# 借入金返済による財務活動キャッシュ・フローの減少｜ヤマウホールディングス（5284）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5284/threads/3998df600cfc 企業ページ: https://komori.app/company/5284 ## 経過 - FY2018-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、５億67百万円（前年同四半期は２億23百万円の減少）となりました。これは主に、長期借入れにより４億円資金が増加し、短期借入金の返済により３億10百万円、長期借入金の返済により５億52百万円及びリース債務の返済による支出により71百万円資金が減少したことによるものであります。」 — 財務活動による資金の減少が前年同四半期の2億23百万円から5億67百万円へ拡大し、短期借入金・長期借入金およびリース債務の返済を主な要因として示している。 (https://komori.app/company/5284/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 悪化 「当第３四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、６億95百万円（前年同四半期は１億円の減少）となりました。これは主に、長期借入金による収入により４億円資金が増加し、短期借入金の減少により２億25百万円、長期借入金の返済による支出により７億33百万円及びリース債務の返済による支出により１億４百万円資金が減少したことによるものであります。」 — 財務活動による資金の減少は前年同期の1億円から6億95百万円へ拡大し、長期借入金・短期借入金・リース債務の返済が主な減少要因となっている。 (https://komori.app/company/5284/filing/2017-q3) - FY2019-Q1 対処 「当第１四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、４億59百万円（前年同四半期は５億52百万円の減少）となりました。これは主に、短期借入金の減少により２億80百万円、長期借入金の返済による支出により１億87百万円資金がそれぞれ減少したことによるものであります。」 — 財務活動による資金の減少は前年同期の5億52百万円から4億59百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/5284/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 悪化 「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、６億20百万円（前年同四半期は５億67百万円の減少）となりました。これは主に、長期借入れにより１億円資金が増加し、短期借入金の減少により２億20百万円、長期借入金の返済による支出により３億76百万円及びリース債務の返済による支出により55百万円資金が減少したことによるものであります。」 — 財務活動による資金の減少は前年同期の5億67百万円から6億20百万円へ拡大し、借入金・リース債務の返済が主な減少要因となっている。 (https://komori.app/company/5284/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 対処 「当第３四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、４億94百万円（前年同四半期は６億95百万円の減少）となりました。これは主に、長期借入金による収入により２億円資金が増加し、長期借入金の返済による支出により５億66百万円及びリース債務の返済による支出により78百万円資金が減少したことによるものであります。」 — 財務活動による資金の減少は前年同期の6億95百万円から4億94百万円へ縮小した。長期借入金の返済5億66百万円などが主な減少要因となっている。 (https://komori.app/company/5284/filing/2018-q3) - FY2020-Q2 対処 「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、６億５百万円（前年同四半期は６億20百万円の減少）となりました。これは主に、短期借入金の減少により60百万円、長期借入金の返済による支出により４億34百万円及びリース債務の返済による支出により39百万円資金が減少したことによるものであります。」 — 財務活動による資金の減少は前年同期の6億20百万円から6億5百万円へ縮小した。長期借入金返済などが主な減少要因となっている。 (https://komori.app/company/5284/filing/2019-q2) - FY2020 再定義 「当連結会計年度における財務活動による資金の増加は、16億84百万円（前連結会計年度は７億98百万円の減少）となりました。」 — 借入金返済による財務活動キャッシュ・フロー減少から、短期・長期借入れによる資金調達が返済を上回る増加へ変化している。 (https://komori.app/company/5284/filing/2019-fy) - FY2021-Q2 悪化 「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、11億96百万円（前年同四半期は６億５百万円の減少）となりました。これは主に、短期借入金の減少により６億20百万円、長期借入金の返済による支出により４億43百万円及びリース債務の返済による支出により47百万円資金が減少したことによるものであります。」 — 財務活動による資金の減少は前年同期の6億5百万円から11億96百万円へ拡大した。短期借入金の減少と長期借入金の返済が主な要因となっている。 (https://komori.app/company/5284/filing/2020-q2) - FY2022-Q2 対処 「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、７億62百万円（前年同四半期は11億96百万円の減少）となりました。これは主に、短期借入金の減少により70百万円、長期借入金の返済による支出により３億83百万円及び配当金の支払いにより２億56百万円資金が減少したことによるものであります。」 — 財務活動による資金の減少は前年同期の11億96百万円から7億62百万円へ縮小した。短期借入金の減少、長期借入金の返済および配当金支払いが主な減少要因となっている。 (https://komori.app/company/5284/filing/2021-q2) - FY2022 対処 「当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、10億22百万円（前連結会計年度は12億69百万円の減少）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出により６億90百万円、配当金の支払による支出により２億56百万円資金が減少したことによるものであります。