# 資金の流動性と資金源泉の安定確保｜大紀アルミニウム工業所（5702）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。」 — 事業運営に必要な流動性・資金源泉の安定確保を基本方針とし、短期運転資金は自己資金・短期借入、設備投資等は長期借入を基本とする調達方針を示している。 (https://komori.app/company/5702/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。」 — 流動性と資金源泉の安定確保を基本方針とし、短期資金は自己資金・短期借入、設備投資等は長期借入を基本とする調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/5702/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。」 — 流動性と資金源泉の安定確保、短期・長期借入の使い分けを基本方針として継続している。 (https://komori.app/company/5702/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。」 — 流動性と資金源泉の安定確保、短期・長期借入の使い分けを基本方針として継続している。 (https://komori.app/company/5702/filing/2020-fy)
- FY2024-Q3 その他 「これは主に短期借入金が100億４千８百万円増加したことと、支払手形及び買掛金が12億円、未払法人税等が７億６千２百万円減少したことによるものであります。」 — 流動負債の増加要因として短期借入金が100億4,800万円増加し、長期借入金は7億1,700万円減少した。資金調達構成に変化が示された。 (https://komori.app/company/5702/filing/2023-q3)
- FY2025-H1 その他 「これは主に支払手形及び買掛金が15億１千９百万円、短期借入金が145億４千１百万円、その他が６億９千８百万円それぞれ増加したことによるものであります。」 — 短期借入金が145億4,100万円増加し、長期借入金も16億6,800万円増加した。資金源泉の構成に変化が示された。 (https://komori.app/company/5702/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 その他 「これは主に支払手形及び買掛金が８億７千万円増加したことと、短期借入金が42億８千７百万円減少したことによるものであります。」 — 短期借入金が42億8,700万円減少し、長期借入金も14億4,700万円減少した。安定的な資金源泉確保を基本とする方針のもと、借入残高の構成に変化が示された。 (https://komori.app/company/5702/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「これは主に支払手形及び買掛金が37億円、短期借入金が81億９千６百万円、未払法人税等が２億６千５百万円それぞれ増加したことと、未払消費税等が２億２千９百万円減少したことによるものであります。」 — 短期借入金は81億9,600万円増加し、長期借入金は11億4,600万円減少した。短期・長期資金の使い分けを基本とする調達方針の下で借入構成が変化した。 (https://komori.app/company/5702/filing/2025-fy)
- 2026-08-10 その他 「短期借入金が125億７千６百万円、未払金が６億６千８百万円増加したことによるものであります。」 — 第1四半期末に短期借入金が増加し、資金調達構成に変化が示された。 (https://komori.app/company/5702/disclosure/20260807514336)