# 現金減少・棚卸資産増加とコマーシャル・ペーパー減少｜ＴＯＴＯ（5332）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5332/threads/16dd23937b72 企業ページ: https://komori.app/company/5332 ## 経過 - FY2020-Q3 初出 「総資産は、前連結会計年度末に比べ、１７億２千４百万円減少しました。主な内容は、現金及び預金が１１３億６千６百万円の減少、その他有形固定資産が機械装置の取得等により４２億４千万円の増加、商品及び製品が３４億７百万円の増加、仕掛品が３２億４千４百万円の増加となっています。また、負債は、前連結会計年度末に比べ、５１億８百万円減少しました。主な内容は、その他流動負債がコマーシャル・ペーパーの減少等により６４億７千８百万円の減少となっています。」 — 総資産は17億2,400万円、負債は51億800万円減少しました。現金及び預金が113億6,600万円減少する一方、機械装置取得等による有形固定資産、商品及び製品、仕掛品が増加し、負債ではコマーシャル・ペーパーの減少等が主な要因とされています。 (https://komori.app/company/5332/filing/2019-q3) - FY2021-Q1 その他 「総資産は、前連結会計年度末に比べ、１５億９千９百万円減少しました。主な内容は、現金及び預金が８０億１千８百万円の増加、商品及び製品が２４億２千４百万円の増加、その他有形固定資産が建設仮勘定の増加等により２２億４千７百万円の増加、受取手形及び売掛金が８５億６千９百万円の減少、その他流動資産が６７億４千４百万円の減少となっています。また、負債は、前連結会計年度末に比べ、９１億６千８百万円増加しました。主な内容は、短期借入金が２９９億４百万円の増加、支払手形及び買掛金が１３５億８千５百万円の減少、その他流動負債が未払費用の減少等により４７億７百万円の減少となっています。」 — 総資産は15億9,900万円減少しましたが、現金及び預金、商品及び製品、建設仮勘定等が増加しました。負債は91億6,800万円増加し、短期借入金は299億400万円増加しました。 (https://komori.app/company/5332/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「総資産は、前連結会計年度末に比べ、１６２億６千６百万円増加しました。主な内容は、現金及び預金が１５７億７千５百万円の増加、商品及び製品が２６億６千万円の増加、その他有形固定資産が建設仮勘定の増加等により２５億２千２百万円の増加、受取手形及び売掛金が４６億３百万円の減少となっています。また、負債は、前連結会計年度末に比べ、２０２億９千１百万円増加しました。主な内容は、短期借入金が２９４億５百万円の増加、支払手形及び買掛金が８５億６千４百万円の減少となっています。」 — 現金及び預金と棚卸資産、建設仮勘定が増加し、負債では短期借入金が294億500万円増加しました。 (https://komori.app/company/5332/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「総資産は、前連結会計年度末に比べ、２６２億５千４百万円増加しました。主な内容は、現金及び預金が１４５億５千５百万円の増加、その他有形固定資産が建設仮勘定の増加等により６５億３千２百万円の増加、受取手形及び売掛金が６３億６千９百万円の増加となっています。また、負債は、前連結会計年度末に比べ、２１８億円増加しました。主な内容は、短期借入金が２９４億４百万円の増加、退職給付に係る負債が４２億５千６百万円の減少となっています。」 — 総資産は前連結会計年度末比262億5,400万円増加し、現金及び預金は145億5,500万円、短期借入金は294億400万円増加しました。 (https://komori.app/company/5332/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は１，４１４億１千９百万円となり、前連結会計年度末の１，０１７億１千１百万円に比べ、３９７億７百万円の資金増加となりました。」 — 手元流動性確保のための資金調達により、現金及び現金同等物は前期末から397億700万円増加しました。短期借入金も増加しています。 (https://komori.app/company/5332/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「総資産は、前連結会計年度末に比べ、３９８億５千４百万円減少しました。主な内容は、現金及び預金が５０８億１千７百万円の減少、商品及び製品が９６億８千８百万円の増加となっています。また、負債は、前連結会計年度末に比べ、４９６億７千６百万円減少しました。主な内容は、短期借入金が３０１億６千３百万円の減少、その他流動負債がコマーシャル・ペーパーの減少等により５９億５千１百万円の減少、支払手形及び買掛金が３２億５千６百万円の減少となっています。」 — 前年度に現金・短期借入金が増加していた状態から、当四半期は現金及び預金と短期借入金がともに減少しました。 (https://komori.app/company/5332/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「総資産は、前連結会計年度末に比べ、３７０億９千４百万円減少しました。主な内容は、現金及び預金が５８１億５千９百万円の減少、建物及び構築物が９６億６千４百万円の増加、商品及び製品が７６億７千８百万円の増加となっています。また、負債は、前連結会計年度末に比べ、６１２億８千８百万円減少しました。主な内容は、短期借入金が３２７億６千２百万円の減少、その他流動負債がコマーシャル・ペーパーの減少等により１９９億３千１百万円の減少となっています。」 — 前年度末から現金及び預金と短期借入金がともに減少し、現金は581億5,900万円、短期借入金は327億6,200万円の減少となりました。 (https://komori.app/company/5332/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「総資産は、前連結会計年度末に比べ、２５８億６千２百万円減少しました。主な内容は、現金及び預金が６５８億２千６百万円の減少、建物及び構築物が８９億１千４百万円の増加、機械装置及び運搬具が９８億４千３百万円の増加、商品及び製品が９４億１千３百万円の増加となっています。また、負債は、前連結会計年度末に比べ、５６３億１千３百万円減少しました。主な内容は、短期借入金が３２０億７千７百万円の減少、その他流動負債がコマーシャル・ペーパーの減少等により２０９億８千９百万円の減少となっています。」 — 現金及び預金、短期借入金、コマーシャル・ペーパーが前年度末から引き続き減少し、棚卸資産と有形固定資産は増加しました。 (https://komori.app/company/5332/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は８９６億１百万円となり、前連結会計年度末の１，４１４億１千９百万円に比べ、５１８億１千８百万円の資金減少となりました。」 — 前年度に感染症拡大への備えとして確保した手元流動性を返済し、現金及び現金同等物は前期末から518億1,800万円減少しました。短期借入金、コマーシャル・ペーパーも減少しています。 (https://komori.app/company/5332/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「総資産は、前連結会計年度末に比べ、３５８億７千８百万円増加しました。主な内容は、現金及び預金が１０２億２千２百万円の増加、商品及び製品が１０４億８千９百万円の増加、原材料及び貯蔵品が２８億６百万円の増加、建物及び構築物（純額）が３５億１千８百万円の増加、機械装置及び運搬具（純額）が２５億９千６百万円の増加となっています。また、負債は、前連結会計年度末に比べ、２２８億２千４百万円増加しました。主な内容は、支払手形及び買掛金が６３億５千４百万円の減少、その他流動負債がコマーシャル・ペーパーの増加等により２７２億９千２百万円の増加となっています。」 — 前年度の現金・短期借入金返済傾向から変化し、当四半期は現金及び預金、棚卸資産、負債、コマーシャル・ペーパーが増加しました。 (https://komori.app/company/5332/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「総資産は、前連結会計年度末に比べ、８２７億５千３百万円増加しました。主な内容は、現金及び預金が２１３億８千６百万円の増加、受取手形、売掛金及び契約資産が５８億８千７百万円の増加、商品及び製品が１９３億４千８百万円の増加となっています。また、負債は、前連結会計年度末に比べ、４６９億７千６百万円増加しました。主な内容は、その他流動負債がコマーシャル・ペーパーの増加等により３６３億４千７百万円の増加となっています。」 — 前年度末から現金及び預金、棚卸資産、コマーシャル・ペーパーが引き続き増加し、総資産と負債も増加しました。 (https://komori.app/company/5332/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「総資産は、前連結会計年度末に比べ、８７７億２千７百万円増加しました。主な内容は、受取手形、売掛金及び契約資産が１５６億１千１百万円の増加、商品及び製品が２７７億５千５百万円の増加、機械装置及び運搬具が１３４億８千５百万円の増加となっています。」 — 総資産は前年度末比877億2,700万円増加しました。現金及び預金、棚卸資産、受取債権、有形固定資産が増加し、負債ではコマーシャル・ペーパーの増加等によりその他流動負債が増加しています。 (https://komori.app/company/5332/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は９７４億９千３百万円となり、前連結会計年度末の８９６億１百万円に比べ、７８億９千２百万円の資金増加となりました。」 — 前年度の現金・短期借入金返済傾向から変化し、当年度は現金及び現金同等物が78億9,200万円増加し、コマーシャル・ペーパー発行による資金調達も増加しました。 (https://komori.app/company/5332/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「総資産は、前連結会計年度末に比べ、１４２億８千１百万円減少しました。主な内容は、商品及び製品が２１億７千６百万円の増加、その他有形固定資産が建設仮勘定の増加等により７５億１千４百万円の増加、投資有価証券が５８億６千２百万円の増加、現金及び預金が２３７億２千５百万円の減少、受取手形、売掛金及び契約資産が５９億８百万円の減少、原材料及び貯蔵品が１４億１千２百万円の減少となっています。」 — 総資産は142億8,100万円、負債は167億8,600万円減少しました。現金及び預金は237億2,500万円減少し、建設仮勘定等の有形固定資産と投資有価証券は増加しています。 (https://komori.app/company/5332/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、１，０１４億３千８百万円となり、前連結会計年度末の９７４億９千３百万円に比べ、３９億４千４百万円の資金増加となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から39億4,400万円増加しました。総資産は325億3,400万円、負債は51億300万円増加しています。 (https://komori.app/company/5332/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「総資産は、前連結会計年度末に比べ、３３１億６千５百万円増加しました。主な内容は、その他有形固定資産が建設仮勘定の増加等により２３７億５千万円の増加、投資有価証券が８２億１千２百万円の増加、受取手形、売掛金及び契約資産が５２億７千６百万円の増加、現金及び預金が１３１億８百万円の減少となっています。また、負債は、前連結会計年度末に比べ、１８億８千５百万円減少しました。」 — 総資産は331億6,500万円増加しましたが、現金及び預金は131億800万円減少し、負債は18億8,500万円減少しました。建設仮勘定等の有形固定資産と投資有価証券は増加しています。 (https://komori.app/company/5332/filing/2023-q3) - FY2025-H1 その他 「総資産は、前連結会計年度末に比べ、３０８億９千万円増加しました。主な内容は、現金及び預金が９７億７千７百万円の増加、商品及び製品が４０億９千１百万円の増加、有形固定資産が建物及び構築物等の増加等により２１０億６千８百万円の増加、投資有価証券が６９億２百万円の減少となっています。また、負債は、前連結会計年度末に比べ、１億４千９百万円減少しました。」 — 総資産は308億9,000万円増加し、現金及び預金と有形固定資産が増加しました。一方、負債は1億4,900万円減少しています。 (https://komori.app/company/5332/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は1,207億2百万円となり、前連結会計年度末の1,026億3千6百万円に比べ、180億6千5百万円の資金増加となりました。」 — 通期では現金及び現金同等物が180億6,500万円増加し、総資産も前期末比で増加しました。 (https://komori.app/company/5332/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「総資産は、前連結会計年度末に比べ、495億5千2百万円減少しました。主な内容は、現金及び預金が277億円の減少、商品及び製品が58億2千6百万円の減少、受取手形、売掛金及び契約資産が57億8千4百万円の減少となっています。また、負債は、前連結会計年度末に比べ、125億9千8百万円減少しました。」 — 当中間期は総資産が495億5,200万円、負債が125億9,800万円減少し、現金及び預金も277億円減少しました。 (https://komori.app/company/5332/filing/2025-h1) - FY2026 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は1,311億8千8百万円となり、前連結会計年度末の1,207億2百万円に比べ、104億8千5百万円の資金増加となりました。」 — 通期では現金及び現金同等物が104億8,500万円増加し、期末残高は1,311億8,800万円となりました。 (https://komori.app/company/5332/filing/2025-fy)