# モンスターラボ（5255） 第三者割当による第81 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行価額の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5255/disclosure/20241007594585
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-10-07
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企業ページ: https://komori.app/company/5255

## 何が変わったか

第81回新株予約権について、割当先であるEVO FUNDから発行価額14,400,000円の払込みが完了し、予定どおり発行が進んだ。

## 会社が挙げた理由

2024年9月19日に決議した第81回新株予約権の発行価額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第81回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数30,000,000株（新株予約権300,000個、新株予約権1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり48円
- 発行価額の総額: 14,400,000円
- 調達する資金の額: 4,220,650,000円（払込金額の総額及び差引手取概算額の内訳はnot_disclosed）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年10月7日
- 割当予定先: EVO FUND：300,000個
- 割当予定先の保有方針: 純投資目的。ロックアップに係る条項あり（本買取契約締結日の翌日から6ヶ月間、当社による株式等の発行・売却等を制限）
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額141円。割当日の翌取引日に初回修正、その後3取引日経過ごとに修正。直前3連続取引日の終値単純平均の95％、下限75円。上限なし
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数300,000個、未行使残not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 当社の裁量による取得条項あり。ただし原則として割当先の事前の書面同意が必要。第5回及び第6回無担保社債が残存していない場合は最大200,000個を同意なく取得可能
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 有価証券上場規程等に基づく単一暦月中の行使株式数10％制限
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第81回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「発行価額の総額（14,400,000円）の払込みが完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「潜在株式数は30,000,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年9月19日…開催の取締役会において決議した」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第81回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 4,220,650,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUNDを割当先」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「全ての本新株予約権をEVO FUNDに割り当て」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDを割当先」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「終値の単純平均値の95％に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権1個当たり48円」「当初行使価額は141円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「行使価額は…終値の単純平均値の95％」「下限行使価額は75円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「ロックアップに係る条項」「6ヶ月を経過するまでの期間中」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「EVO FUND向け新株予約権の第三者割当」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2024年9月19日…開催の取締役会において決議」」）