komori.app/company/5851/filing/2020-q3)
- FY2020 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、117億95百万円の資金増加となりました。」 — 第3四半期の523百万円の資金減少から、通期では11,795百万円の資金増加へ転じ、営業キャッシュ・フローが黒字化した。 (https://komori.app/company/5851/filing/2020-fy)
- FY2021-Q1 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期連結累計期間に比べ71億７百万円増加し、47億40百万円の資金増加となりました。」 — 前年同期の2,367百万円の資金減少から4,740百万円の資金増加へ転じ、営業キャッシュ・フローが黒字化した。 (https://komori.app/company/5851/filing/2021-q1)
- FY2021-Q2 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間に比べ134億29百万円増加し、111億33百万円の資金増加となりました。」 — 前年同期の22億95百万円の資金減少から111億33百万円の資金増加へ転じ、営業キャッシュ・フローの黒字化と増加が続いている。 (https://komori.app/company/5851/filing/2021-q2)
- FY2021-Q3 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間に比べ113億74百万円増加し、108億51百万円の資金増加となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の523百万円の資金減少から10,851百万円の資金増加へ転じた。第２四半期累計の11,133百万円からは減少したが、黒字は維持している。 (https://komori.app/company/5851/filing/2021-q3)
- FY2022-Q1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期連結累計期間に比べ60億５百万円減少し、12億65百万円の資金減少となりました。資金減少は主に、売上債権の増加70億66百万円、仕入債務の減少13億30百万円等によるものです。」 — 前年同期の4,740百万円の資金増加から1,265百万円の資金減少へ転じ、営業キャッシュ・フローが赤字化した。 (https://komori.app/company/5851/filing/2022-q1)
- FY2022-Q2 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間に比べ106億20百万円減少し、５億13百万円の資金増加となりました。」 — FY2022-Q1では1,265百万円の資金減少だった営業キャッシュ・フローが、当第２四半期累計では513百万円の資金増加に転じ、黒字化している。ただし前年同期比では10,620百万円減少した。 (https://komori.app/company/5851/filing/2022-q2)
- FY2022-Q3 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間に比べ66億44百万円減少し、42億６百万円の資金増加となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の10,851百万円から4,206百万円へ減少したが、資金増加は維持している。 (https://komori.app/company/5851/filing/2022-q3)
- FY2023-Q1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期連結累計期間に比べ10億95百万円増加し、１億69百万円の資金減少となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の1,265百万円の資金減少から169百万円の資金減少へ赤字幅が縮小したが、資金減少は継続している。 (https://komori.app/company/5851/filing/2023-q1)
- FY2023-Q2 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間に比べ39億80百万円増加し、44億94百万円の資金増加となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の513百万円から4,494百万円へ増加し、FY2023-Q1の169百万円の資金減少からも黒字化した。 (https://komori.app/company/5851/filing/2023-q2)
- FY2023-Q3 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間に比べ107億24百万円増加し、149億30百万円の資金増加となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の4,206百万円から14,930百万円へ増加し、前年同期比で10,724百万円改善した。 (https://komori.app/company/5851/filing/2023-q3)
- FY2024-Q1 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期連結累計期間に比べ78億19百万円増加し、76億50百万円の資金増加となりました。」 — 前年同期の169百万円の資金減少から7,650百万円の資金増加へ転じ、営業キャッシュ・フローが黒字化した状態を継続している。 (https://komori.app/company/5851/filing/2024-q1)
- FY2024-H1 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ133億19百万円増加し、178億14百万円の資金増加となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年中間期の4,494百万円から17,814百万円へ増加した。減価償却費9,521百万円、売上債権の減少7,202百万円などが資金増加要因となっている。 (https://komori.app/company/5851/filing/2024-h1)
- FY2025-H1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ135億30百万円減少し、42億84百万円の資金増加となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年中間期の17,814百万円から4,284百万円へ減少したが、資金増加は維持している。仕入債務の減少10,315百万円や売上債権の増加1,799百万円が資金減少要因となった。 (https://komori.app/company/5851/filing/2025-h1)
- 2026-05-12 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期連結累計期間に比べ47億84百万円増加し、７億円の資金増加となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の4,084百万円の資金減少から700百万円の資金増加へ転じた。 (https://komori.app/company/5851/disclosure/20260511522629)
- FY2026-H1 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ32億３百万円増加し、74億87百万円の資金増加となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年中間期の4,284百万円から7,487百万円へ増加し、資金増加を維持しながら前年同期比でも改善した。 (https://komori.app/company/5851/filing/2026-h1)
- 2026-08-05 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ32億３百万円増加し、74億87百万円の資金増加となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年中間期の4,284百万円から7,487百万円へ増加した。元スレッドは変更しない。 (https://komori.app/company/5851/disclosure/20260804508084)