# 内部資金・借入・社債を組み合わせた資金調達とCMS｜ノリタケ（5331）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q1 初出 「当社グループは、現在、運転資金及び設備投資資金につきましては内部資金、金融機関からの借入れ又は社債の発行により資金調達することとしております。運転資金につきましては期限が一年以内の短期借入金で資金調達を行っております。国内におきましてはキャッシュ・マネジメント・システムにより当社が一括して資金を調達して各連結子会社に必要資金を配分し、海外におきましては各々の連結子会社が運転資金として使用する現地通貨にて調達することを基本としております。」 — 資金調達手段、運転資金の短期調達、国内CMSによる資金配分、海外現地通貨調達を基本方針として示している。 (https://komori.app/company/5331/filing/2016-q1)
- FY2017-Q2 再掲 「当社グループは、現在、運転資金及び設備投資資金につきましては内部資金、金融機関からの借入れ又は社債の発行により資金調達することとしております。運転資金につきましては期限が一年以内の短期借入金で資金調達を行っております。国内におきましてはキャッシュ・マネジメント・システムにより当社が一括して資金を調達して各連結子会社に必要資金を配分し、海外におきましては各々の連結子会社が運転資金として使用する現地通貨にて調達することを基本としております。」 — 内部資金、借入れ、社債、国内CMS、海外現地通貨調達を組み合わせる財務政策が同じ内容で再掲されている。 (https://komori.app/company/5331/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「当社グループは、現在、運転資金及び設備投資資金につきましては内部資金、金融機関からの借入れ又は社債の発行により資金調達することとしております。運転資金につきましては期限が一年以内の短期借入金で資金調達を行っております。国内におきましてはキャッシュ・マネジメント・システムにより当社が一括して資金を調達して各連結子会社に必要資金を配分し、海外におきましては各々の連結子会社が運転資金として使用する現地通貨にて調達することを基本としております。」 — 内部資金、借入れ、社債、国内CMS、海外現地通貨調達を組み合わせる財務政策が同じ内容で再掲されている。 (https://komori.app/company/5331/filing/2016-q3)
- FY2018-Q1 再掲 「当社グループは、現在、運転資金及び設備投資資金につきましては内部資金、金融機関からの借入れ又は社債の発行により資金調達することとしております。運転資金につきましては期限が一年以内の短期借入金で資金調達を行っております。国内におきましてはキャッシュ・マネジメント・システムにより当社が一括して資金を調達して各連結子会社に必要資金を配分し、海外におきましては各々の連結子会社が運転資金として使用する現地通貨にて調達することを基本としております。」 — 内部資金、借入れ、社債、国内CMS、海外現地通貨調達を組み合わせる財務政策が同じ内容で再掲されている。 (https://komori.app/company/5331/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 再掲 「当社グループは、現在、運転資金及び設備投資資金につきましては内部資金、金融機関からの借入れ又は社債の発行により資金調達することとしております。運転資金につきましては期限が一年以内の短期借入金で資金調達を行っております。国内におきましてはキャッシュ・マネジメント・システムにより当社が一括して資金を調達して各連結子会社に必要資金を配分し、海外におきましては各々の連結子会社が運転資金として使用する現地通貨にて調達することを基本としております。」 — 内部資金、借入れ、社債、国内CMS、海外現地通貨調達を組み合わせる財務政策が同じ内容で再掲されている。 (https://komori.app/company/5331/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 再掲 「当社グループは、現在、運転資金及び設備投資資金につきましては内部資金、金融機関からの借入れ又は社債の発行により資金調達することとしております。運転資金につきましては期限が一年以内の短期借入金で資金調達を行っております。国内におきましてはキャッシュ・マネジメント・システムにより当社が一括して資金を調達して各連結子会社に必要資金を配分し、海外におきましては各々の連結子会社が運転資金として使用する現地通貨にて調達することを基本としております。」 — 内部資金、借入れ、社債、国内CMS、海外現地通貨調達を組み合わせる財務政策が同じ内容で再掲されている。 (https://komori.app/company/5331/filing/2017-q3)
