# 事業運営上必要な流動性と資金源の安定確保｜オーナンバ（5816）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」 — 事業運営に必要な流動性と資金源を安定確保する方針が初めて明示された。営業活動によるキャッシュ・フロー、自己資金、金融機関からの借入金などを資金需要への対応手段としている。 (https://komori.app/company/5816/filing/2018-fy)
- FY2019 再掲 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入金などで対応しております。」 — 流動性・資金源を安定確保し、営業キャッシュ・フロー、自己資金、借入金で資金需要に対応する方針が継続している。期末現金及び現金同等物は3,749百万円、有利子負債残高は3,552百万円である。 (https://komori.app/company/5816/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入金などで対応しております。」 — 流動性・資金源を安定確保し、営業キャッシュ・フロー、自己資金、借入金で資金需要に対応する方針が継続している。期末現金及び現金同等物は4,370百万円、有利子負債残高は3,950百万円である。 (https://komori.app/company/5816/filing/2021-fy)
- FY2022 再掲 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入金などで対応しております。」 — 流動性・資金源を安定確保し、営業キャッシュ・フロー、自己資金、借入金で資金需要に対応する方針が継続している。期末現金及び現金同等物は5,178百万円、有利子負債残高は4,737百万円である。 (https://komori.app/company/5816/filing/2022-fy)
- FY2023 再掲 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」 — 流動性・資金源を安定確保し、営業キャッシュ・フロー、自己資金、借入金で資金需要に対応する方針が継続している。現金及び現金同等物は6,501百万円、有利子負債残高は3,363百万円である。 (https://komori.app/company/5816/filing/2023-fy)