# キャッシュフロー経営の強化｜日本ヒューム（5262）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5262/threads/d7c88fd88ffc 企業ページ: https://komori.app/company/5262 ## 経過 - FY2017-Q1 初出 「キャッシュフロー経営の強化」 — 経営基盤強化戦略の施策の一つとして、キャッシュフローを重視する経営を強化するとしている。 (https://komori.app/company/5262/filing/2016-q1) - FY2017-Q2 再掲 「・キャッシュフロー経営の強化」 — 経営基盤強化戦略の施策として、キャッシュフロー経営の強化を再掲している。 (https://komori.app/company/5262/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 再掲 「・キャッシュフロー経営の強化」 — 経営基盤強化戦略の施策として、キャッシュフロー経営の強化を再掲している。 (https://komori.app/company/5262/filing/2016-q3) - FY2018-Q1 再掲 「・キャッシュフロー経営の強化」 — 経営基盤強化戦略の施策として、キャッシュフロー経営の強化を再掲している。 (https://komori.app/company/5262/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 再掲 「・キャッシュフロー経営の強化」 — 経営基盤強化戦略の施策として、キャッシュフロー経営の強化を再掲している。 (https://komori.app/company/5262/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 再掲 「・キャッシュフロー経営の強化」 — 経営基盤強化戦略の施策として、キャッシュフロー経営の強化を再掲している。 (https://komori.app/company/5262/filing/2017-q3) - FY2018 再掲 「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と当座貸越契約（極度額46億85百万円）及び株式会社みずほ銀行と特定融資枠契約（特定融資枠５億円、契約期間：平成30年３月26日～平成31年３月27日）を締結しており」 — 運転資金の効率的調達と流動性確保のため、銀行借入枠・特定融資枠を具体的に記載している。 (https://komori.app/company/5262/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 再掲 「運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行との間に当座貸越契約及び特定融資枠契約を締結しております。 当座貸越極度額及び特定融資枠の総額 5,150,908千円」 — 運転資金の効率的調達のため、銀行との当座貸越契約・特定融資枠契約を継続している。四半期末の枠総額は51億5,090万8千円と記載されている。 (https://komori.app/company/5262/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 再掲 「※３．運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行との間に当座貸越契約及び特定融資枠契約を締結しております。 当座貸越極度額及び特定融資枠の総額 5,166,887千円」 — 運転資金の効率的な調達のため、銀行との当座貸越契約・特定融資枠契約を継続している。第2四半期末の枠総額は51億6,688万7千円と記載している。 (https://komori.app/company/5262/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 前進 「当座貸越極度額及び特定融資枠の総額 5,185,168千円 5,195,055千円」 — 運転資金の効率的な調達のための当座貸越・特定融資枠契約を継続し、第3四半期末の枠総額は51億9,505万5千円となっている。前連結会計年度末の51億8,516万8千円から増加している。 (https://komori.app/company/5262/filing/2018-q3) - FY2019 前進 「当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、前連結会計年度と比べ28億93百万円増加の37億93百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年度の8億99百万円から37億93百万円へ増加した。運転資金調達については、当座貸越極度額・特定融資枠の総額5,155,397千円を確保している。 (https://komori.app/company/5262/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 前進 「当座貸越極度額及び特定融資枠の総額 5,155,397千円 5,162,324千円」 — 運転資金の効率的な調達のための契約を継続し、当座貸越極度額・特定融資枠の総額が前連結会計年度末の5,155,397千円から5,162,324千円となっている。 (https://komori.app/company/5262/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 再掲 「※２．運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行との間に当座貸越契約及び特定融資枠契約を締結しております。 その借入未実行残高は、次のとおりであります。 当座貸越極度額及び特定融資枠の総額 5,155,397千円 5,149,073千円」 — 運転資金の効率的な調達のための当座貸越・特定融資枠契約を継続している。総額は前連結会計年度末の5,155,397千円から5,149,073千円となっている。 (https://komori.app/company/5262/filing/2019-q2) - FY2021-Q1 その他 「当座貸越極度額及び特定融資枠の総額 4,872,156千円 4,868,866千円 借入実行残高 944,469千円 935,897千円」 — 運転資金の効率的な調達のための当座貸越・特定融資枠契約を継続している。総額は前連結会計年度末の4,872,156千円から4,868,866千円となっている。 (https://komori.app/company/5262/filing/2020-q1) - FY2021-Q3 その他 「当座貸越極度額及び特定融資枠の総額 4,872,156千円 4,855,944千円 借入実行残高 944,469千円 931,474千円」 — 運転資金の効率的な調達のための当座貸越・特定融資枠契約を継続している。第3四半期末の枠総額と借入実行残高を更新している。 (https://komori.app/company/5262/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、前連結会計年度と比べ18億38百万円増加の35億98百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは35億98百万円となり、前期から18億38百万円増加した。また、当座貸越極度額・特定融資枠の総額は48億46百万円、借入実行残高は9億28百万円となっている。 (https://komori.app/company/5262/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「当座貸越極度額及び特定融資枠の総額 4,846,090千円 4,877,203千円 借入実行残高 928,055千円 964,712千円」 — 運転資金の効率的な調達に関する契約を継続し、借入枠は前連結会計年度末の4,846,090千円から4,877,203千円、借入実行残高は928,055千円から964,712千円となっている。 (https://komori.app/company/5262/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は、前第２四半期連結累計期間と比べ16億94百万円減少の12百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の17億６百万円から12百万円へ大幅に減少した。キャッシュ・フロー経営に関する最新の実績値を更新している。 (https://komori.app/company/5262/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「当座貸越極度額及び特定融資枠の総額 4,846,090千円 4,882,504千円 借入実行残高 928,055千円 974,383千円」 — 運転資金の効率的な調達に関する契約を継続し、第3四半期末の借入枠と借入実行残高を更新している。 (https://komori.app/company/5262/filing/2021-q3) - FY2023-Q1 その他 「当座貸越極度額及び特定融資枠の総額 4,895,736千円 4,927,587千円 借入実行残高 982,028千円 1,006,976千円」 — 運転資金の効率的な調達に関する契約を継続し、借入枠は前連結会計年度末の4,895,736千円から4,927,587千円、借入実行残高は982,028千円から1,006,976千円となっている。 (https://komori.app/company/5262/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は、前第２四半期連結累計期間と比べ16億21百万円増加の16億33百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の12百万円から16億33百万円へ増加した。また、当座貸越極度額及び特定融資枠の総額は49億89百万円、借入実行残高は10億35百万円となった。 (https://komori.app/company/5262/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「当座貸越極度額及び特定融資枠の総額 4,895,736千円 5,024,131千円 借入実行残高 982,028千円 1,052,617千円」 — 運転資金調達の契約を継続し、第3四半期末の借入枠は前連結会計年度末の48億95百万円から50億24百万円、借入実行残高は9億82百万円から10億52百万円となった。 (https://komori.app/company/5262/filing/2022-q3) - FY2024-Q1 その他 「当座貸越極度額及び特定融資枠の総額 4,971,937千円 4,975,557千円 借入実行残高 1,070,553千円 1,077,227千円」 — 運転資金の効率的な調達に関する契約を継続し、当第1四半期末の借入枠は49億75百万円、借入実行残高は10億77百万円へ更新されている。 (https://komori.app/company/5262/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は、前第２四半期連結累計期間と比べ６億38百万円減少の９億94百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の16億33百万円から9億94百万円へ減少した。運転資金の借入枠は第2四半期末に50億24百万円、借入実行残高は11億16百万円となっている。 (https://komori.app/company/5262/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「当座貸越極度額及び特定融資枠の総額 4,971,937千円 4,999,815千円 借入実行残高 1,070,553千円 1,088,883千円」 — 運転資金の効率的な調達に関する契約を継続し、第3四半期末の借入枠と借入実行残高を更新した。借入枠は前連結会計年度末の49億71百万円から49億99百万円となった。 (https://komori.app/company/5262/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「当連結会計年度における営業活動により得られた資金は、前連結会計年度と比べ21億24百万円増加の27億74百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の6億49百万円から27億74百万円へ増加した。運転資金については当座貸越極度額・特定融資枠の総額55億18百万円、借入実行残高13億98百万円を記載している。 (https://komori.app/company/5262/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間における営業活動により得られた資金は、前中間連結会計期間と比べ16億50百万円増加の26億45百万円となりました。 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行との間に当座貸越契約及び特定融資枠契約を締結しております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは26億45百万円となり、前年同期比16億50百万円増加した。運転資金の借入枠は49億50百万円、借入実行残高は8億30百万円となっている。 (https://komori.app/company/5262/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「当連結会計年度における営業活動により得られた資金は、前連結会計年度と比べ18億77百万円減少の８億97百万円となりました。」「取引銀行７行と当座貸越契約（極度額39億50百万円）及び株式会社みずほ銀行と特定融資枠契約（特定融資枠５億円、契約期間：2025年３月30日～2026年３月29日）を締結しており」 — 営業キャッシュ・フローは前期比18億77百万円減の8億97百万円となった一方、当座貸越・特定融資枠合計44億50百万円を確保している。 (https://komori.app/company/5262/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間における営業活動により使用された資金は、５億70百万円(前期は26億45百万円の獲得)となりました。 当座貸越極度額及び特定融資枠の総額 4,450,000千円 借入実行残高 830,000千円」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の26億45百万円の獲得から5億70百万円の使用へ変化した。運転資金については借入枠44億50百万円、借入実行残高8億30百万円を維持している。 (https://komori.app/company/5262/filing/2025-h1) - FY2026 再定義 「「26-30計画NEXT100」では5か年営業キャッシュフロー180億円と資産売却益に加えて外部負債も活用することにより、総投資額150億円と株主還元96億円の実施を計画しております。」 — キャッシュフロー経営を、借入枠の更新・営業キャッシュフロー実績の管理から、5年間の営業キャッシュフロー180億円、総投資額150億円、株主還元96億円を組み合わせる資本配分計画へ再整理した。なお、当年度の営業活動によるキャッシュ・フローは34億76百万円の使用となった。 (https://komori.app/company/5262/filing/2025-fy) - FY2027-H1 その他 「当中間連結会計期間における営業活動により得られた資金は、42億96百万円(前期は５億70百万円の使用)となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の5億70百万円の使用から42億96百万円の獲得へ変化した。また、当座貸越極度額・特定融資枠の総額は63億5,000万円、借入実行残高は8億3,000万円となった。 (https://komori.app/company/5262/filing/2026-h1)