# 営業キャッシュ・フローと現金同等物の増加｜三谷セキサン（5273）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5273/threads/9da33140dcb1
企業ページ: https://komori.app/company/5273

## 経過

- FY2020-Q2 初出 「営業活動によるキャッシュ・フローは、56億84百万円（前年同期は36億29百万円）となり、前年同期と比べ20億54百万円の増加となりました。／当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は278億9百万円となり、前連結会計年度末と比べ25億12百万円の増加となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと現金及び現金同等物の残高について、前年同期・前連結会計年度末との比較を伴う実績を初めて独立したデータ点として記載している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は918億59百万円となり、前連結会計年度末と比べ52億85百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金等の流動資産の増加と、投資有価証券等の固定資産の増加によるものであります。」 — 第3四半期末の資産合計918億59百万円が前連結会計年度末比52億85百万円増加し、主因として現金及び預金等の流動資産の増加を記載している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2019-q3)
- FY2020 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物は305億96百万円となり、前連結会計年度末に比べ53億円の増加となりました。／営業活動によるキャッシュ・フローは、99億35百万円（前期は91億66百万円）となり、前連結会計年度に比べ7億68百万円の増加となりました。」 — FY2020通期の営業活動によるキャッシュ・フロー99億35百万円と、期末の現金及び現金同等物305億96百万円を開示している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2019-fy)
- FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は320億42百万円となり、前連結会計年度末と比べ14億45百万円の増加となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、35億44百万円（前年同期は56億84百万円）となり、前年同期と比べ21億39百万円の減少となりました。」 — 第2四半期末の現金及び現金同等物320億42百万円と、営業活動によるキャッシュ・フロー35億44百万円を開示している。現金残高は前期末から増加し、営業キャッシュ・フローは前年同期から減少した。 (https://komori.app/company/5273/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は942億30百万円となり、前連結会計年度末と比べ24億86百万円増加いたしました。」 — 第3四半期末の資産合計942億30百万円を開示し、前連結会計年度末比24億86百万円増加したと記載している。現金及び預金は332億32百万円となっている。 (https://komori.app/company/5273/filing/2020-q3)
- FY2021 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物は351億3百万円となり、前連結会計年度末に比べ45億6百万円の増加となりました。」 — FY2021通期の現金及び現金同等物は351億3百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは88億97百万円となった。 (https://komori.app/company/5273/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における資産合計は1,021億21百万円となり、前連結会計年度末と比べ41億62百万円増加いたしました。これは主に、現預金等の流動資産の増加によるものであります。」 — 第1四半期末の資産合計1,021億21百万円が前連結会計年度末比41億62百万円増加した。現金及び預金は395億64百万円となっている。 (https://komori.app/company/5273/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は390億42百万円となり、前連結会計年度末と比べ39億39百万円の増加となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、57億42百万円（前年同期は35億44百万円）となり、前年同期と比べ21億98百万円の増加となりました。」 — 第2四半期末の現金及び現金同等物390億42百万円と、営業活動によるキャッシュ・フロー57億42百万円を開示している。現金残高および営業キャッシュ・フローはいずれも前年同期・前期末から増加した。 (https://komori.app/company/5273/filing/2021-q2)
- FY2023-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における資産合計は1,019億45百万円となり、前連結会計年度末と比べ16億64百万円減少いたしました。」 — 第1四半期末の資産合計を1,019億45百万円へ更新した。現金及び預金は前連結会計年度末の369億44百万円から393億99百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は319億8百万円となり、前連結会計年度末と比べ37億90百万円の減少となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、42億1百万円（前年同期は57億42百万円）となり、前年同期と比べ15億41百万円の減少となりました。」 — 第2四半期末の現金及び現金同等物31,908百万円と営業活動によるキャッシュ・フロー4,201百万円を開示した。投資活動によるキャッシュ・フローは投資有価証券取得支出6,576百万円によりマイナス7,737百万円となった。 (https://komori.app/company/5273/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「現金及び預金
36,944
33,658」 — 第3四半期末の現金及び預金を336億58百万円へ更新した。前連結会計年度末の369億44百万円から減少している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 その他 「現金及び預金
38,660
39,627」 — 2023年6月30日現在の現金及び預金を396億27百万円へ更新した。2023年3月末の386億60百万円から増加している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は387億91百万円となり、前連結会計年度末と比べ13億23百万円の増加となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、39億88百万円（前年同期は42億1百万円）となり、前年同期と比べ2億13百万円の減少となりました。」 — 第2四半期末の現金及び現金同等物と営業活動によるキャッシュ・フローを更新した。現金残高は前期末比で増加し、営業キャッシュ・フローは前年同期比で減少した。 (https://komori.app/company/5273/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は1,176億16百万円となり、前連結会計年度末と比べ125億81百万円増加いたしました。」 — 第3四半期末の資産合計1,176億16百万円を開示し、前連結会計年度末比125億81百万円増加したと記載している。主因は投資有価証券の時価評価に伴う投資その他の資産の増加である。 (https://komori.app/company/5273/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物は404億12百万円となり、前連結会計年度末に比べ29億44百万円の増加となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、86億88百万円（前期は97億59百万円）となり、前連結会計年度に比べ10億70百万円の減少となりました。」 — FY2024通期の現金及び現金同等物は404億12百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは86億88百万円となった。現金残高は増加した一方、営業キャッシュ・フローは前期から減少した。 (https://komori.app/company/5273/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は443億61百万円となり、前連結会計年度末と比べ39億49百万円の増加となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、75億円（前年同期は39億88百万円）となり、前年同期と比べ35億12百万円の増加となりました。」 — 中間期末の現金及び現金同等物と営業活動によるキャッシュ・フローを更新した。現金残高は前期末比で増加し、営業キャッシュ・フローも前年同期比で増加した。 (https://komori.app/company/5273/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物は428億19百万円となり、前連結会計年度末に比べ24億6百万円の増加となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、133億70百万円（前期は86億88百万円）となり、前連結会計年度に比べ46億81百万円の増加となりました。」 — 2025年3月期の現金及び現金同等物は428億19百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは133億70百万円となった。現金残高、営業キャッシュ・フローとも前期から増加した。 (https://komori.app/company/5273/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は463億48百万円となり、前連結会計年度末と比べ35億28百万円の増加となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、84億50百万円（前年同期は75億円）となり、前年同期と比べ9億49百万円の増加となりました。」 — 中間期末の現金及び現金同等物463億48百万円と、営業活動によるキャッシュ・フロー84億50百万円を開示した。現金残高、営業キャッシュ・フローとも前年同期・前期末から増加している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2025-h1)
- 2026-05-14 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物は465億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ37億40百万円の増加となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、133億30百万円（前期は133億70百万円）となり、前連結会計年度に比べ40百万円の減少となりました。」 — 期末現金及び現金同等物は増加した一方、営業キャッシュ・フローは前期から40百万円減少した。 (https://komori.app/company/5273/disclosure/20260512527002)
- FY2026 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物は465億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ37億40百万円の増加となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、133億30百万円（前期は133億70百万円）となり、前連結会計年度に比べ40百万円の減少となりました。」 — 2026年3月期通期の現金及び現金同等物は465億59百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは133億30百万円となった。現金残高は増加し、営業キャッシュ・フローは前期から微減した。 (https://komori.app/company/5273/filing/2025-fy)