# 営業キャッシュ・フロー・社債・借入による資金調達｜ニチアス（5393）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「運転資金および設備投資資金については、営業活動によるキャッシュ・フローから得られる資金、社債の発行および金融機関からの借入れにより資金を調達しております。」 — 運転資金と設備投資資金の財源に関する財務政策。 (https://komori.app/company/5393/filing/2015-fy)
- FY2017-Q1 再掲 「運転資金および設備投資資金については、営業活動によるキャッシュ・フローから得られる資金、社債の発行および金融機関からの借入れにより資金を調達しております。」 — 運転資金・設備投資資金の調達源を前事業年度と同じ内容で記載している。 (https://komori.app/company/5393/filing/2016-q1)
- FY2017-Q2 再掲 「運転資金および設備投資資金については、営業活動によるキャッシュ・フローから得られる資金、社債の発行および金融機関からの借入れにより資金を調達しております。」 — 運転資金・設備投資資金の調達源を従来と同じ内容で記載している。 (https://komori.app/company/5393/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「運転資金および設備投資資金については、営業活動によるキャッシュ・フローから得られる資金、社債の発行および金融機関からの借入れにより資金を調達しております。」 — 運転資金・設備投資資金の調達源を従来と同じ内容で記載している。 (https://komori.app/company/5393/filing/2016-q3)
- FY2017 再掲 「運転資金及び設備投資資金については、営業活動によるキャッシュ・フローから得られる資金、社債の発行及び金融機関からの借入れにより資金を調達しております。」 — 資金調達源に関する財務政策を継続している。 (https://komori.app/company/5393/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 再掲 「運転資金および設備投資資金については、営業活動によるキャッシュ・フローから得られる資金、社債の発行および金融機関からの借入れにより資金を調達しております。」 — 運転資金・設備投資資金を営業キャッシュ・フロー、社債、金融機関借入で調達する財務政策を継続している。 (https://komori.app/company/5393/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 再掲 「運転資金および設備投資資金については、営業活動によるキャッシュ・フローから得られる資金、社債の発行および金融機関からの借入れにより資金を調達しております。」 — 運転資金・設備投資資金を営業キャッシュ・フロー、社債、金融機関借入で調達する財務政策を継続している。 (https://komori.app/company/5393/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 再掲 「運転資金および設備投資資金については、営業活動によるキャッシュ・フローから得られる資金、社債の発行および金融機関からの借入れにより資金を調達しております。」 — 運転資金・設備投資資金を営業キャッシュ・フロー、社債、金融機関借入で調達する財務政策を継続している。 (https://komori.app/company/5393/filing/2017-q3)
- FY2019-Q1 前進 「当社は、2018年５月21日開催の取締役会決議により、無担保社債を発行いたしました。その概要は以下のとおりであります。
（1）発行総額
5,000百万円
（2）発行日
2018年７月20日
（4）利率
0.18％
（5）償還期限
2023年７月20日
（7）資金使途
設備資金」 — 営業キャッシュ・フロー、社債、借入れによる資金調達方針のもと、設備資金を使途とする50億円の無担保社債を発行した。 (https://komori.app/company/5393/filing/2018-q1)
- FY2019 前進 「これは、社債の発行による収入7,949百万円等により資金が増加しましたが、配当金の支払額4,266百万円、短期借入金の返済による支出4,005百万円、社債の償還による支出3,800百万円等により資金が減少したことによります。
当社は、2019年６月10日開催の取締役会において、無担保社債の発行について以下のとおり包括決議いたしました。
（1）発行総額
5,000百万円
（7）資金使途
借入金返済資金」 — 社債発行による収入79億49百万円を計上し、さらに借入金返済資金を使途とする総額50億円の無担保社債発行を包括決議した。 (https://komori.app/company/5393/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 前進 「当社は、2019年６月10日開催の取締役会決議により、無担保社債を発行いたしました。その概要は以下のとおりであります。
（1）発行総額
5,000百万円
（2）発行日
2019年７月18日
（5）償還期限
2024年７月18日
（7）資金使途
借入金返済資金」 — 借入金返済資金を使途とする総額50億円の無担保社債について、発行決議だけでなく2019年7月18日の発行実績を記載している。 (https://komori.app/company/5393/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「運転資金および設備投資資金については、営業活動によるキャッシュ・フローから得られる資金、社債の発行および金融機関からの借入れにより資金を調達しております。」 — 営業キャッシュ・フロー、社債、金融機関借入れによる運転資金・設備投資資金の調達方針を継続して記載している。 (https://komori.app/company/5393/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「運転資金および設備投資資金については、営業活動によるキャッシュ・フローから得られる資金、社債の発行および金融機関からの借入れにより調達しております。」 — 営業キャッシュ・フロー、社債、金融機関借入れによる運転資金・設備投資資金の調達方針を継続して記載している。 (https://komori.app/company/5393/filing/2019-q3)