- FY2018 再掲 「当社グループは、現在、運転資金及び設備投資資金につきましては内部資金、金融機関からの借入れ又は社債の発行により資金調達することとしております。運転資金につきましては期限が一年以内の短期借入金で資金調達を行っております。国内におきましてはキャッシュ・マネジメント・システムにより当社が一括して資金を調達して各連結子会社に必要資金を配分し、海外におきましては各々の連結子会社が運転資金として使用する現地通貨にて調達することを基本としております。」 — 内部資金、借入れ、社債、国内CMS、海外現地通貨調達を組み合わせる財務政策が継続している。 (https://komori.app/company/5331/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 再掲 「当社グループは、現在、運転資金及び設備投資資金につきましては内部資金、金融機関からの借入れ又は社債の発行により資金調達することとしております。運転資金につきましては期限が一年以内の短期借入金で資金調達を行っております。国内におきましてはキャッシュ・マネジメント・システムにより当社が一括して資金を調達して各連結子会社に必要資金を配分し、海外におきましては各々の連結子会社が運転資金として使用する現地通貨にて調達することを基本としております。」 — 内部資金、借入れ、社債、国内CMSおよび海外現地通貨調達を組み合わせる財政政策が継続している。 (https://komori.app/company/5331/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「当社グループは、現在、運転資金及び設備投資資金につきましては内部資金、金融機関からの借入れ又は社債の発行により資金調達することとしております。運転資金につきましては期限が一年以内の短期借入金で資金調達を行っております。国内におきましてはキャッシュ・マネジメント・システムにより当社が一括して資金を調達して各連結子会社に必要資金を配分し、海外におきましては各々の連結子会社が運転資金として使用する現地通貨にて調達することを基本としております。」 — 内部資金、借入れ、社債、国内CMSおよび海外現地通貨調達を組み合わせる財務政策が継続している。 (https://komori.app/company/5331/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「当社グループは、現在、運転資金及び設備投資資金につきましては内部資金、金融機関からの借入れ又は社債の発行により資金調達することとしております。運転資金につきましては期限が一年以内の短期借入金で資金調達を行っております。国内におきましてはキャッシュ・マネジメント・システムにより当社が一括して資金を調達して各連結子会社に必要資金を配分し、海外におきましては各々の連結子会社が運転資金として使用する現地通貨にて調達することを基本としております。」 — 内部資金、借入れ、社債、国内CMSおよび海外現地通貨調達を組み合わせる財務政策が継続している。 (https://komori.app/company/5331/filing/2018-q3)
- FY2019 再掲 「当社グループは、現在、運転資金及び設備投資資金につきましては内部資金、金融機関からの借入れ又は社債の発行により資金調達することとしております。」 — 内部資金、借入れ、社債、国内CMSおよび海外現地通貨調達を組み合わせる財務政策が継続している。 (https://komori.app/company/5331/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 再掲 「当社グループは、現在、運転資金及び設備投資資金につきましては内部資金、金融機関からの借入れ又は社債の発行により資金調達することとしております。運転資金につきましては期限が一年以内の短期借入金で資金調達を行っております。国内におきましてはキャッシュ・マネジメント・システムにより当社が一括して資金を調達して各連結子会社に必要資金を配分し、海外におきましては各々の連結子会社が運転資金として使用する現地通貨にて調達することを基本としております。」 — 内部資金、借入れ、社債、国内CMSおよび海外現地通貨調達を組み合わせる財政政策が継続している。 (https://komori.app/company/5331/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「当社グループは、現在、運転資金及び設備投資資金につきましては内部資金、金融機関からの借入れ又は社債の発行により資金調達することとしております。運転資金につきましては期限が一年以内の短期借入金で資金調達を行っております。国内におきましてはキャッシュ・マネジメント・システムにより当社が一括して資金を調達して各連結子会社に必要資金を配分し、海外におきましては各々の連結子会社が運転資金として使用する現地通貨にて調達することを基本としております。」 — 内部資金、借入れ、社債、国内CMSおよび海外現地通貨調達を組み合わせる財政政策が継続している。 (https://komori.app/company/5331/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「当社グループは、現在、運転資金及び設備投資資金につきましては内部資金、金融機関からの借入れ又は社債の発行により資金調達することとしております。運転資金につきましては期限が一年以内の短期借入金で資金調達を行っております。国内におきましてはキャッシュ・マネジメント・システムにより当社が一括して資金を調達して各連結子会社に必要資金を配分し、海外におきましては各々の連結子会社が運転資金として使用する現地通貨にて調達することを基本としております。」 — 内部資金、借入れ、社債、国内CMSおよび海外現地通貨調達を組み合わせる財務政策が継続している。 (https://komori.app/company/5331/filing/2019-q3)
- FY2020 再掲 「当社グループは、現在、運転資金及び設備投資資金につきましては、自己資金、金融機関からの借入れ又は社債の発行により資金調達することとしております。」 — 自己資金、金融機関借入れ、社債、国内CMSおよび海外現地通貨調達を組み合わせる資金調達方針が継続している。 (https://komori.app/company/5331/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 その他 「当社グループは、現在、運転資金及び設備投資資金につきましては、自己資金、金融機関からの借入れ又は社債の発行により資金調達することとしております。
運転資金につきましては、期限が一年以内の短期借入金で資金調達を行っております。国内におきましては、キャッシュ・マネジメント・システムにより当社が一括して資金を調達して各連結子会社に必要資金を分配し、海外におきましては、各々の連結子会社が運転資金として使用する現地通貨にて調達することを基本としております。2020年６月30日現在の短期借入金の残高は72億32百万円であります。
2020年６月30日現在の現預金残高は119億69百万円で、当社グループとして十分な水準の手元資金を確保していると考えております。」 — 自己資金・借入れ・社債、国内CMSおよび海外現地通貨調達という方針が継続し、短期借入金残高と手元資金の状況が更新された。新型コロナウイルス感染症下でも現時点の資金調達に問題はないとの認識が示されている。 (https://komori.app/company/5331/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「2020年９月30日現在の短期借入金の残高は72億63百万円であります。
設備投資等の長期資金につきましては、自己資金を原則とし、一部を長期借入金により調達することとしております。長期借入金の残高は９億20百万円であります。
2020年９月30日現在の現預金残高は126億98百万円で、当社グループとして十分な水準の手元資金を確保していると考えております。」 — 自己資金・借入れ・社債、国内CMSおよび海外現地通貨調達という方針が継続し、短期借入金は72億63百万円、長期借入金は9億20百万円、現預金は126億98百万円へ更新された。 (https://komori.app/company/5331/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 その他 「2020年12月31日現在の短期借入金の残高は71億62百万円であります。設備投資等の長期資金につきましては、自己資金を原則とし、一部を長期借入金により調達することとしております。長期借入金の残高は９億18百万円であります。2020年12月31日現在の現預金残高は110億46百万円で、当社グループとして十分な水準の手元資金を確保していると考えております。」 — 自己資金・借入れ・社債、国内CMSおよび海外現地通貨調達の方針が継続し、短期借入金71億62百万円、長期借入金９億18百万円、現預金110億46百万円へ残高が更新された。 (https://komori.app/company/5331/filing/2020-q3)
- FY2022-Q1 その他 「当社グループは、現在、運転資金及び設備投資資金につきましては、自己資金、金融機関からの借入れ又は社債の発行により資金調達することとしております。
運転資金につきましては、期限が一年以内の短期借入金で資金調達を行っております。国内におきましては、キャッシュ・マネジメント・システムにより当社が一括して資金を調達して各連結子会社に必要資金を分配し、海外におきましては、各々の連結子会社が運転資金として使用する現地通貨にて調達することを基本としております。2021年６月30日現在の短期借入金の残高は80億１百万円であります。
設備投資等の長期資金につきましては、自己資金を原則とし、一部を長期借入金により調達することとしております。長期借入金の残高は９億13百万円であります。