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローの減少は前連結会計年度の12億69百万円から10億22百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/5284/filing/2021-fy) - FY2023-Q2 悪化 「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、12億16百万円（前年同四半期は７億62百万円の減少）となりました。これは主に、短期借入金の減少により３億80百万円、長期借入金の返済による支出により３億95百万円及び配当金の支払いにより３億96百万円資金が減少したことによるものであります。」 — 財務活動による資金の減少は前年同期の7億62百万円から12億16百万円へ拡大した。短期借入金の減少、長期借入金返済、配当金支払いが主な要因となっている。 (https://komori.app/company/5284/filing/2022-q2) - FY2023 悪化 「当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、14億33百万円（前連結会計年度は10億22万円の減少）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出で５億56百万円、配当金の支払による支出で３億97百万円それぞれ資金が減少したことによるものであります。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローの減少額は前年の10億22百万円から14億33百万円へ拡大した。 (https://komori.app/company/5284/filing/2022-fy) - FY2024-Q2 対処 「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、10億59百万円（前年同四半期は12億16百万円の減少）となりました。」 — 財務活動による資金の減少は前年同期の12億16百万円から10億59百万円へ縮小した。短期借入金の減少、長期借入金返済、配当金支払いが主な減少要因となっている。 (https://komori.app/company/5284/filing/2023-q2) - FY2024 対処 「当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、13億６百万円（前連結会計年度は14億33百万円の減少）となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローの減少は前年の14億33百万円から13億6百万円へ縮小した。長期借入金返済や配当金支払いが主な減少要因である。 (https://komori.app/company/5284/filing/2023-fy) - FY2025-H1 対処 「当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は、8億48百万円（前中間連結会計期間は10億59百万円の減少）となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローの減少額は前年同期の10億59百万円から8億48百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/5284/filing/2024-h1) - FY2025 対処 「当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、11億23百万円（前連結会計年度は13億６百万円の減少）となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローの減少額は前年の13億6百万円から11億23百万円へ縮小した。長期借入金返済と配当金支払いが主な減少要因である。 (https://komori.app/company/5284/filing/2024-fy) - FY2026-H1 悪化 「当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は、11億61百万円（前中間連結会計期間は８億48百万円の減少）となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローの減少額は前年同期の8億48百万円から11億61百万円へ拡大した。借入金返済、自己株式取得、配当金支払い等が主な減少要因となっている。 (https://komori.app/company/5284/filing/2025-h1) - 2026-05-08 悪化 「当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、12億49百万円（前連結会計年度は11億23百万円の減少）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出で３億14百万円、配当金の支払による支出で７億29百万円、自己株式の取得による支出で１億52百万円それぞれ資金が減少したことによるものであります。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローの減少額は前年から拡大し、借入金返済、配当金支払い、自己株式取得が減少要因となっている。 (https://komori.app/company/5284/disclosure/20260507518339) - 2026-05-08 悪化 「獲得した現預金を投資キャッシュフローとして742百万円、財務キャッシュフローとして1,249百万円支出、期末現預金残高は▲379百万円減少しました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローの支出は12億49百万円となり、前期の11億23百万円から拡大している。 (https://komori.app/company/5284/disclosure/20260508519987) - FY2026 悪化 「当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、12億49百万円（前連結会計年度は11億23百万円の減少）となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローの減少額は前年の11億23百万円から12億49百万円へ拡大した。長期借入金返済、配当金支払、自己株式取得が主な減少要因となっている。 (https://komori.app/company/5284/filing/2025-fy) - 2026-11-06 対処 「財務活動によるキャッシュ・フロー △1,161,446 △1,153,865」 — 財務活動によるキャッシュ・フローの減少額は前年中間期より小幅に縮小した。 (https://komori.app/company/5284/disclosure/20261105565805)