# フリー・キャッシュ・フローの黒字維持｜ＪＦＥホールディングス（5411）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5411/threads/54b75c64a90c 企業ページ: https://komori.app/company/5411 ## 経過 - FY2018-Q2 初出 「これらを合計した当第２四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは350億円の収入となり、前年同四半期連結累計期間に比べ40億円減少しました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは350億円の収入となった。 (https://komori.app/company/5411/filing/2017-q2) - FY2018 前進 「これらを合計した当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは1,039億円の収入となり、前連結会計年度に比べ823億円の増収となりました。」 — フリー・キャッシュ・フローは通期で1,039億円の収入となり、前年から823億円改善した。 (https://komori.app/company/5411/filing/2017-fy) - FY2019-Q2 その他 「これらを合計した当第２四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは176億円の収入となり、前年同四半期連結累計期間に比べ174億円減少しました。」 — フリー・キャッシュ・フローは176億円の収入で黒字を維持したが、前年同期から174億円減少した。 (https://komori.app/company/5411/filing/2018-q2) - FY2019 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローが2,682億円の収入であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出を中心として3,133億円の支出であったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは451億円の支出となりました。」 — 設備投資等の増加により、フリー・キャッシュ・フローは前年度の収入から451億円の支出へ転じた。 (https://komori.app/company/5411/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローが429億円の収入であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出を中心として763億円の支出となったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは334億円の支出となりました。」 — 設備投資等による支出が営業キャッシュ・フローを上回り、フリー・キャッシュ・フローは334億円の支出となった。 (https://komori.app/company/5411/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローが1,012億円の収入であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出を中心として1,649億円の支出であったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは637億円の支出となりました。」 — 設備投資等による投資支出が営業キャッシュ・フローを上回り、フリー・キャッシュ・フローは637億円の支出となった。 (https://komori.app/company/5411/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローが1,090億円の収入であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出を中心として2,447億円の支出であったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは1,357億円の支出となりました。」 — フリー・キャッシュ・フローの赤字は第2四半期累計の637億円から1,357億円へ拡大した。 (https://komori.app/company/5411/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローが2,610億円の収入であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは3,583億円の支出であったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは973億円の支出となりました。」 — 設備投資等の投資支出が営業キャッシュ・フローを上回り、フリー・キャッシュ・フローの赤字は前年度451億円から973億円へ拡大した。 (https://komori.app/company/5411/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローが209億円の収入であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出を中心として756億円の支出であったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは547億円の支出となりました。」 — フリー・キャッシュ・フローは547億円の支出となり、前年同期の334億円の支出から赤字幅が拡大した。 (https://komori.app/company/5411/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローが872億円の収入であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出を中心として1,354億円の支出であったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは482億円の支出となりました。」 — フリー・キャッシュ・フローは482億円の支出となり、前四半期累計の547億円の支出から赤字幅が縮小した。ただし、前年同期の637億円の支出に続き赤字は継続している。 (https://komori.app/company/5411/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローが1,160億円の収入であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出を中心として1,253億円の支出となりました。」 — フリー・キャッシュ・フローは93億円の支出となり、第2四半期累計の1,357億円の支出、第1四半期累計の547億円の支出から赤字幅が縮小した。 (https://komori.app/company/5411/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローが2,472億円の収入であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは1,642億円の支出となりました。これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは830億円の収入となりました。」 — 前年度451億円の支出だったフリー・キャッシュ・フローは、当年度830億円の収入へ転じた。 (https://komori.app/company/5411/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローが487億円の収入であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出を中心として881億円の支出となったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは394億円の支出となりました。」 — 前年度通期には830億円の収入となったフリー・キャッシュ・フローが、当四半期は投資支出超過により394億円の支出となった。 (https://komori.app/company/5411/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローが1,460億円の収入であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出を中心として1,576億円の支出となったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは116億円の支出となりました。」 — フリー・キャッシュ・フローは116億円の支出となり、前四半期累計の394億円の支出から赤字幅が縮小した。ただし、赤字は継続している。 (https://komori.app/company/5411/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローが476億円の収入であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出を中心として2,097億円の支出となったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは1,621億円の支出となりました。」 — フリー・キャッシュ・フローは第2四半期累計の116億円の支出から1,621億円の支出へ赤字幅が拡大し、投資支出超過が続いた。 (https://komori.app/company/5411/filing/2021-q3) - FY2022 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローが2,987億円の収入であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは2,880億円の支出となりました。これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは107億円の収入となりました。」 — 前年度のフリー・キャッシュ・フロー830億円の収入から、2021年度も107億円の収入を確保した。 (https://komori.app/company/5411/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローが1,711億円の支出であったのに加え、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出を中心として601億円の支出となったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは2,312億円の支出となりました。」 — 第1四半期のフリー・キャッシュ・フローは2,312億円の支出となり、前年同期の394億円の支出から赤字幅が拡大した。 (https://komori.app/company/5411/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローが19億円の収入であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出を中心として1,216億円の支出であったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは1,197億円の支出となりました。」 — フリー・キャッシュ・フローは第１四半期累計の394億円の支出から、第２四半期累計では1,197億円の支出へ赤字幅が拡大した。 (https://komori.app/company/5411/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローが319億円の支出であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出を中心として1,929億円の支出となったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは2,249億円の支出となりました。」 — 第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは2,249億円の支出となり、第2四半期累計の116億円の支出から赤字幅が拡大した。 (https://komori.app/company/5411/filing/2022-q3) - FY2023 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローが3,957億円の収入であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは2,743億円の支出となりました。これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは1,214億円の収入となりました。」 — 第3四半期累計では赤字だったフリー・キャッシュ・フローが、通期では1,214億円の収入となり黒字化した。 (https://komori.app/company/5411/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローが1,111億円の支出であったのに加え、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出を中心として686億円の支出であったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは1,797億円の支出となりました。」 — 第1四半期のフリー・キャッシュ・フローは1,797億円の支出となり、前年同期の394億円の支出から赤字幅が拡大した。 (https://komori.app/company/5411/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローが2,063億円の収入であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは1,461億円の支出となりました。これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは602億円の収入となりました。」 — 第１四半期のフリー・キャッシュ・フロー赤字から、第２四半期累計では602億円の収入へ転じた。 (https://komori.app/company/5411/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローが1,659億円の収入であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは2,306億円の支出であったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは647億円の支出となりました。」 — 第２四半期累計では602億円の収入だったフリー・キャッシュ・フローが、第３四半期累計では647億円の支出となり、累計で赤字化した。前年同期比では赤字幅が1,602億円縮小した。 (https://komori.app/company/5411/filing/2023-q3) - FY2024 前進 「これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは1,537億円の収入（前連結会計年度に比べ収入が322億円増加）となりました。」 — 前年度の1,214億円に続き、フリー・キャッシュ・フローは1,537億円の収入となり、黒字を維持した。 (https://komori.app/company/5411/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは566億円の支出（前中間連結会計期間に比べ支出が1,168億円増加）となりました。」 — 前年同期の602億円の収入から、当中間期は566億円の支出へ転じ、フリー・キャッシュ・フローが赤字化した。 (https://komori.app/company/5411/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは957億円の収入（前連結会計年度に比べ収入が580億円減少）となりました。」 — フリー・キャッシュ・フローは957億円の収入で黒字を維持したが、前年度の1,537億円から580億円減少した。 (https://komori.app/company/5411/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローが1,196億円の収入であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは1,607億円の支出であったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは411億円の支出（前中間連結会計期間に比べ支出が155億円減少）となりました。」 — フリー・キャッシュ・フローは411億円の支出で赤字が続いたが、前年同期の566億円の支出から赤字幅は155億円縮小した。 (https://komori.app/company/5411/filing/2025-h1) - FY2026 その他 「これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは737億円の支出（前連結会計年度に比べ支出が1,694億円増加）となりました。」 — 前年度の957億円の収入から、2025年度は737億円の支出へ転じた。投資活動による支出は4,527億円となり、設備投資・投資活動が営業キャッシュ・フローを上回った。 (https://komori.app/company/5411/filing/2025-fy) - FY2027-H1 その他 「これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは2,259億円の支出（前中間連結会計期間に比べ支出が1,848億円増加）となりました。」 — フリー・キャッシュ・フローは前年同期の411億円の支出から2,259億円の支出へ赤字幅が拡大した。 (https://komori.app/company/5411/filing/2026-h1)