2021年６月30日現在の現預金残高は117億88百万円で、当社グループとして十分な水準の手元資金を確保していると考えております。」 — 自己資金・借入れ・社債、国内CMSおよび海外現地通貨調達という方針が継続し、短期借入金80億１百万円、長期借入金９億13百万円、現預金117億88百万円へ残高が更新された。 (https://komori.app/company/5331/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「2021年９月30日現在の短期借入金の残高は69億35百万円であります。
設備投資等の長期資金につきましては、自己資金を原則とし、一部を長期借入金により調達することとしております。長期借入金の残高は９億10百万円であります。
2021年９月30日現在の現預金残高は127億93百万円で、当社グループとして十分な水準の手元資金を確保していると考えております。」 — 自己資金・借入れ・社債、国内CMSおよび海外現地通貨調達という方針が継続し、短期借入金69億35百万円、長期借入金９億10百万円、現預金127億93百万円へ残高が更新された。 (https://komori.app/company/5331/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「2021年12月31日現在の短期借入金の残高は71億88百万円であります。
設備投資等の長期資金につきましては、自己資金を原則とし、一部を長期借入金により調達することとしております。長期借入金の残高は９億８百万円であります。
2021年12月31日現在の現預金残高は137億33百万円で、当社グループとして十分な水準の手元資金を確保していると考えております。」 — 自己資金・借入れ・社債、国内CMSおよび海外現地通貨調達という方針が継続し、短期借入金71億88百万円、長期借入金９億８百万円、現預金137億33百万円へ残高が更新された。 (https://komori.app/company/5331/filing/2021-q3)
- FY2022 その他 「2022年３月31日現在の短期借入金の残高は56億０百万円であります。
設備投資等の長期資金につきましては、自己資金を原則とし、一部を長期借入金により調達することとしております。長期借入金の残高は９億円であります。
2022年３月31日現在の現預金残高は141億69百万円で、当社グループとして十分な水準の手元資金を確保していると考えております。」 — 自己資金・借入れ・社債、国内CMSおよび海外現地通貨調達という方針が継続し、短期借入金56億円、長期借入金９億円、現預金141億69百万円へ残高が更新された。 (https://komori.app/company/5331/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「当社グループは、現在、運転資金及び設備投資資金につきましては、自己資金、金融機関からの借入れ又は社債の発行により資金調達することとしております。
運転資金につきましては、期限が一年以内の短期借入金で資金調達を行っております。国内におきましては、キャッシュ・マネジメント・システムにより当社が一括して資金を調達して各連結子会社に必要資金を分配し、海外におきましては、各々の連結子会社が運転資金として使用する現地通貨にて調達することを基本としております。2022年６月30日現在の短期借入金の残高は52億35百万円であります。
設備投資等の長期資金につきましては、自己資金を原則とし、一部を長期借入金により調達することとしております。長期借入金の残高は９億円であります。
2022年６月30日現在の現預金残高は130億49百万円で、当社グループとして十分な水準の手元資金を確保していると考えております。」 — 自己資金・借入れ・社債、国内CMSおよび海外現地通貨調達という方針が継続し、短期借入金52億35百万円、長期借入金９億円、現預金130億49百万円へ残高が更新された。 (https://komori.app/company/5331/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「2022年９月30日現在の短期借入金の残高は85億79百万円であります。設備投資等の長期資金につきましては、自己資金を原則とし、一部を長期借入金により調達することとしております。長期借入金の残高は９億円であります。2022年９月30日現在の現預金残高は131億28百万円で、当社グループとして十分な水準の手元資金を確保していると考えております。」 — 自己資金・借入れ・社債、国内CMSおよび海外現地通貨調達という方針が継続し、短期借入金85億79百万円、長期借入金９億円、現預金131億28百万円へ残高が更新された。 (https://komori.app/company/5331/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「当社グループは、現在、運転資金及び設備投資資金につきましては、自己資金、金融機関からの借入れ又は社債の発行により資金調達することとしております。
