# 安全性重視の余資運用と手許流動性の維持｜大和工業（5444）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。」 — 金融資産の安全性と手許流動性を重視する財務運営方針。 (https://komori.app/company/5444/filing/2015-fy)
- FY2017-Q1 再掲 「当社は、将来の資金需要に対して安定的、機動的かつ効率的な資金調達を可能にするため金融機関３社と特定融資枠契約を締結しております。」 — 安定的・機動的な資金調達と手許流動性を確保する財務運営が記載され、特定融資枠契約の総額は20,000百万円で借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/5444/filing/2016-q1)
- FY2017-Q2 再掲 「当社は、将来の資金需要に対して安定的、機動的かつ効率的な資金調達を可能にするため金融機関３社と特定融資枠契約を締結しております。」 — 特定融資枠契約の総額は20,000百万円、借入実行残高はなく、安定的な手許流動性確保の方針を継続している。 (https://komori.app/company/5444/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「当社は、将来の資金需要に対して安定的、機動的かつ効率的な資金調達を可能にするため金融機関３社と特定融資枠契約を締結しております。」 — 特定融資枠契約の総額20,000百万円、借入実行残高なしという流動性確保の枠組みを継続している。 (https://komori.app/company/5444/filing/2016-q3)
- FY2017 再掲 「当社は、将来の資金需要に対して安定的、機動的かつ効率的な資金調達を可能にするため金融機関３社と特定融資枠契約を締結しております。」 — 特定融資枠契約は総額20,000百万円、借入実行残高なしで継続している。 (https://komori.app/company/5444/filing/2016-fy)
- FY2018-Q2 再掲 「特定融資枠契約の総額　20,000百万円　20,000百万円　借入実行残高　―　―　差引額　20,000百万円　20,000百万円」 — 特定融資枠契約の総額20,000百万円と借入実行残高なしの状態が継続している。 (https://komori.app/company/5444/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 再掲 「特定融資枠契約の総額　20,000百万円　20,000百万円　借入実行残高　―　―　差引額　20,000百万円　20,000百万円」 — 特定融資枠契約の総額20,000百万円、借入実行残高なしの状態が継続している。 (https://komori.app/company/5444/filing/2017-q3)
- FY2019-Q1 再掲 「特定融資枠契約の総額　20,000百万円　20,000百万円　借入実行残高　―　―　差引額　20,000百万円　20,000百万円」 — 特定融資枠契約の総額20,000百万円と借入実行残高なしの状態が継続している。 (https://komori.app/company/5444/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「当社は、将来の資金需要に対して安定的、機動的かつ効率的な資金調達を可能にするため金融機関３社と特定融資枠契約を締結しております。」 — 特定融資枠契約の総額20,000百万円、借入実行残高なしという流動性確保の枠組みが継続している。 (https://komori.app/company/5444/filing/2018-q2)
- FY2020-Q1 再掲 「当社は、将来の資金需要に対して安定的、機動的かつ効率的な資金調達を可能にするため金融機関３社と特定融資枠契約を締結しております。」 — 特定融資枠契約の総額は20,000百万円、借入実行残高はなく、手許流動性を確保する枠組みが継続している。 (https://komori.app/company/5444/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「特定融資枠契約の総額
20,000
百万円
20,000
百万円
借入実行残高
－
－
差引額
20,000
百万円
20,000
百万円」 — 特定融資枠契約の総額20,000百万円、借入実行残高なしという流動性確保の枠組みが継続している。 (https://komori.app/company/5444/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「特定融資枠契約の総額
20,000
百万円
20,000
百万円
借入実行残高
－
－
差引額
20,000
百万円
20,000
百万円」 — 特定融資枠契約の総額20,000百万円、借入実行残高なしという流動性確保の枠組みが継続している。 (https://komori.app/company/5444/filing/2019-q3)
- FY2021-Q1 後退 「特定融資枠契約の総額
10,000
百万円
10,000
百万円
借入実行残高
－
－
差引額
10,000
百万円
10,000
百万円」 — 特定融資枠契約の総額が従来の20,000百万円から10,000百万円へ減少した。借入実行残高は引き続きない。 (https://komori.app/company/5444/filing/2020-q1)
- FY2021 再掲 「なお、不測の事態に備え、当社と金融機関３行との間で10,000百万円のコミットメントライン契約を設定しており、資金調達が適時滞りなく実施可能と認識しております。」 — コミットメントライン10,000百万円、借入実行残高なしという流動性確保の枠組みを継続している。 (https://komori.app/company/5444/filing/2020-fy)
- FY2023-Q2 再掲 「特定融資枠契約の総額　10,000百万円　10,000百万円　借入実行残高　－　－　差引額　10,000百万円　10,000百万円」 — 特定融資枠契約の総額10,000百万円、借入実行残高なしという流動性確保の枠組みが継続している。 (https://komori.app/company/5444/filing/2022-q2)
- FY2024-Q1 再掲 「特定融資枠契約の総額　10,000百万円　10,000百万円　借入実行残高　－　－　差引額　10,000百万円　10,000百万円」 — 特定融資枠契約10,000百万円、借入実行残高なしという手許流動性確保の枠組みが継続している。 (https://komori.app/company/5444/filing/2023-q1)
- FY2026-H1 引き上げ 「特定融資枠契約の総額
15,000
百万円
15,000
百万円
借入実行残高
－
－
差引額
15,000
百万円
15,000
百万円」 — 借入実行残高ゼロの流動性確保を継続する一方、特定融資枠契約の総額が従来の100億円から150億円へ増加した。 (https://komori.app/company/5444/filing/2025-h1)
- FY2026 再掲 「なお、不測の事態に備え、当社と金融機関３社との間で30,000百万円まで設定可能なコミットメントライン契約を設定しており、資金調達が適時滞りなく実施可能と認識しております。」 — 手許流動性確保のため、3行とのコミットメントラインを維持している。契約は上限300億円まで設定可能で、当年度末の特定融資枠契約額は150億円、借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/5444/filing/2025-fy)