- FY2020 再掲 「運転資金及び設備投資資金については、営業活動によるキャッシュ・フローから得られる資金、社債の発行及び金融機関からの借入れにより資金を調達しております。」 — 営業キャッシュ・フロー、社債、金融機関借入れによる資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/5393/filing/2019-fy)
- FY2021-Q2 再掲 「運転資金および設備投資資金については、営業活動によるキャッシュ・フローから得られる資金、社債の発行および金融機関からの借入れにより資金を調達しております。」 — 営業キャッシュ・フロー、社債、金融機関借入れによる運転資金・設備投資資金の調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/5393/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「運転資金および設備投資資金については、営業活動によるキャッシュ・フローから得られる資金、社債の発行および金融機関からの借入れにより調達しております。」 — 営業キャッシュ・フロー、社債、金融機関借入れによる運転資金・設備投資資金の調達方針を継続して記載している。 (https://komori.app/company/5393/filing/2020-q3)
- FY2022-Q1 再掲 「運転資金および設備投資資金については、営業活動によるキャッシュ・フローから得られる資金、社債の発行および金融機関からの借入れにより資金を調達しております。」 — 営業キャッシュ・フロー、社債、金融機関借入れによる運転資金・設備投資資金の調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/5393/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「運転資金および設備投資資金については、営業活動によるキャッシュ・フローから得られる資金、社債の発行および金融機関からの借入れにより資金を調達しております。」 — 営業キャッシュ・フロー、社債、金融機関借入れによる運転資金・設備投資資金の調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/5393/filing/2021-q2)
- FY2023-Q2 再掲 「運転資金および設備投資資金については、営業活動によるキャッシュ・フローから得られる資金、社債の発行および金融機関からの借入れにより資金を調達しております。」 — 営業キャッシュ・フロー、社債、金融機関借入れによる運転資金・設備投資資金の調達方針を継続して記載している。 (https://komori.app/company/5393/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「運転資金および設備投資資金については、営業活動によるキャッシュ・フローから得られる資金、社債の発行および金融機関からの借入れにより調達しております。」 — 運転資金・設備投資資金を営業キャッシュ・フロー、社債、金融機関借入れで調達する財務政策を継続している。 (https://komori.app/company/5393/filing/2022-q3)
- FY2023 再掲 「運転資金及び設備投資資金については、営業活動によるキャッシュ・フローから得られる資金、社債の発行及び金融機関からの借入れにより資金を調達しております。」 — 営業キャッシュ・フロー、社債、金融機関借入れによる資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/5393/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 前進 「社債の償還による支出
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△
5,000百万円」 — 財務活動において、社債の償還による支出50億円を計上した。営業キャッシュ・フロー、社債、金融機関借入れによる資金調達方針のもとで、既発社債の償還実績が示された。 (https://komori.app/company/5393/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 前進 「社債の償還による支出
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△
5,000百万円」 — 財務活動において社債の償還による支出50億円を計上した。営業キャッシュ・フロー、社債、金融機関借入れによる資金調達方針のもと、既発社債の償還実績が示された。 (https://komori.app/company/5393/filing/2023-q3)
- FY2024 前進 「これは、短期借入金の増加6,820百万円等により資金が増加しましたが、社債の償還による支出8,000百万円、配当金の支払額6,224百万円等により資金が減少したことによります。」 — 営業キャッシュ・フロー、社債、金融機関借入れによる資金調達方針のもと、社債80億円の償還と短期借入金68億20百万円の増加を含む通期の財務活動実績を記載している。 (https://komori.app/company/5393/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 再掲 「運転資金および設備投資資金については、営業活動によるキャッシュ・フローから得られる資金、社債の発行および金融機関からの借入れにより資金を調達しております。」 — 運転資金・設備投資資金を営業キャッシュ・フロー、社債、金融機関借入れで調達する財務政策を継続している。 (https://komori.app/company/5393/filing/2024-h1)
- FY2025 後退 「運転資金及び設備投資資金については、営業活動によるキャッシュ・フローから得られる資金、金融機関からの借入れにより資金を調達しております。」 — 従来の資金調達方針に記載されていた社債の発行が今回の財務政策の記述から外れ、営業キャッシュ・フローと金融機関借入れに整理されている。 (https://komori.app/company/5393/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 再掲 「運転資金および設備投資資金については、営業活動によるキャッシュ・フローから得られる資金、金融機関からの借入れにより資金を調達しております。」 — 運転資金・設備投資資金を営業キャッシュ・フローと金融機関借入れで調達する財務政策を継続している。 (https://komori.app/company/5393/filing/2025-h1)