# 営業キャッシュ・フローと借入を活用した設備・事業投資資金の調達｜アサカ理研（5724）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、主として営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入を資金の源泉としております。また、設備投資並びに事業投資等の長期資金需要につきましては、自己資金はもとより、金融機関からの借入等、金利コストの最小化を図れるような調達方法を検討しております。」 — 設備投資・事業投資等の長期資金需要について、営業活動によるキャッシュ・フロー、自己資金、金融機関からの借入を資金源とし、金利コストの最小化を検討する方針を記載している。 (https://komori.app/company/5724/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、主として営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入を資金の源泉としております。また、設備投資並びに事業投資等の長期資金需要につきましては、自己資金はもとより、金融機関からの借入等、金利コストの最小化を図れるような調達方法を検討しております。」 — 営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関からの借入等を設備投資・事業投資の資金源とする方針を再確認している。 (https://komori.app/company/5724/filing/2018-fy)
- FY2024 前進 「当社は、2024年10月28日開催の取締役会決議に基づき、以下の通りシンジケート・ローン契約を締結しました。
（1）組成総額　60億円
（3）借入実行日　１回目：2024年12月6日（18億円実行）　２回目：2025年５月30日（21億円実行予定）　３回目：2025年11月28日（21億円実行予定）」 — LiB再生事業の設備投資に関連し、60億円のシンジケート・ローン契約を締結した。2024年12月に18億円を実行し、2025年に残額を段階実行する計画を開示している。 (https://komori.app/company/5724/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 前進 「この主な内訳は、長期借入れによる収入が1,800,000千円、長期借入金の返済による支出が101,140千円です。」 — 長期借入れによる1,800,000千円の資金調達を実行し、設備・事業投資資金の調達が進展した。 (https://komori.app/company/5724/filing/2024-h1)
- FY2025 前進 「この主な内訳は、長期借入金の返済による支出が202,280千円、長期借入れによる収入が3,900,000千円です。」 — 設備・事業投資の資金調達について、長期借入れによる3,900,000千円の収入を実行した。前年の借入収入356,588千円から調達規模が拡大している。 (https://komori.app/company/5724/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 前進 「この主な内訳は、長期借入れによる収入が2,100,000千円、長期借入金の返済による支出が101,140千円です。」 — LiB再生事業等の設備・事業投資資金について、長期借入れ2,100,000千円を実行した。 (https://komori.app/company/5724/filing/2025-h1)
- 2026-08-10 前進 「長期借入金60億円（2024年12月契約）の借入は全額実行済」 — LiB再生事業等の設備・事業投資資金として契約した60億円の長期借入れが全額実行済みとなった。 (https://komori.app/company/5724/disclosure/20260810516751)