# 営業債務・借入金・社債の流動性リスク｜愛知製鋼（5482）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「営業債務、借入金及び社債は、流動性リスクに晒されておりますが、連結財務諸表提出会社及び連結子会社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」 — 営業債務、借入金、社債に係る流動性リスクを明示し、資金計画の適時作成・更新と手元流動性の維持を管理方法としている。 (https://komori.app/company/5482/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、当社グループの財政状態、経営成績及び株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクに重要な変動はありません。」 — 営業債務、借入金、社債に係る流動性リスクについて、当四半期に重要な変動があったとの記載はない。 (https://komori.app/company/5482/filing/2018-q1)
- FY2019-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、当社グループの財政状態、経営成績及び株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクに重要な変動はありません。」 — 営業債務、借入金、社債に係る流動性リスクについて、当第３四半期連結累計期間に重要な変動があったとの記載はない。 (https://komori.app/company/5482/filing/2018-q2)
- FY2020-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、当社グループの財政状態、経営成績及び株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクに重要な変動はありません。」 — 営業債務、借入金、社債に係る流動性リスクについて、当第１四半期連結累計期間に重要な変動があったとの記載はない。 (https://komori.app/company/5482/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、当社グループの財政状態、経営成績及び株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクに重要な変動はありません。」 — 営業債務、借入金、社債に係る流動性リスクについて、当第2四半期連結累計期間に重要な変動があったとの記載はない。 (https://komori.app/company/5482/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、当社グループの財政状態、経営成績及び株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクに重要な変動はありません。」 — 営業債務、借入金、社債に係る流動性リスクについて、当第3四半期連結累計期間に重要な変動があったとの記載はない。 (https://komori.app/company/5482/filing/2019-q3)
- FY2020 再掲 「営業債務、借入金及び社債は、流動性リスクに晒されておりますが、当社及び連結子会社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」 — 営業債務、借入金、社債に関する流動性リスクと、資金計画の更新・手元流動性維持による管理方針を継続している。 (https://komori.app/company/5482/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生はありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — 営業債務、借入金及び社債に係る流動性リスクについて、新たな発生または重要な変更はないとしている。 (https://komori.app/company/5482/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生はありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — 営業債務、借入金及び社債に係る流動性リスクについて、新たな発生または重要な変更はないとしている。 (https://komori.app/company/5482/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生はありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — 営業債務、借入金及び社債に係る流動性リスクについて、新たな発生または重要な変更はないとしている。 (https://komori.app/company/5482/filing/2020-q3)
- FY2022-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生はありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — 営業債務、借入金及び社債に係る流動性リスクについて、新たな発生または重要な変更はないとしている。 (https://komori.app/company/5482/filing/2021-q3)
- FY2023-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生はありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — 営業債務、借入金、社債に係る流動性リスクについて、新たな発生または重要な変更はないとしている。 (https://komori.app/company/5482/filing/2022-q2)
- FY2024-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生はありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — 営業債務、借入金、社債に係る流動性リスクについて、新たな発生または重要な変更はないとしている。 (https://komori.app/company/5482/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生はありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — 営業債務、借入金、社債に係る流動性リスクについて、新たな発生または重要な変更はないとしている。 (https://komori.app/company/5482/filing/2023-q2)
- FY2026 対処 「当社グループは定期的に資金計画を作成及び更新するとともに、手許資金、外部借入(コミットメントライン契約を含む)及びコマーシャル・ペーパー発行等により、適切な手元流動性を確保しております。」 — 借入金残高が減少する一方、資金計画の更新、手許資金、外部借入、コミットメントライン等による手元流動性確保を継続している。 (https://komori.app/company/5482/filing/2025-fy)