# 資金調達・支払期日に係る流動性リスク｜ジオスター（5282）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5282/threads/e7b52c89500d 企業ページ: https://komori.app/company/5282 ## 経過 - FY2017 初出 「資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理」 — 支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクを明示し、資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持によって管理していると記載している。 (https://komori.app/company/5282/filing/2016-fy) - FY2018 再掲 「資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理」 — 資金繰計画の作成・更新及び手許流動性の維持によって、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクを管理する方針を継続している。 (https://komori.app/company/5282/filing/2017-fy) - FY2019-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 資金調達・支払期日に係る流動性リスクについて、個別の追加説明や重要な変更は記載されていない。 (https://komori.app/company/5282/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 資金調達・支払期日に係る流動性リスクについて、個別の追加説明や重要な変更は記載されていない。 (https://komori.app/company/5282/filing/2018-q3) - FY2019 再掲 「各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」 — 資金繰計画の作成・更新及び手許流動性の維持による流動性リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/5282/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 資金調達・支払期日に係る流動性リスクについて、個別の追加説明や重要な変更は記載されていない。 (https://komori.app/company/5282/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 資金調達・支払期日に係る流動性リスクについて、個別の追加説明や重要な変更は記載されていない。 (https://komori.app/company/5282/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 資金調達・支払期日に係る流動性リスクについて、個別の追加説明や重要な変更は記載されていない。 (https://komori.app/company/5282/filing/2019-q3) - FY2021-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」 — 資金調達・支払期日に係る流動性リスクについて、個別の追加説明や重要な変更は記載されていない。 (https://komori.app/company/5282/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」 — 資金調達・支払期日に係る流動性リスクについて、個別の追加説明や重要な変更は記載されていない。 (https://komori.app/company/5282/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」 — 資金調達・支払期日に係る流動性リスクについて、個別の追加説明や重要な変更は記載されていない。 (https://komori.app/company/5282/filing/2020-q3) - FY2021 再掲 「当社グループの運転資金及び設備投資資金の調達は、自己資金及び金融機関からの借入により行い、余剰資金については借入金の返済に充当するなど資金の効率化を図っております。」 — 必要な流動性と資金源を安定確保し、自己資金・金融機関借入及び余剰資金の借入返済充当で資金効率化を図る方針を継続している。 (https://komori.app/company/5282/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」 — 資金調達・支払期日に係る流動性リスクについて、重要な変更はないと記載している。 (https://komori.app/company/5282/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」 — 資金調達・支払期日に係る流動性リスクについて、重要な変更はないと記載している。 (https://komori.app/company/5282/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」 — 資金調達・支払期日に係る流動性リスクについて、重要な変更はないと記載している。 (https://komori.app/company/5282/filing/2021-q3) - FY2023-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」 — 資金調達・支払期日に係る流動性リスクについて、重要な変更はないと記載している。 (https://komori.app/company/5282/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」 — 資金調達・支払期日に係る流動性リスクについて、重要な変更はないと記載している。 (https://komori.app/company/5282/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」 — 資金調達・支払期日に係る流動性リスクについて、重要な変更はないと記載している。 (https://komori.app/company/5282/filing/2022-q3) - FY2023 再掲 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本とし、運転資金及び設備投資資金の調達は、自己資金及び金融機関からの借入により行い、余剰資金については借入金の返済に充当するなど資金の効率化を図っております。」 — 必要な流動性と資金源を安定確保し、自己資金・金融機関借入及び余剰資金の借入返済充当で資金効率化を図る方針を継続している。 (https://komori.app/company/5282/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」 — 資金調達・支払期日に係る流動性リスクについて、重要な変更はないと記載している。 (https://komori.app/company/5282/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」 — 資金調達・支払期日に係る流動性リスクについて、重要な変更はないと記載している。 (https://komori.app/company/5282/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」 — 資金調達・支払期日に係る流動性リスクについて、重要な変更はないと記載している。 (https://komori.app/company/5282/filing/2023-q3) - FY2024 再掲 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本とし、運転資金及び設備投資資金の調達は、自己資金及び金融機関からの借入により行い、余剰資金については借入金の返済に充当するなど資金の効率化を図っております。」 — 必要な流動性と資金源を安定確保し、自己資金・金融機関借入及び余剰資金の借入返済充当で資金効率化を図る方針を継続している。 (https://komori.app/company/5282/filing/2023-fy) - FY2025-H1 再掲 「当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」 — 資金調達・支払期日に係る流動性リスクを含む主要なリスクについて、重要な変更はないと記載している。 (https://komori.app/company/5282/filing/2024-h1) - FY2026 再掲 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本とし、運転資金及び設備投資資金の調達は、自己資金及び金融機関からの借入により行い、余剰資金については借入金の返済に充当するなど資金の効率化を図っております。」 — 必要な流動性と資金源の安定確保、自己資金・金融機関借入及び余剰資金の借入返済充当による資金効率化を継続している。 (https://komori.app/company/5282/filing/2025-fy)