運転資金につきましては、期限が一年以内の短期借入金で資金調達を行っております。国内におきましては、キャッシュ・マネジメント・システムにより当社が一括して資金を調達して各連結子会社に必要資金を分配し、海外におきましては、各々の連結子会社が運転資金として使用する現地通貨にて調達することを基本としております。2022年12月31日現在の短期借入金の残高は125億57百万円であります。
設備投資等の長期資金につきましては、自己資金を原則とし、一部を長期借入金により調達することとしております。長期借入金の残高は９億円であります。
2022年12月31日現在の現預金残高は136億21百万円で、当社グループとして十分な水準の手元資金を確保していると考えております。」 — 自己資金・借入れ・社債、国内CMSおよび海外現地通貨調達という方針が継続し、短期借入金125億57百万円、長期借入金９億円、現預金136億21百万円へ残高が更新された。 (https://komori.app/company/5331/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「2023年３月31日現在の短期借入金の残高は124億50百万円であります。」 — 自己資金・借入れ・社債、国内CMSおよび海外現地通貨調達を組み合わせる方針が継続し、短期借入金124億50百万円、現預金146億１百万円へ残高が更新された。 (https://komori.app/company/5331/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「2023年６月30日現在の短期借入金の残高は89億57百万円であります。設備投資等の長期資金につきましては、自己資金を原則とし、一部を長期借入金により調達することとしております。2023年６月30日現在の現預金残高は134億31百万円で、当社グループとして十分な水準の手元資金を確保していると考えております。」 — 自己資金・借入れ・社債、国内キャッシュ・マネジメント・システムおよび海外現地通貨調達という方針が継続し、短期借入金8957百万円、現預金134億31百万円へ残高が更新された。 (https://komori.app/company/5331/filing/2023-q1)
- FY2025-H1 その他 「当社グループは、現在、運転資金及び設備投資資金につきましては、自己資金、金融機関からの借入れ又は社債の発行により資金調達することとしております。運転資金につきましては、期限が一年以内の短期借入金で資金調達を行っております。国内におきましては、キャッシュ・マネジメント・システムにより当社が一括して資金を調達して各連結子会社に必要資金を分配し、海外におきましては、各々の連結子会社が運転資金として使用する現地通貨にて調達することを基本としております。当中間連結会計期間末現在の短期借入金の残高は40億76百万円であります。設備投資等の長期資金につきましては、自己資金を原則とし、一部を長期借入金により調達することとしております。当中間連結会計期間末現在の現預金残高は164億67百万円で、当社グループとして十分な水準の手元資金を確保していると考えております。」 — 自己資金・借入れ・社債、国内CMSおよび海外現地通貨調達という方針が継続し、短期借入金は40億76百万円、現預金は164億67百万円へ更新された。 (https://komori.app/company/5331/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 その他 「当社グループは、現在、運転資金及び設備投資資金につきましては、自己資金、金融機関からの借入れ又は社債の発行により資金調達することとしております。運転資金につきましては、期限が一年以内の短期借入金で資金調達を行っております。国内におきましては、キャッシュ・マネジメント・システムにより当社が一括して資金を調達して各連結子会社に必要資金を分配し、海外におきましては、各々の連結子会社が運転資金として使用する現地通貨にて調達することを基本としております。当中間連結会計期間末現在の短期借入金の残高151億10百万円であります。」 — 自己資金・借入れ・社債、国内CMSおよび海外現地通貨調達という方針が継続し、短期借入金残高は151億10百万円へ更新された。 (https://komori.app/company/5331/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「2026年３月31日現在の短期借入金の残高は131億55百万円であります。設備投資等の長期資金につきましては、自己資金を原則とし、一部を長期借入金により調達することとしております。2026年３月31日現在の現預金残高は195億70百万円で、当社グループとして十分な水準の手元資金を確保していると考えております。」 — 自己資金・借入れ・社債、国内CMSおよび海外現地通貨調達の方針が継続し、短期借入金131億55百万円、現預金195億70百万円へ更新された。 (https://komori.app/company/5331/filing/2025-fy)