# 営業活動によるキャッシュ・フローの増加と現金残高｜栗本鐵工所（5602）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5602/threads/246fd92dae6a 企業ページ: https://komori.app/company/5602 ## 経過 - FY2017-Q2 初出 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より1,480百万円増加の18,486百万円となりました。これは売上債権の減少による資金の増加、仕入債務の減少による資金の減少などによるものであります。」 — 現金及び現金同等物は18,486百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは5,931百万円の増加となった。 (https://komori.app/company/5602/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、土地などが減少した反面、現金及び預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、投資有価証券などが増加し、前連結会計年度末比7,784百万円増加の132,166百万円となりました。」 — 第3四半期末の現金及び預金は19,907百万円となり、前連結会計年度末の17,055百万円から増加した。なお、第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/5602/filing/2016-q3) - FY2018-Q1 その他 「現金及び預金 18,280 19,526」 — 第1四半期末の現金及び預金は19,526百万円となり、前連結会計年度末の18,280百万円から増加した。なお、第1四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/5602/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より4,687百万円増加の22,914百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は22,914百万円となり、前連結会計年度末から4,687百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは7,446百万円の増加となった。 (https://komori.app/company/5602/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金などが減少した反面、現金及び預金、電子記録債権などが増加し、前連結会計年度末比5,434百万円増加の134,646百万円となりました。」 — 第3四半期末の現金及び預金は21,055百万円となり、前連結会計年度末の18,280百万円から増加した。 (https://komori.app/company/5602/filing/2017-q3) - FY2018 その他 「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より4,907百万円増加し23,134百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、9,522百万円の収入となりました。」 — 期末現金及び現金同等物は23,134百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは9,522百万円となった。 (https://komori.app/company/5602/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 その他 「現金及び預金 23,189 21,606」 — 当第1四半期末の現金及び預金は21,606百万円となり、前連結会計年度末の23,189百万円から減少した。四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/5602/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は2百万円となりました。これは主に売上債権の減少による資金の増加、仕入債務の減少、棚卸資産の増加による資金の減少によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の7,446百万円の収入から2百万円の支出となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は20,041百万円となった。 (https://komori.app/company/5602/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 その他 「現金及び預金 23,189 20,510」 — 第3四半期末の現金及び預金は20,510百万円となり、前連結会計年度末の23,189百万円から減少した。第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/5602/filing/2018-q3) - FY2020-Q1 その他 「現金及び預金 21,564 21,143」 — 当第1四半期末の現金及び預金は21,143百万円となり、前連結会計年度末の21,564百万円から減少した。第1四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/5602/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の 増加は3,392百万円 となりました。これは主に売上債権の減少による資金の増加、仕入債務の減少、棚卸資産の増加による資金の減少によるものであります。 現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 20,041 ※ 18,516」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは3,392百万円の収入となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は18,516百万円となった。 (https://komori.app/company/5602/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「現金及び預金 21,564 20,860」 — 第3四半期末の現金及び預金は20,860百万円となり、前連結会計年度末の21,564百万円から減少した。第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/5602/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より1,177百万円減少し20,330百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、5,552百万円の収入となりました。」 — 期末現金及び現金同等物は20,330百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは5,552百万円の収入となった。投資活動は3,951百万円、財務活動は2,769百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/5602/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「現金及び預金 20,388 19,971」 — 当第1四半期末の現金及び預金は19,971百万円となり、前連結会計年度末の20,388百万円から減少した。なお、当第1四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/5602/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の 増加は2,762百万円 となりました。これは主に売上債権の減少による資金の増加、仕入債務の減少による資金の減少によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは2,762百万円の収入となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は19,060百万円となった。 (https://komori.app/company/5602/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「現金及び預金 20,388 22,159」 — 当第3四半期末の現金及び預金は22,159百万円となり、前連結会計年度末の20,388百万円から増加した。なお、第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/5602/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より28百万円増加し20,359百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、5,907百万円の収入となりました。」 — 期末現金及び現金同等物は20,359百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは5,907百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/5602/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「現金及び預金 20,418 19,474」 — 当第1四半期末の現金及び預金は19,474百万円となり、前連結会計年度末の20,418百万円から減少した。 (https://komori.app/company/5602/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の 増加は584百万円 となりました。これは主に売上債権の減少による資金の増加、仕入債務の減少による資金の減少によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは584百万円の収入となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は19,805百万円となった。 (https://komori.app/company/5602/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「現金及び預金 20,418 22,173」 — 当第3四半期末の現金及び預金は22,173百万円となり、前連結会計年度末の20,418百万円から増加した。第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/5602/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より939百万円増加し21,299百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、2,813百万円の収入となりました。」 — 期末現金及び現金同等物は21,299百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは2,813百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/5602/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「現金及び預金 21,358 19,691」 — 当第1四半期末の現金及び預金は19,691百万円となり、前連結会計年度末の21,358百万円から減少した。当第1四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/5602/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は3,926百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上、減価償却費の発生、売上債権の減少による資金の増加によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは3,926百万円の収入となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は20,188百万円となった。 (https://komori.app/company/5602/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「現金及び預金 21,358 22,054」 — 当第3四半期末の現金及び預金は22,054百万円となり、前連結会計年度末の21,358百万円から増加した。第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/5602/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より1,024百万円減少し20,275百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、5,064百万円の収入となりました。」 — 期末現金及び現金同等物は20,275百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは5,064百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/5602/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「現金及び預金 20,334 21,112」 — 当第1四半期末の現金及び預金は21,112百万円となり、前連結会計年度末の20,334百万円から増加した。当第1四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/5602/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の 増加は8,320百万円 となりました。これは主に 税金等調整前四半期純利益の計上、減価償却費の発生、 売上債権の減少、仕入債務の増加による資金の増加によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは8,320百万円の収入となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は23,391百万円となった。 (https://komori.app/company/5602/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「現金及び預金 20,334 20,947」 — 第3四半期末の現金及び預金は20,947百万円となり、前連結会計年度末の20,334百万円から増加した。第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/5602/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、10,278百万円の収入となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の5,064百万円から10,278百万円へ増加した。期末の現金及び現金同等物は19,306百万円となった。 (https://komori.app/company/5602/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間における営業活動による資金の 減少は2,435百万円 となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは2,435百万円の支出となり、現金及び現金同等物の中間期末残高は17,343百万円となった。 (https://komori.app/company/5602/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より3,642百万円減少し15,663百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、2,338百万円の支出となりました。」 — 期末現金及び現金同等物は15,663百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは2,338百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/5602/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は6,041百万円となりました。これは主に税金等調整前中間純利益の計上、減価償却費の発生、売上債権の減少などによる資金の増加によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の2,435百万円の支出から6,041百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物の中間期末残高は15,667百万円となった。 (https://komori.app/company/5602/filing/2025-h1) - 2026-05-14 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、7,112百万円の収入となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の2,338百万円の支出から7,112百万円の収入へ転じ、期末現金及び現金同等物は18,395百万円となった。 (https://komori.app/company/5602/disclosure/20260513528304) - FY2026 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、7,112百万円の収入となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは7,112百万円の収入となり、現金及び現金同等物は前年度末から2,732百万円増加して18,395百万円となった。 (https://komori.app/company/5602/filing/2025-fy)