# 必要流動性の安定確保と借入による資金調達｜新東（5380）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5380/threads/daad6cc687e1 企業ページ: https://komori.app/company/5380 ## 経過 - FY2018 初出 「当社は、事業運営上の必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期の運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は2,370百万円となっております。」 — 事業運営に必要な流動性を安定確保する方針と、短期運転資金・設備投資等をそれぞれ自己資金または短期・長期借入で調達する方法を初めて独立したテーマとして記載している。 (https://komori.app/company/5380/filing/2017-fy) - FY2019 再掲 「当社は、事業運営上の必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期の運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は2,203百万円となっております。」 — 流動性を安定確保し、短期運転資金は自己資金・短期借入、設備投資等は長期借入で調達する方針を継続している。有利子負債残高は2,203百万円と、前事業年度末の2,370百万円から減少した。 (https://komori.app/company/5380/filing/2018-fy) - FY2020-Q2 前進 「財務活動における資金の支出は、10百万円となりました。これは、主に短期借入れによる収入が70百万円、長期借入金の返済による支出49百万円があったこと等によるものであります。」 — 当第2四半期累計期間に、短期借入れ70百万円を行う一方、長期借入金49百万円を返済した。 (https://komori.app/company/5380/filing/2019-q3) - FY2020-Q3 前進 「負債合計は、前事業年度末と比較して76百万円減少し、3,532百万円となりました。これは主に長期借入金が58百万円減少した一方、短期借入金が45百万円増加したこと等によるものであります。」 — 第3四半期会計期間末には、長期借入金が58百万円減少する一方、短期借入金が45百万円増加した。借入による資金調達の構成変化を具体的に開示している。 (https://komori.app/company/5380/filing/2020-q1) - FY2020 再掲 「当社は、事業運営上の必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期の運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は2,077百万円となっております。」 — 必要流動性を安定確保し、短期運転資金は自己資金・短期借入、設備投資等は長期借入で調達する方針を継続している。有利子負債残高は2,077百万円となった。 (https://komori.app/company/5380/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 前進 「流動負債は、前事業年度末と比較して192百万円減少し、2,722百万円となりました。これは主に、短期借入金が154百万円、電子記録債務が61百万円減少したこと等によるものであります。固定負債は、前事業年度末と比較して134百万円増加し、570百万円となりました。これは主に、長期借入金が140百万円増加したこと等によるものであります。」 — 短期借入金154百万円を減少させる一方、長期借入金を140百万円増加させ、資金調達の構成変化を具体的に開示している。 (https://komori.app/company/5380/filing/2020-q2) - FY2021-Q2 前進 「財務活動における資金の支出は、55百万円となりました。これは、主に長期借入れによる収入が94百万円、短期借入金の返済による支出120百万円があったこと等によるものであります。」 — 当第2四半期累計期間に、長期借入れ94百万円を行う一方、短期借入金120百万円を返済した。 (https://komori.app/company/5380/filing/2020-q3) - FY2021-Q3 前進 「流動負債は、前事業年度末と比較して422百万円減少し、2,492百万円となりました。これは主に、短期借入金が310百万円、電子記録債務が73百万円減少したこと等によるものであります。固定負債は、前事業年度末と比較して151百万円増加し、586百万円となりました。これは主に、長期借入金が160百万円増加したこと等によるものであります。」 — 前事業年度末から短期借入金310百万円を減少させる一方、長期借入金を160百万円増加させ、資金調達の構成変化を具体的に開示している。 (https://komori.app/company/5380/filing/2021-q1) - FY2021 前進 「なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は1,809百万円となっております。」 — 有利子負債残高は1,809百万円となり、前事業年度末の2,077百万円から減少した。短期借入金を減らす一方、長期借入金を増やす調達構成の変化も記載している。 (https://komori.app/company/5380/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 前進 「固定負債は、前事業年度末と比較して144百万円増加し、820百万円となりました。これは主に、長期借入金が156百万円増加したこと等によるものであります。」 — 当四半期に長期借入金が156百万円増加し、必要流動性の確保に関する借入調達の実績を具体的に開示している。 (https://komori.app/company/5380/filing/2021-q2) - FY2022-Q2 前進 「財務活動における資金の収入は、139百万円となりました。これは、主に長期借入れによる収入が200百万円、短期借入金の返済による支出20百万円、配当金の支払額26百万円があったこと等によるものであります。」 — 当第2四半期累計期間に、長期借入れ200百万円を行う一方、短期借入金20百万円を返済し、財務活動による資金は139百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/5380/filing/2021-q3) - FY2022-Q3 前進 「流動負債は、前事業年度末と比較して339百万円増加し、2,767百万円となりました。これは主に、短期借入金が279百万円、電子記録債務が63百万円増加したこと等によるものであります。固定負債は、前事業年度末と比較して123百万円増加し、799百万円となりました。これは主に、長期借入金が136百万円増加したこと等によるものであります。」 — 前事業年度末から短期借入金279百万円、長期借入金136百万円がそれぞれ増加し、借入による資金調達の実績を具体的に開示している。 (https://komori.app/company/5380/filing/2022-q1) - FY2022 前進 「当社は、事業運営上の必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期の運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は2,308百万円となっております。」 — 短期借入金や長期借入金による資金調達を継続し、有利子負債残高は前期末1,809百万円から2,308百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/5380/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 前進 「流動負債は、前事業年度末と比較して202百万円減少し、2,823百万円となりました。これは主に、短期借入金が150百万円、支払手形及び買掛金53百万円減少したこと等によるものであります。固定負債は、前事業年度末と比較して30百万円減少し、562百万円となりました。これは主に、長期借入金が29百万円減少したこと等によるものであります。」 — 前事業年度末と比較して短期借入金が150百万円、長期借入金が29百万円減少し、借入金残高が減少した。 (https://komori.app/company/5380/filing/2022-q2) - FY2023-Q2 前進 「財務活動における資金の支出は、287百万円となりました。これは、主に短期借入金の返済による支出240百万円、配当金の支払額26百万円があったこと等によるものであります。」 — 当第2四半期累計期間に短期借入金240百万円を返済し、財務活動は287百万円の支出となった。短期借入金残高も前事業年度末から220百万円減少している。 (https://komori.app/company/5380/filing/2022-q3) - FY2023-Q3 前進 「流動負債は、前事業年度末と比較して291百万円減少し、2,734百万円となりました。これは主に、短期借入金が240百万円、電子記録債務が54百万円減少したこと等によるものであります。固定負債は、前事業年度末と比較して69百万円減少し、523百万円となりました。これは主に、長期借入金が69百万円減少したこと等によるものであります。」 — 前事業年度末から短期借入金240百万円、長期借入金69百万円がそれぞれ減少し、借入金残高が減少した。 (https://komori.app/company/5380/filing/2023-q1) - FY2023 前進 「なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は1,880百万円となっております。」 — 有利子負債残高は前事業年度末の2,308百万円から1,880百万円へ減少した。財務活動では借入金の純減額419百万円を記載している。 (https://komori.app/company/5380/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 前進 「流動負債は、前事業年度末と比較して128百万円減少し、2,466百万円となりました。これは主に、買掛金が61百万円増加したことに対して、電子記録債務が75百万円、短期借入金が52百万円減少したこと等によるものであります。固定負債は、前事業年度末と比較して61百万円増加し、576百万円となりました。これは主に、長期借入金が64百万円増加したこと等によるものであります。」 — 前事業年度末から短期借入金が52百万円減少する一方、長期借入金が64百万円増加し、借入構成の変化を具体的に開示している。 (https://komori.app/company/5380/filing/2023-q2) - FY2024-Q2 前進 「財務活動における資金の支出は、0百万円となりました。これは、主に長期借入れによる収入40百万円等の増加要因に対し、配当金の支払額27百万円等の減少要因があったこと等によるものであります。」 — 当第2四半期累計期間に長期借入れ40百万円を行い、配当金27百万円等を支払った。財務活動による資金は差引0百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/5380/filing/2023-q3) - FY2024-Q3 前進 「流動負債は、前事業年度末と比較して123百万円減少し、2,471百万円となりました。これは主に、短期借入金が77百万円増加したこと等に対して、電子記録債務が119百万円、未払消費税等が72百万円減少したこと等によるものであります。固定負債は、前事業年度末と比較して30百万円増加し、545百万円となりました。これは主に、長期借入金が31百万円増加したこと等によるものであります。」 — 前事業年度末から短期借入金が77百万円、長期借入金が31百万円増加し、借入による資金調達の構成変化を具体的に開示している。 (https://komori.app/company/5380/filing/2024-q1) - FY2024 前進 「当社は、事業運営上の必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期の運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は1,868百万円となっております。」 — 必要流動性を安定確保する方針と短期・長期借入の使い分けを継続し、有利子負債残高は前期末の1,880百万円から1,868百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/5380/filing/2023-fy) - FY2025-H1 前進 「流動負債は、前事業年度末と比較して230百万円増加し、2,624百万円となりました。これは主に短期借入金が114百万円、買掛金が38百万円、電子記録債務が29百万円、未払法人税等が29百万円増加したこと等によるものであります。固定負債は、前事業年度末と比較して86百万円減少し、403百万円となりました。これは主に、長期借入金が78百万円減少したこと等によるものであります。」 — 前事業年度末と比較して短期借入金は114百万円増加する一方、長期借入金は78百万円減少し、借入構成の変化を具体的に開示している。 (https://komori.app/company/5380/filing/2024-h1) - FY2025 前進 「なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は2,056百万円となっております。」 — 必要流動性を短期・長期借入で確保する方針を継続し、有利子負債残高は前期末の1,868百万円から2,056百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/5380/filing/2024-fy) - FY2026-H1 前進 「財務活動における資金の支出は、75百万円（前年同中間期は５百万円の収入）となりました。これは、主に短期借入れによる収入30百万円等の増加要因に対し、長期借入金の返済による支出73百万円、配当金の支払額26百万円等の減少要因があったこと等によるものであります。」 — 短期借入れ30百万円を行う一方、長期借入金73百万円を返済し、財務活動による資金は75百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/5380/filing/2025-h1) - FY2026 前進 「なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は1,794百万円となっております。」 — 必要流動性を短期・長期借入で確保する方針を継続し、有利子負債残高は前期末の2,056百万円から1,794百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/5380/filing/2025-fy)